Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 725 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 37 049 | 36 980 | 70 | 1 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403 | 69 763 | 3 640 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 378 | 33 378 | 1 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 550 | 141 846 | 34 704 | 34 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 254 | |
BN | En cours de production de biens | 25 252 | 25 252 | 20 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 545 | 3 166 | 79 379 | 81 312 |
BZ | Autres créances | 24 273 | 24 273 | 24 298 | |
CF | Disponibilités | 20 220 | 20 220 | 33 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 10 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 977 | 3 166 | 170 811 | 178 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527 | 145 012 | 205 515 | 213 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 033 | 46 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 923 | 38 923 | ||
DH | Report à nouveau | -10 034 | -856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 | -9 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 026 | 75 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 | 12 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348 | 31 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 778 | 49 010 | ||
EA | Autres dettes | 32 309 | 45 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 489 | 138 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515 | 213 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389 | 107 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 085 | 1 085 | 2 032 | |
FG | Production vendue services | 519 380 | 519 380 | 564 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 465 | 520 465 | 566 474 | |
FM | Production stockée | 4 447 | 4 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 677 | 576 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 795 | 98 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | 2 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 894 | 149 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519 | 3 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 510 | 214 246 | ||
FZ | Charges sociales | 115 928 | 115 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 545 | 7 600 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 547 | 590 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 | -13 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -23 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -23 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 | 2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 122 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 | 2 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 | 2 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 225 | 2 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416 | 581 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313 | 590 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 | -9 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 805 | 7 267 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 3 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 | 1 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990 | 3 544 | 13 412 | 140 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715 | 3 544 | 13 412 | 141 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 166 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 78 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 370 | |||
VB | T. V. A. | 6 034 | |||
VP | Divers | 7 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754 | 118 604 | 4 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 | 670 | 1 998 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 303 | 12 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 348 | 33 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 300 | 15 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834 | 23 834 | ||
VW | T.V.A. | 7 643 | 7 643 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309 | 2 207 | 30 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489 | 95 389 | 32 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 725 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 37 049 | 36 980 | 70 | 1 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403 | 69 763 | 3 640 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 378 | 33 378 | 1 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 550 | 141 846 | 34 704 | 34 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 254 | |
BN | En cours de production de biens | 25 252 | 25 252 | 20 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 545 | 3 166 | 79 379 | 81 312 |
BZ | Autres créances | 24 273 | 24 273 | 24 298 | |
CF | Disponibilités | 20 220 | 20 220 | 33 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 10 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 977 | 3 166 | 170 811 | 178 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527 | 145 012 | 205 515 | 213 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 033 | 46 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 923 | 38 923 | ||
DH | Report à nouveau | -10 034 | -856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 | -9 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 026 | 75 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 | 12 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348 | 31 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 778 | 49 010 | ||
EA | Autres dettes | 32 309 | 45 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 489 | 138 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515 | 213 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389 | 107 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 085 | 1 085 | 2 032 | |
FG | Production vendue services | 519 380 | 519 380 | 564 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 465 | 520 465 | 566 474 | |
FM | Production stockée | 4 447 | 4 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 677 | 576 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 795 | 98 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | 2 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 894 | 149 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519 | 3 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 510 | 214 246 | ||
FZ | Charges sociales | 115 928 | 115 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 545 | 7 600 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 547 | 590 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 | -13 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -23 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -23 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 | 2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 122 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 | 2 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 | 2 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 225 | 2 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416 | 581 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313 | 590 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 | -9 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 805 | 7 267 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 3 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 | 1 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990 | 3 544 | 13 412 | 140 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715 | 3 544 | 13 412 | 141 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 166 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 78 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 370 | |||
VB | T. V. A. | 6 034 | |||
VP | Divers | 7 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754 | 118 604 | 4 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 | 670 | 1 998 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 303 | 12 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 348 | 33 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 300 | 15 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834 | 23 834 | ||
VW | T.V.A. | 7 643 | 7 643 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309 | 2 207 | 30 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489 | 95 389 | 32 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 725 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 37 049 | 36 980 | 70 | 1 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403 | 69 763 | 3 640 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 378 | 33 378 | 1 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 550 | 141 846 | 34 704 | 34 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 254 | |
BN | En cours de production de biens | 25 252 | 25 252 | 20 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 545 | 3 166 | 79 379 | 81 312 |
BZ | Autres créances | 24 273 | 24 273 | 24 298 | |
CF | Disponibilités | 20 220 | 20 220 | 33 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 10 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 977 | 3 166 | 170 811 | 178 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527 | 145 012 | 205 515 | 213 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 033 | 46 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 923 | 38 923 | ||
DH | Report à nouveau | -10 034 | -856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 | -9 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 026 | 75 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 | 12 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348 | 31 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 778 | 49 010 | ||
EA | Autres dettes | 32 309 | 45 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 489 | 138 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515 | 213 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389 | 107 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 085 | 1 085 | 2 032 | |
FG | Production vendue services | 519 380 | 519 380 | 564 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 465 | 520 465 | 566 474 | |
FM | Production stockée | 4 447 | 4 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 677 | 576 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 795 | 98 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | 2 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 894 | 149 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519 | 3 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 510 | 214 246 | ||
FZ | Charges sociales | 115 928 | 115 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 545 | 7 600 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 547 | 590 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 | -13 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -23 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -23 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 | 2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 122 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 | 2 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 | 2 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 225 | 2 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416 | 581 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313 | 590 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 | -9 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 805 | 7 267 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 3 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 | 1 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990 | 3 544 | 13 412 | 140 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715 | 3 544 | 13 412 | 141 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 166 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 78 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 370 | |||
VB | T. V. A. | 6 034 | |||
VP | Divers | 7 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754 | 118 604 | 4 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 | 670 | 1 998 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 303 | 12 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 348 | 33 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 300 | 15 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834 | 23 834 | ||
VW | T.V.A. | 7 643 | 7 643 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309 | 2 207 | 30 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489 | 95 389 | 32 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 725 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 37 049 | 36 980 | 70 | 1 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403 | 69 763 | 3 640 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 378 | 33 378 | 1 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 550 | 141 846 | 34 704 | 34 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 254 | |
BN | En cours de production de biens | 25 252 | 25 252 | 20 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 545 | 3 166 | 79 379 | 81 312 |
BZ | Autres créances | 24 273 | 24 273 | 24 298 | |
CF | Disponibilités | 20 220 | 20 220 | 33 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 10 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 977 | 3 166 | 170 811 | 178 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527 | 145 012 | 205 515 | 213 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 033 | 46 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 923 | 38 923 | ||
DH | Report à nouveau | -10 034 | -856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 | -9 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 026 | 75 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 | 12 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348 | 31 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 778 | 49 010 | ||
EA | Autres dettes | 32 309 | 45 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 489 | 138 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515 | 213 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389 | 107 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 085 | 1 085 | 2 032 | |
FG | Production vendue services | 519 380 | 519 380 | 564 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 465 | 520 465 | 566 474 | |
FM | Production stockée | 4 447 | 4 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 677 | 576 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 795 | 98 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | 2 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 894 | 149 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519 | 3 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 510 | 214 246 | ||
FZ | Charges sociales | 115 928 | 115 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 545 | 7 600 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 547 | 590 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 | -13 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -23 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -23 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 | 2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 122 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 | 2 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 | 2 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 225 | 2 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416 | 581 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313 | 590 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 | -9 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 805 | 7 267 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 3 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 | 1 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990 | 3 544 | 13 412 | 140 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715 | 3 544 | 13 412 | 141 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 166 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 78 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 370 | |||
VB | T. V. A. | 6 034 | |||
VP | Divers | 7 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754 | 118 604 | 4 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 | 670 | 1 998 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 303 | 12 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 348 | 33 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 300 | 15 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834 | 23 834 | ||
VW | T.V.A. | 7 643 | 7 643 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309 | 2 207 | 30 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489 | 95 389 | 32 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 725 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 37 049 | 36 980 | 70 | 1 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403 | 69 763 | 3 640 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 378 | 33 378 | 1 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 149 | 4 149 | 4 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 550 | 141 846 | 34 704 | 34 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 254 | |
BN | En cours de production de biens | 25 252 | 25 252 | 20 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 545 | 3 166 | 79 379 | 81 312 |
BZ | Autres créances | 24 273 | 24 273 | 24 298 | |
CF | Disponibilités | 20 220 | 20 220 | 33 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 10 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 977 | 3 166 | 170 811 | 178 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527 | 145 012 | 205 515 | 213 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 033 | 46 273 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 923 | 38 923 | ||
DH | Report à nouveau | -10 034 | -856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 | -9 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 026 | 75 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 | 12 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348 | 31 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 778 | 49 010 | ||
EA | Autres dettes | 32 309 | 45 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 489 | 138 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515 | 213 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389 | 107 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 085 | 1 085 | 2 032 | |
FG | Production vendue services | 519 380 | 519 380 | 564 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 465 | 520 465 | 566 474 | |
FM | Production stockée | 4 447 | 4 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 525 677 | 576 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 795 | 98 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 646 | 2 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 894 | 149 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519 | 3 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 510 | 214 246 | ||
FZ | Charges sociales | 115 928 | 115 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 545 | 7 600 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 547 | 590 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 | -13 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -23 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -23 | 2 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 | 2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 122 | -11 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 | 2 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 | 2 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 225 | 2 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416 | 581 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313 | 590 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 | -9 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 805 | 7 267 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 3 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 | 1 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990 | 3 544 | 13 412 | 140 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715 | 3 544 | 13 412 | 141 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 166 | 3 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 787 | |||
UX | Autres créances clients | 78 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 370 | |||
VB | T. V. A. | 6 034 | |||
VP | Divers | 7 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754 | 118 604 | 4 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 | 670 | 1 998 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 303 | 12 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 348 | 33 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 300 | 15 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834 | 23 834 | ||
VW | T.V.A. | 7 643 | 7 643 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309 | 2 207 | 30 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489 | 95 389 | 32 100 |