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de Saint-Arnoult
de Saint-Arnoult
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 368 | 21 368 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 556 | 54 092 | 10 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 470 | 122 718 | 34 751 | |
CU | Autres participations | 28 940 | 28 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 112 | 9 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 548 | 198 179 | 307 368 | |
BP | En cours de production de services | 4 038 | 4 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 959 | 2 959 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 947 | 96 765 | 791 181 | |
BZ | Autres créances | 108 253 | 108 253 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 209 600 | 209 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 169 | 14 169 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 258 255 | 96 765 | 1 161 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 803 | 294 945 | 1 468 857 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 986 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 96 704 | |||
DH | Report à nouveau | 192 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 291 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 646 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 265 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628 | |||
EA | Autres dettes | 25 657 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 566 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 864 392 | 2 864 392 | ||
FG | Production vendue services | 552 075 | 552 075 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 467 | 3 416 467 | ||
FM | Production stockée | 3 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 242 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 308 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 274 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 669 | |||
FZ | Charges sociales | 176 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 368 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 351 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 739 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 102 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 644 | 583 | 859 | 21 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 161 | 18 586 | 936 | 176 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 805 | 19 170 | 1 796 | 198 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 153 | 3 153 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 654 | 9 389 | 277 | 96 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 807 | 9 389 | 3 431 | 96 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 807 | 9 389 | 3 431 | 97 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 3 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 810 | 115 810 | ||
UX | Autres créances clients | 772 136 | 772 136 | ||
VB | T. V. A. | 39 063 | 39 063 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080 | 5 080 | ||
VP | Divers | 2 794 | 2 794 | ||
VC | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 279 | 61 279 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 169 | 14 169 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 370 | 894 559 | 115 810 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436 | 14 390 | 5 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 265 | 256 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 349 | 42 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 531 | 76 531 | ||
VW | T.V.A. | 141 783 | 141 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744 | 7 744 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628 | 12 628 | ||
VI | Groupe et associés | 18 528 | 18 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657 | 25 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 431 | 18 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 566 | 614 520 | 5 046 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021 |