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de Ruffec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 158 | 80 682 | 16 476 | 1 892 |
AN | Terrains | 3 432 477 | 1 250 939 | 2 181 538 | 2 259 389 |
AP | Constructions | 9 478 273 | 6 206 173 | 3 272 100 | 3 601 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 877 | 14 844 589 | 7 366 288 | 8 236 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 326 | 496 239 | 75 087 | 95 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | 1 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 791 773 | 22 878 622 | 12 913 150 | 14 196 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 133 031 | 330 | 1 132 701 | 777 764 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 294 047 | 421 | 1 293 625 | 1 460 394 |
BT | Marchandises | 191 695 | 34 699 | 156 997 | 183 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 | 6 479 | 28 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 686 506 | 12 686 506 | 11 315 201 | |
BZ | Autres créances | 607 845 | 607 845 | 364 227 | |
CF | Disponibilités | 4 441 618 | 4 441 618 | 1 695 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 768 | 97 768 | 100 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 458 989 | 35 450 | 20 423 538 | 15 925 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 250 761 | 22 914 072 | 33 336 689 | 30 122 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 658 201 | 658 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 914 049 | 7 678 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 204 060 | 18 822 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 160 | 107 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 803 | 102 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 963 | 209 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 | 120 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 025 | 6 336 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 185 137 | 3 793 448 | ||
EA | Autres dettes | 1 071 915 | 839 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 336 689 | 30 122 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 875 666 | 11 090 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589 | 120 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 121 331 | 426 690 | 10 548 021 | 10 649 035 |
FD | Production vendue biens | 59 658 054 | 2 515 035 | 62 173 089 | 56 872 236 |
FG | Production vendue services | 263 558 | 19 335 | 282 894 | 347 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 042 944 | 2 961 060 | 73 004 004 | 67 868 367 |
FM | Production stockée | -179 702 | -306 198 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 556 | 178 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 884 | 184 183 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 976 748 | 67 925 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002 113 | 8 872 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 682 | 95 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 386 126 | 29 378 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 134 | 14 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 864 237 | 13 035 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 952 | 836 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 002 869 | 5 129 143 | ||
FZ | Charges sociales | 2 737 226 | 2 750 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 295 094 | 2 455 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074 | 14 543 | ||
GE | Autres charges | 1 777 234 | 1 646 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 366 376 | 64 229 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 610 372 | 3 695 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 516 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 516 | 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 402 | 31 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 402 | 31 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 113 | -30 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 611 485 | 3 665 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 822 | 119 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 57 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 822 | 176 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 | 111 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 433 | 79 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235 | 191 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 587 | -15 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 300 | 238 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 962 | 1 175 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 194 086 | 68 102 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 276 | 65 866 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 381 809 | 2 235 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 272 | 409 | 80 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 754 | 1 942 526 | 6 339 | 22 797 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942 027 | 1 942 935 | 6 339 | 22 878 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 160 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 889 | 52 074 | 5 000 | 256 963 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 041 | 13 342 | 12 933 | 35 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 930 | 65 416 | 17 933 | 292 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 416 | 17 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 661 | 1 661 | ||
UX | Autres créances clients | 12 686 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 070 | |||
VB | T. V. A. | 160 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 780 | 13 393 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 | 8 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 610 025 | 7 610 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 169 651 | 2 169 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 204 | 338 204 | ||
VW | T.V.A. | 488 298 | 488 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 984 | 188 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 915 | 1 071 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 666 | 11 875 666 |