de Plivot
Déposant 1 : SCHURTER SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321504441
Adresse :
Route de Châteauvillain
52210 ARC EN BARROIS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCHURTER SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321504441
Adresse :
Route de Châteauvillain
52210 ARC EN BARROIS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCHURTER SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321504441
Adresse :
Route de Châteauvillain
52210 ARC EN BARROIS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCHURTER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 321504441
Adresse :
Route de Châteauvillain
52210 ARC-EN-BARROIS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 978 | 19 978 | 12 000 | |
AH | Fonds commercial | 13 916 | 13 916 | 25 916 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 848 351 | 848 351 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 541 750 | 483 025 | 58 725 | 32 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686 | 1 899 348 | 117 338 | 113 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 237 | 189 037 | 7 200 | 15 267 |
AV | Immobilisations en cours | 14 556 | |||
BF | Prêts | 80 163 | 80 163 | 75 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 496 | 3 453 656 | 279 840 | 281 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 764 | 120 240 | 348 524 | 345 014 |
BN | En cours de production de biens | 46 741 | 46 741 | 32 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 217 142 | 31 907 | 185 235 | 159 784 |
BT | Marchandises | 109 425 | 35 417 | 74 008 | 84 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 046 | 2 174 | 552 872 | 607 298 |
BZ | Autres créances | 71 235 | 71 235 | 75 795 | |
CF | Disponibilités | 502 586 | 502 586 | 628 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 796 | 21 796 | 20 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 736 | 189 739 | 1 802 997 | 1 953 599 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 180 | 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412 | 3 643 395 | 2 083 017 | 2 235 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 177 | 1 386 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 507 | 64 398 | ||
DH | Report à nouveau | 41 462 | 87 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931 | 162 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 077 | 1 700 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 867 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761 | 256 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 580 | 251 057 | ||
EA | Autres dettes | 23 733 | 27 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 074 | 535 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017 | 2 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 052 | 491 879 | 2 058 932 | 1 988 334 |
FD | Production vendue biens | 580 822 | 1 128 377 | 1 709 199 | 1 958 245 |
FG | Production vendue services | 57 320 | 57 320 | 65 018 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 875 | 1 677 576 | 3 825 451 | 4 011 597 |
FM | Production stockée | 42 016 | 15 128 | ||
FN | Production immobilisée | 27 169 | 14 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668 | 10 973 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 665 | 4 052 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 306 | 1 426 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 016 | 25 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 045 | 537 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 608 | -59 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 004 | 562 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 945 | 71 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 634 | 879 881 | ||
FZ | Charges sociales | 372 260 | 384 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 311 | 44 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 697 | 7 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 514 | 3 880 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 151 | 172 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 430 | 2 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 5 784 | 4 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 213 | 6 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 555 | 1 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 140 | 15 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 874 | 17 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 339 | -10 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 490 | 162 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590 | 4 059 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659 | 3 897 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 931 | 162 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330 | 13 916 | 882 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135 | 51 275 | 2 571 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465 | 65 191 | 3 453 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 867 | 6 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 432 | 7 697 | 16 565 | 187 564 |
6T | Sur comptes clients | 2 277 | 103 | 2 174 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 709 | 7 697 | 16 668 | 189 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 709 | 14 564 | 16 668 | 196 606 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 163 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 601 | |||
UX | Autres créances clients | 552 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605 | 648 077 | 81 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 761 | 244 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 127 | 73 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231 | 131 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100 | 17 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733 | 23 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074 | 490 074 |