de Recoules-Prévinquières
Déposant 1 : SCLE SFE Systèmes pour le Ferroviaire et l'Energie, SNC
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paléficat, BP 30407
31204 Toulouse Cedex 2
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SFE Systèmes pour le Ferroviaire et l'Energie, SNC
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paléficat, BP 30407
31204 Toulouse cedex 2
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE, PAR ABREVIATION SCLE SFE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paleficat
31000 TOULOUSE CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE, PAR ABREVIATION SCLE SFE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paleficat
31000 TOULOUSE CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE, PAR ABREVIATION SCLE SFE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paleficat
31000 TOULOUSE CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SFE Systèmes pour le Ferroviaire et l'Energie, SNC
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paléficat, BP 30407
31204 Toulouse Cedex 2
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE - SCLE SFE, S.N.C.
Numéro de SIREN : 440251130
Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION TOULOUSE,
M. GARIN Etienne
Déposant 1 : SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE, PAR ABREVIATION SCLE SFE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 440251130
Adresse :
25 chemin de Paleficat
31000 TOULOUSE Cedex 2
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L ENERGIE ABREVIATION SCLE SFE
Déposant 1 : SCLE Systèmes pour le Ferroviaire et l'Energie – SCLE SFE Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 440251130
Mandataire 1 : CABINET DELHAYE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 117 | 129 808 | 2 309 | 11 432 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 640 | 7 640 | 7 640 | |
AP | Constructions | 3 390 872 | 1 197 628 | 2 193 245 | 1 374 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526 | 333 553 | 152 973 | 166 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 963 048 | 1 136 926 | 826 122 | 1 011 287 |
CU | Autres participations | 505 100 | 505 100 | 505 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | 101 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 795 | 2 797 915 | 3 788 881 | 3 177 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 928 | 56 623 | 80 305 | 92 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586 | 9 586 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 717 886 | 24 791 | 20 693 095 | 19 818 728 |
BZ | Autres créances | 8 314 385 | 8 314 385 | 10 848 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 605 | 45 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 224 390 | 81 414 | 29 142 976 | 30 786 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186 | 2 879 329 | 32 931 857 | 33 964 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 165 595 | 2 165 595 | ||
DH | Report à nouveau | 1 145 | 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 869 206 | 5 607 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 667 759 | 431 091 | ||
DO | TOTAL (II) | 667 759 | 431 091 | ||
DP | Provisions pour risques | 545 379 | 465 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 623 690 | 2 359 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 169 069 | 2 824 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 | 180 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223 | 1 495 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347 | 4 936 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 971 715 | 8 806 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 14 806 | ||
EA | Autres dettes | 315 466 | 37 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657 | 9 629 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 225 822 | 25 101 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857 | 33 964 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 850 863 | 27 850 863 | 34 055 494 | |
FD | Production vendue biens | 267 732 | |||
FG | Production vendue services | 13 968 314 | 218 637 | 14 186 950 | 15 067 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 819 177 | 218 637 | 42 037 813 | 49 390 991 |
FO | Subventions d’exploitation | 305 101 | 273 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 808 | 812 127 | ||
FQ | Autres produits | 379 379 | 529 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 270 101 | 51 006 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 | 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -927 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 242 141 | 31 550 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 522 | 1 076 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 019 878 | 9 279 784 | ||
FZ | Charges sociales | 6 007 664 | 6 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 045 | 421 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 061 | 3 362 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 864 | 612 265 | ||
GE | Autres charges | 29 064 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 059 001 | 49 296 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 211 100 | 1 709 794 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 | 548 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 229 | -229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 512 | 644 | ||
GN | Différences positives de change | 1 392 | 1 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 | 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 079 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 537 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 367 | -3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 276 | 1 707 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834 | 12 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834 | 14 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 058 | -14 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701 | 449 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 703 948 | -2 197 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819 | 51 008 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353 | 47 567 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 702 466 | 3 441 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795 | 11 013 | 129 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925 | 385 032 | 6 850 | 2 668 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720 | 396 045 | 6 850 | 2 797 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 388 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 491 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 969 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662 | 553 864 | 209 456 | 3 169 069 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 353 | 13 270 | 56 623 | |
6T | Sur comptes clients | 17 638 | 24 791 | 17 638 | 24 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 991 | 38 061 | 17 638 | 81 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 885 652 | 591 925 | 227 094 | 3 250 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 925 | 225 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 492 | 101 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 314 | |||
UX | Autres créances clients | 20 713 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 578 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 630 | |||
VB | T. V. A. | 831 173 | |||
VC | Groupe et associés | 6 965 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368 | 29 177 739 | 1 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 885 347 | 3 847 921 | 35 562 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 753 479 | 1 753 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798 | 2 002 798 | ||
VW | T.V.A. | 3 538 588 | 3 538 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850 | 676 850 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118 | 81 118 | ||
VI | Groupe et associés | 76 689 | 76 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778 | 238 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 590 657 | 11 590 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599 | 23 816 174 | 35 562 | 1 863 |