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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 577 754 | 12 700 | 565 053 | 568 079 |
AP | Constructions | 13 838 490 | 2 597 063 | 11 241 427 | 11 691 392 |
BJ | TOTAL (I) | 14 416 244 | 2 609 763 | 11 806 481 | 12 259 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 304 | 23 304 | 59 250 | |
BZ | Autres créances | 157 557 | 157 557 | 216 707 | |
CF | Disponibilités | 852 372 | 852 372 | 307 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 033 233 | 1 033 233 | 583 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 476 | 2 609 763 | 12 839 713 | 12 842 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 939 | 982 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136 | 372 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 075 | 2 234 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 482 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235 446 | 10 156 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 545 | 333 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627 | 51 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 310 | 40 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519 | |||
EA | Autres dettes | 6 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 060 896 | 10 608 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 713 | 12 842 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 665 | 1 613 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 217 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 307 | 1 706 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 240 | 41 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 165 | 232 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 736 | 436 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 742 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 886 | 710 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 421 | 995 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 947 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | 2 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 354 | 439 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 354 | 439 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -432 407 | -436 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 014 | 558 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 005 | 186 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 254 | 1 708 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 118 | 1 336 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 136 | 372 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 482 742 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 742 | 482 742 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 482 742 | 482 742 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 861 | 180 861 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 235 244 | 887 558 | 3 833 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 333 545 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 627 | 14 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 | 6 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 977 | 387 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 896 | 1 379 665 | 3 833 409 | 4 847 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 577 754 | 12 700 | 565 053 | 568 079 |
AP | Constructions | 13 838 490 | 2 597 063 | 11 241 427 | 11 691 392 |
BJ | TOTAL (I) | 14 416 244 | 2 609 763 | 11 806 481 | 12 259 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 304 | 23 304 | 59 250 | |
BZ | Autres créances | 157 557 | 157 557 | 216 707 | |
CF | Disponibilités | 852 372 | 852 372 | 307 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 033 233 | 1 033 233 | 583 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 476 | 2 609 763 | 12 839 713 | 12 842 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 939 | 982 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136 | 372 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 075 | 2 234 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 482 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235 446 | 10 156 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 545 | 333 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627 | 51 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 310 | 40 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519 | |||
EA | Autres dettes | 6 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 060 896 | 10 608 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 713 | 12 842 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 665 | 1 613 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 217 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 307 | 1 706 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 240 | 41 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 165 | 232 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 736 | 436 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 742 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 886 | 710 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 421 | 995 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 947 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | 2 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 354 | 439 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 354 | 439 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -432 407 | -436 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 014 | 558 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 005 | 186 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 254 | 1 708 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 118 | 1 336 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 136 | 372 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 482 742 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 742 | 482 742 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 482 742 | 482 742 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 861 | 180 861 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 235 244 | 887 558 | 3 833 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 333 545 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 627 | 14 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 | 6 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 977 | 387 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 896 | 1 379 665 | 3 833 409 | 4 847 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 577 754 | 12 700 | 565 053 | 568 079 |
AP | Constructions | 13 838 490 | 2 597 063 | 11 241 427 | 11 691 392 |
BJ | TOTAL (I) | 14 416 244 | 2 609 763 | 11 806 481 | 12 259 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 304 | 23 304 | 59 250 | |
BZ | Autres créances | 157 557 | 157 557 | 216 707 | |
CF | Disponibilités | 852 372 | 852 372 | 307 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 033 233 | 1 033 233 | 583 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 476 | 2 609 763 | 12 839 713 | 12 842 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 939 | 982 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136 | 372 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 075 | 2 234 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 482 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235 446 | 10 156 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 545 | 333 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627 | 51 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 310 | 40 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 519 | |||
EA | Autres dettes | 6 990 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 060 896 | 10 608 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 713 | 12 842 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 665 | 1 613 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | 217 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 794 306 | 1 794 306 | 1 706 108 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 307 | 1 706 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 240 | 41 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 165 | 232 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 736 | 436 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 742 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 886 | 710 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 421 | 995 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 947 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | 2 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 354 | 439 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 354 | 439 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -432 407 | -436 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 014 | 558 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 005 | 186 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 254 | 1 708 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 118 | 1 336 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 136 | 372 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 027 | 458 736 | 2 609 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 482 742 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 742 | 482 742 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 482 742 | 482 742 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 861 | 180 861 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 235 244 | 887 558 | 3 833 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 333 545 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 627 | 14 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 | 6 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 977 | 387 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 896 | 1 379 665 | 3 833 409 | 4 847 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 702 |