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Déposant 1 : SCIERIE CHAUVIN, SAS
Numéro de SIREN : 626580021
Adresse :
4 rue de l'Usine
39250 MIGNOVILLARD
FR
Mandataire 1 : SCIERIE CHAUVIN
Adresse :
4 rue de l'Usine
39250 MIGNOVILLARD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 560 | 5 560 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 673 | 104 649 | 36 024 | 13 766 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AN | Terrains | 173 492 | 101 227 | 72 264 | 78 777 |
AP | Constructions | 1 568 073 | 1 057 636 | 510 436 | 592 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 115 | 2 687 698 | 3 611 416 | 355 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 970 266 | 1 010 600 | 959 665 | 548 846 |
AV | Immobilisations en cours | 1 521 773 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 583 | 18 583 | ||
CU | Autres participations | 3 057 | 3 057 | 3 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 029 | 192 029 | 121 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 381 878 | 4 967 373 | 5 414 505 | 3 247 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 086 883 | 6 086 883 | 4 418 509 | |
BN | En cours de production de biens | 1 059 395 | 1 059 395 | 1 138 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 887 054 | 105 673 | 4 781 380 | 3 964 979 |
BZ | Autres créances | 531 996 | 531 996 | 520 960 | |
CF | Disponibilités | 3 516 980 | 3 516 980 | 2 060 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 256 | 345 256 | 289 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 427 565 | 105 673 | 16 321 892 | 12 392 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 444 | 5 073 046 | 21 736 397 | 15 639 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 192 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012 | 1 028 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 241 | 67 241 | ||
DG | Autres réserves | 3 416 137 | 3 201 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 298 | 334 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 049 | 25 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 982 451 | 226 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 945 191 | 5 554 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 190 930 | 396 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 707 | 2 395 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 048 | 88 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 825 | 5 942 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 613 | 1 053 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360 | |||
EA | Autres dettes | 215 720 | 209 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 791 206 | 10 084 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 397 | 15 639 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 364 | 7 989 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 243 | 5 243 | 8 518 | |
FD | Production vendue biens | 22 749 456 | 310 582 | 23 060 039 | 22 169 729 |
FG | Production vendue services | 2 413 674 | 8 767 | 2 422 441 | 2 331 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 168 374 | 319 349 | 25 487 724 | 24 509 715 |
FM | Production stockée | -79 403 | -27 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 032 | 87 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 045 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 460 399 | 24 573 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985 905 | 12 247 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 373 | 658 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 749 618 | 7 566 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 909 | 401 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 090 650 | 1 978 601 | ||
FZ | Charges sociales | 779 575 | 761 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 946 | 336 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 156 | 21 320 | ||
GE | Autres charges | 23 932 | 13 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 187 558 | 23 985 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 841 | 588 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 445 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 639 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 705 | 148 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 870 | 148 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 231 | -146 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 610 | 441 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 647 | 2 832 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 333 | 57 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 980 | 60 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 677 | 44 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 257 | 44 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 277 | 15 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 034 | 121 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 839 018 | 24 635 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 719 | 24 300 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 298 | 334 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 865 183 | 1 840 842 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 556 585 | 557 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 560 | 5 560 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 673 | 104 649 | 36 024 | 13 766 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AN | Terrains | 173 492 | 101 227 | 72 264 | 78 777 |
AP | Constructions | 1 568 073 | 1 057 636 | 510 436 | 592 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 115 | 2 687 698 | 3 611 416 | 355 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 970 266 | 1 010 600 | 959 665 | 548 846 |
AV | Immobilisations en cours | 1 521 773 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 583 | 18 583 | ||
CU | Autres participations | 3 057 | 3 057 | 3 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 029 | 192 029 | 121 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 381 878 | 4 967 373 | 5 414 505 | 3 247 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 086 883 | 6 086 883 | 4 418 509 | |
BN | En cours de production de biens | 1 059 395 | 1 059 395 | 1 138 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 887 054 | 105 673 | 4 781 380 | 3 964 979 |
BZ | Autres créances | 531 996 | 531 996 | 520 960 | |
CF | Disponibilités | 3 516 980 | 3 516 980 | 2 060 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 256 | 345 256 | 289 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 427 565 | 105 673 | 16 321 892 | 12 392 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 444 | 5 073 046 | 21 736 397 | 15 639 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 192 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012 | 1 028 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 241 | 67 241 | ||
DG | Autres réserves | 3 416 137 | 3 201 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 298 | 334 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 049 | 25 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 982 451 | 226 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 945 191 | 5 554 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 190 930 | 396 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 707 | 2 395 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 048 | 88 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 825 | 5 942 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 613 | 1 053 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360 | |||
EA | Autres dettes | 215 720 | 209 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 791 206 | 10 084 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 397 | 15 639 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 364 | 7 989 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 243 | 5 243 | 8 518 | |
FD | Production vendue biens | 22 749 456 | 310 582 | 23 060 039 | 22 169 729 |
FG | Production vendue services | 2 413 674 | 8 767 | 2 422 441 | 2 331 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 168 374 | 319 349 | 25 487 724 | 24 509 715 |
FM | Production stockée | -79 403 | -27 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 032 | 87 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 045 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 460 399 | 24 573 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985 905 | 12 247 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 373 | 658 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 749 618 | 7 566 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 909 | 401 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 090 650 | 1 978 601 | ||
FZ | Charges sociales | 779 575 | 761 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 946 | 336 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 156 | 21 320 | ||
GE | Autres charges | 23 932 | 13 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 187 558 | 23 985 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 841 | 588 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 445 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 639 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 705 | 148 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 870 | 148 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 231 | -146 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 610 | 441 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 647 | 2 832 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 333 | 57 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 980 | 60 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 677 | 44 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 257 | 44 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 277 | 15 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 034 | 121 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 839 018 | 24 635 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 719 | 24 300 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 298 | 334 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 865 183 | 1 840 842 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 556 585 | 557 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 560 | 5 560 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 673 | 104 649 | 36 024 | 13 766 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AN | Terrains | 173 492 | 101 227 | 72 264 | 78 777 |
AP | Constructions | 1 568 073 | 1 057 636 | 510 436 | 592 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 115 | 2 687 698 | 3 611 416 | 355 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 970 266 | 1 010 600 | 959 665 | 548 846 |
AV | Immobilisations en cours | 1 521 773 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 583 | 18 583 | ||
CU | Autres participations | 3 057 | 3 057 | 3 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 029 | 192 029 | 121 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 381 878 | 4 967 373 | 5 414 505 | 3 247 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 086 883 | 6 086 883 | 4 418 509 | |
BN | En cours de production de biens | 1 059 395 | 1 059 395 | 1 138 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 887 054 | 105 673 | 4 781 380 | 3 964 979 |
BZ | Autres créances | 531 996 | 531 996 | 520 960 | |
CF | Disponibilités | 3 516 980 | 3 516 980 | 2 060 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 256 | 345 256 | 289 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 427 565 | 105 673 | 16 321 892 | 12 392 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 444 | 5 073 046 | 21 736 397 | 15 639 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 192 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012 | 1 028 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 241 | 67 241 | ||
DG | Autres réserves | 3 416 137 | 3 201 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 298 | 334 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 049 | 25 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 982 451 | 226 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 945 191 | 5 554 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 190 930 | 396 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 707 | 2 395 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 048 | 88 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 825 | 5 942 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 613 | 1 053 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360 | |||
EA | Autres dettes | 215 720 | 209 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 791 206 | 10 084 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 397 | 15 639 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 364 | 7 989 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 243 | 5 243 | 8 518 | |
FD | Production vendue biens | 22 749 456 | 310 582 | 23 060 039 | 22 169 729 |
FG | Production vendue services | 2 413 674 | 8 767 | 2 422 441 | 2 331 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 168 374 | 319 349 | 25 487 724 | 24 509 715 |
FM | Production stockée | -79 403 | -27 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 032 | 87 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 045 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 460 399 | 24 573 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985 905 | 12 247 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 373 | 658 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 749 618 | 7 566 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 909 | 401 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 090 650 | 1 978 601 | ||
FZ | Charges sociales | 779 575 | 761 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 946 | 336 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 156 | 21 320 | ||
GE | Autres charges | 23 932 | 13 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 187 558 | 23 985 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 841 | 588 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 445 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 639 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 705 | 148 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 870 | 148 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 231 | -146 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 610 | 441 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 647 | 2 832 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 333 | 57 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 980 | 60 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 677 | 44 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 257 | 44 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 277 | 15 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 034 | 121 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 839 018 | 24 635 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 719 | 24 300 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 298 | 334 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 865 183 | 1 840 842 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 556 585 | 557 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 560 | 5 560 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 673 | 104 649 | 36 024 | 13 766 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AN | Terrains | 173 492 | 101 227 | 72 264 | 78 777 |
AP | Constructions | 1 568 073 | 1 057 636 | 510 436 | 592 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 115 | 2 687 698 | 3 611 416 | 355 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 970 266 | 1 010 600 | 959 665 | 548 846 |
AV | Immobilisations en cours | 1 521 773 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 583 | 18 583 | ||
CU | Autres participations | 3 057 | 3 057 | 3 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 029 | 192 029 | 121 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 381 878 | 4 967 373 | 5 414 505 | 3 247 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 086 883 | 6 086 883 | 4 418 509 | |
BN | En cours de production de biens | 1 059 395 | 1 059 395 | 1 138 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 887 054 | 105 673 | 4 781 380 | 3 964 979 |
BZ | Autres créances | 531 996 | 531 996 | 520 960 | |
CF | Disponibilités | 3 516 980 | 3 516 980 | 2 060 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 256 | 345 256 | 289 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 427 565 | 105 673 | 16 321 892 | 12 392 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 444 | 5 073 046 | 21 736 397 | 15 639 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 192 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012 | 1 028 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 241 | 67 241 | ||
DG | Autres réserves | 3 416 137 | 3 201 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 298 | 334 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 049 | 25 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 982 451 | 226 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 945 191 | 5 554 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 190 930 | 396 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 707 | 2 395 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 048 | 88 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 825 | 5 942 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 613 | 1 053 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360 | |||
EA | Autres dettes | 215 720 | 209 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 791 206 | 10 084 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 397 | 15 639 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 364 | 7 989 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 243 | 5 243 | 8 518 | |
FD | Production vendue biens | 22 749 456 | 310 582 | 23 060 039 | 22 169 729 |
FG | Production vendue services | 2 413 674 | 8 767 | 2 422 441 | 2 331 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 168 374 | 319 349 | 25 487 724 | 24 509 715 |
FM | Production stockée | -79 403 | -27 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 032 | 87 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 045 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 460 399 | 24 573 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985 905 | 12 247 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 373 | 658 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 749 618 | 7 566 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 909 | 401 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 090 650 | 1 978 601 | ||
FZ | Charges sociales | 779 575 | 761 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 946 | 336 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 156 | 21 320 | ||
GE | Autres charges | 23 932 | 13 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 187 558 | 23 985 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 841 | 588 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 445 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 639 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 705 | 148 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 870 | 148 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 231 | -146 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 610 | 441 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 647 | 2 832 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 333 | 57 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 980 | 60 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 677 | 44 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 257 | 44 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 277 | 15 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 034 | 121 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 839 018 | 24 635 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 719 | 24 300 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 298 | 334 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 865 183 | 1 840 842 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 556 585 | 557 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 560 | 5 560 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 673 | 104 649 | 36 024 | 13 766 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AN | Terrains | 173 492 | 101 227 | 72 264 | 78 777 |
AP | Constructions | 1 568 073 | 1 057 636 | 510 436 | 592 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299 115 | 2 687 698 | 3 611 416 | 355 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 970 266 | 1 010 600 | 959 665 | 548 846 |
AV | Immobilisations en cours | 1 521 773 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 583 | 18 583 | ||
CU | Autres participations | 3 057 | 3 057 | 3 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 029 | 192 029 | 121 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 381 878 | 4 967 373 | 5 414 505 | 3 247 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 086 883 | 6 086 883 | 4 418 509 | |
BN | En cours de production de biens | 1 059 395 | 1 059 395 | 1 138 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 887 054 | 105 673 | 4 781 380 | 3 964 979 |
BZ | Autres créances | 531 996 | 531 996 | 520 960 | |
CF | Disponibilités | 3 516 980 | 3 516 980 | 2 060 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 256 | 345 256 | 289 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 427 565 | 105 673 | 16 321 892 | 12 392 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 444 | 5 073 046 | 21 736 397 | 15 639 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 192 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012 | 1 028 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 241 | 67 241 | ||
DG | Autres réserves | 3 416 137 | 3 201 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 298 | 334 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 049 | 25 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 982 451 | 226 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 945 191 | 5 554 952 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 190 930 | 396 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 707 | 2 395 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 048 | 88 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 825 | 5 942 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 613 | 1 053 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360 | |||
EA | Autres dettes | 215 720 | 209 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 791 206 | 10 084 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 397 | 15 639 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 314 364 | 7 989 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 243 | 5 243 | 8 518 | |
FD | Production vendue biens | 22 749 456 | 310 582 | 23 060 039 | 22 169 729 |
FG | Production vendue services | 2 413 674 | 8 767 | 2 422 441 | 2 331 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 168 374 | 319 349 | 25 487 724 | 24 509 715 |
FM | Production stockée | -79 403 | -27 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 032 | 87 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 045 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 460 399 | 24 573 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 985 905 | 12 247 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 373 | 658 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 749 618 | 7 566 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 909 | 401 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 090 650 | 1 978 601 | ||
FZ | Charges sociales | 779 575 | 761 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 946 | 336 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 156 | 21 320 | ||
GE | Autres charges | 23 932 | 13 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 187 558 | 23 985 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 841 | 588 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 445 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 639 | 1 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 705 | 148 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 870 | 148 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 231 | -146 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 610 | 441 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 647 | 2 832 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 333 | 57 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 980 | 60 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 394 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 677 | 44 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 257 | 44 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -440 277 | 15 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 034 | 121 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 839 018 | 24 635 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 719 | 24 300 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 298 | 334 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 865 183 | 1 840 842 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 556 585 | 557 051 |