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de Sainte-Blandine
de Sainte-Blandine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 44 408 | 44 408 | 44 408 | |
AP | Constructions | 103 620 | 103 620 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 921 | 559 477 | 149 443 | 147 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 099 | 227 894 | 51 205 | 60 315 |
CU | Autres participations | 4 290 | 3 238 | 1 052 | 1 052 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 398 | 16 398 | 16 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 891 | 894 229 | 294 662 | 301 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 027 | 81 027 | 79 557 | |
BT | Marchandises | 265 283 | 265 283 | 236 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 509 | 235 509 | 227 973 | |
BZ | Autres créances | 89 653 | 89 653 | 168 110 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 71 | 71 | 71 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 5 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 672 788 | 672 788 | 717 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 680 | 894 229 | 967 450 | 1 018 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 314 | 46 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 229 | 61 229 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 115 429 | 115 429 | ||
DH | Report à nouveau | -105 722 | -40 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 676 | -65 684 | ||
DL | TOTAL (I) | -28 426 | 117 888 | ||
DN | Avances conditionnées | 52 256 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 52 256 | 60 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 207 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 883 | 39 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249 | 33 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 303 | 267 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 183 | 363 751 | ||
EA | Autres dettes | 97 002 | 121 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 620 | 826 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 967 450 | 1 018 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 511 | 39 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 317 | 566 317 | 559 708 | |
FD | Production vendue biens | 1 018 151 | 7 583 | 1 025 734 | 926 876 |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 469 | 7 583 | 1 592 052 | 1 486 614 |
FN | Production immobilisée | 33 415 | 99 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 591 | 102 928 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 3 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 394 | 1 692 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 306 | 448 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 240 | -29 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 290 | 340 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 400 | 4 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 397 | 271 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 618 | 26 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 757 | 367 817 | ||
FZ | Charges sociales | 128 378 | 111 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 683 | 86 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 207 | |||
GE | Autres charges | 17 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 606 | 1 763 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 213 | -71 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 207 | 15 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 266 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 576 | 15 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 576 | 15 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | 2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 558 | -71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291 | 12 505 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103 | 13 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 279 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942 | 5 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 221 | 7 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 119 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 727 | 1 721 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 404 | 1 786 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 676 | -65 684 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 051 | 60 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 507 | 91 683 | 19 199 | 890 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 507 | 91 683 | 19 199 | 890 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 207 | 14 207 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 238 | 3 238 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 871 | 66 871 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 721 | 55 721 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 721 | 55 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 829 | 122 591 | 3 238 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 036 | 136 798 | 3 238 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 591 | |||
UG | - Financières | 14 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 398 | 16 398 | ||
UX | Autres créances clients | 235 509 | 235 509 | ||
VB | T. V. A. | 6 307 | 6 307 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 | 2 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 709 | 80 709 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 282 | 343 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 883 | 65 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 256 | 11 913 | 40 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 158 | 6 953 | 6 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 303 | 308 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 675 | 38 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 386 | 293 386 | ||
VW | T.V.A. | 123 121 | 123 121 | ||
VI | Groupe et associés | 4 091 | 4 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 002 | 97 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 876 | 949 328 | 46 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495 |