4611Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 540 | 93 136 | 125 404 | 138 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 118 | 39 512 | 20 606 | 18 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | | 610 | 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | | 5 724 | 5 724 |
BJ | TOTAL (I) | 284 992 | 132 648 | 152 345 | 163 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | | 7 170 |
BR | Produits intermédiaires et finis | | | | 14 207 |
BT | Marchandises | 3 010 | | 3 010 | 9 402 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 972 | | 22 972 | 4 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 673 | | 497 673 | 384 246 |
BZ | Autres créances | 61 142 | | 61 142 | 14 418 |
CF | Disponibilités | 350 | | 350 | 769 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | | 1 000 | 2 313 |
CJ | TOTAL (II) | 586 147 | | 586 147 | 437 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 139 | 132 648 | 738 491 | 600 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 724 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 29 332 | 29 332 | | |
DH | Report à nouveau | 73 328 | 57 703 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714 | 15 625 | | |
DL | TOTAL (I) | 172 375 | 112 660 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 471 | 119 731 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 017 | 336 192 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 321 | 30 033 | | |
EA | Autres dettes | 300 | 1 730 | | |
EC | TOTAL (IV) | 566 117 | 487 687 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 491 | 600 347 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 375 | 487 687 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 658 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 605 807 | | 2 605 807 | 2 477 238 |
FD | Production vendue biens | 1 991 045 | | 1 991 045 | 1 134 006 |
FG | Production vendue services | 49 023 | | 49 023 | 42 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 876 | | 4 645 876 | 3 653 247 |
FM | Production stockée | | | | -12 860 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 441 | 1 200 |
FQ | Autres produits | | | 75 | 18 674 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 392 | 3 660 260 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 565 | 2 320 322 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 20 599 | -15 535 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 421 | 319 299 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 170 | -7 170 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 164 175 | 712 660 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645 | 7 598 |
FY | Salaires et traitements | | | 172 567 | 181 001 |
FZ | Charges sociales | | | 52 266 | 56 622 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 58 038 | 47 856 |
GE | Autres charges | | | 121 762 | 17 964 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 209 | 3 640 617 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 83 183 | 19 643 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 | 92 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 42 | 92 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 926 | 1 639 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 926 | 1 639 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -884 | -1 547 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 82 299 | 18 096 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 973 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246 | 4 973 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 246 | -773 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 339 | 1 698 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 434 | 3 664 552 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 719 | 3 648 927 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 714 | 15 625 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 186 | 1 200 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 609 | 58 038 | | 132 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 609 | 58 038 | | 132 648 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 120 255 | | 120 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 255 | | 120 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 255 | | 120 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 120 255 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | | |
UX | Autres créances clients | 497 673 | 497 673 | | |
VB | T. V. A. | 35 624 | 35 624 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519 | 25 519 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 540 | 565 540 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 658 | 63 658 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 813 | 38 071 | 43 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 017 | 382 017 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 021 | 10 021 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283 | 5 283 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 339 | 16 339 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678 | 5 678 | | |
VI | Groupe et associés | 1 008 | 1 008 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 117 | 522 375 | 43 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918 | | | |