de Sens
Déposant 1 : SCOGAL, Société coopérative maritime à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Adresse :
220 rue du Petit Port
62480 Le Portel
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Déposant 1 : SCOGAL, Société coopérative maritime à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Adresse :
220 rue du Petit Port
62480 Le Portel
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE – CTPP Société anonyme, Coopérative d'intérêt maritime, à capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Mandataire 1 : MATKOWSKA & ASSOCIES
Déposant 1 : COOPERATIVE DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE – CTPP Société anonyme, Coopérative d'intérêt maritime, à capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Mandataire 1 : MATKOWSKA & ASSOCIES
Bénéficiare 1 : COPALIS
Déposant 1 : COOPERATIVE DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE S.A. Coopérative d'intérêt maritime à capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Mandataire 1 : Monsieur Pierre-Yves AVOT Coopérative de Traitement des Produits de la Pêche (C.T.P.P.)
Bénéficiare 1 : COPALIS
Déposant 1 : COOPERATIVE DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE S.A. Coopérative d'intérêt maritime à capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Mandataire 1 : Monsieur Pierre-Yves AVOT Coopérative de Traitement des Produits de la Pêche (C.T.P.P.)
Déposant 1 : COPALIS, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Adresse :
rue du Petit Port
62480 LE PORTEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : COPALIS
Déposant 1 : SCOGAL, Société coopérative maritime à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 616020285
Adresse :
220 rue du Petit Port
62480 Le Portel
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : COPALIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (IV) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 65 534 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (IV) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 65 534 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 284 | 54 152 | 18 132 | |
AP | Constructions | 5 030 509 | 3 342 700 | 1 687 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 980 | 556 978 | 33 002 | |
CU | Autres participations | 4 761 100 | 4 761 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 43 268 | 43 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 533 343 | 3 953 831 | 6 579 512 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 699 | 19 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 915 824 | 915 824 | ||
BZ | Autres créances | 101 934 | 101 934 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 963 | 5 963 | ||
CF | Disponibilités | 57 281 | 57 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 575 | 15 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 116 275 | 1 116 275 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 618 | 3 953 831 | 7 695 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 937 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 281 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 573 556 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 270 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 188 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 607 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 508 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 391 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 151 | |||
EA | Autres dettes | 1 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 859 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 290 666 | 6 290 666 | ||
FG | Production vendue services | 1 447 693 | -168 | 1 447 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 738 359 | -168 | 7 738 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 449 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 324 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 290 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 284 931 | |||
FZ | Charges sociales | 89 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 394 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 667 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 925 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 733 | |||
GN | Différences positives de change | 858 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 763 | |||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 968 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 433 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 506 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 178 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 512 796 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 298 | 352 381 | 3 899 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 437 | 355 394 | 3 953 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 065 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 220 | 2 347 | 16 502 | 186 065 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 391 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 412 475 | 2 020 672 | 391 803 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 376 | 619 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 232 071 | 2 347 | 2 656 550 | 577 868 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 202 | 36 202 | ||
UX | Autres créances clients | 915 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 730 | |||
VB | T. V. A. | 50 226 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680 | |||
VP | Divers | 21 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534 | 1 069 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 100 | 67 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 187 | 54 670 | 188 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 728 | 1 050 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 530 | 880 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 024 | 32 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258 | 32 258 | ||
VW | T.V.A. | 102 165 | 102 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 704 | 105 704 | ||
VI | Groupe et associés | 609 893 | 609 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 | 1 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 377 | 2 936 859 | 188 571 | 7 946 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427 |