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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 347 | 34 618 | 2 729 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 140 | 35 611 | 49 529 | |
AP | Constructions | 60 561 | 60 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123 | 160 341 | 18 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 361 | 425 100 | 184 261 | |
CU | Autres participations | 639 827 | 639 827 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | 1 293 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 366 | 128 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 032 734 | 655 670 | 2 377 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 137 | 335 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 206 | 115 832 | 4 818 374 | |
BZ | Autres créances | 371 316 | 371 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 | 1 251 | ||
CF | Disponibilités | 17 068 | 17 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 812 | 9 812 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 668 789 | 115 832 | 5 552 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 522 | 771 502 | 7 930 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DH | Report à nouveau | -1 868 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 151 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 932 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FM | Production stockée | -910 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 254 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 588 154 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 424 314 | |||
FZ | Charges sociales | 2 151 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 023 | |||
GE | Autres charges | 39 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 844 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 623 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 901 | 312 693 | 300 365 | 70 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993 | 123 793 | 6 344 | 585 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 894 | 436 486 | 306 709 | 655 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 528 | 50 000 | 242 345 | 149 183 |
6T | Sur comptes clients | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 529 | 138 023 | 243 538 | 265 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 023 | 39 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 204 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 742 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 319 | |||
VB | T. V. A. | 201 719 | |||
VP | Divers | 22 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 708 | 5 176 591 | 1 560 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 181 | 143 181 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 813 757 | 4 813 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 159 | 2 943 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 800 | 311 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 229 | 390 229 | ||
VW | T.V.A. | 181 979 | 181 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 581 | 148 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 685 | 8 932 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 347 | 34 618 | 2 729 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 140 | 35 611 | 49 529 | |
AP | Constructions | 60 561 | 60 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123 | 160 341 | 18 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 361 | 425 100 | 184 261 | |
CU | Autres participations | 639 827 | 639 827 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | 1 293 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 366 | 128 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 032 734 | 655 670 | 2 377 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 137 | 335 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 206 | 115 832 | 4 818 374 | |
BZ | Autres créances | 371 316 | 371 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 | 1 251 | ||
CF | Disponibilités | 17 068 | 17 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 812 | 9 812 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 668 789 | 115 832 | 5 552 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 522 | 771 502 | 7 930 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DH | Report à nouveau | -1 868 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 151 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 932 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FM | Production stockée | -910 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 254 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 588 154 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 424 314 | |||
FZ | Charges sociales | 2 151 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 023 | |||
GE | Autres charges | 39 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 844 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 623 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 901 | 312 693 | 300 365 | 70 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993 | 123 793 | 6 344 | 585 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 894 | 436 486 | 306 709 | 655 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 528 | 50 000 | 242 345 | 149 183 |
6T | Sur comptes clients | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 529 | 138 023 | 243 538 | 265 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 023 | 39 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 204 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 742 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 319 | |||
VB | T. V. A. | 201 719 | |||
VP | Divers | 22 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 708 | 5 176 591 | 1 560 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 181 | 143 181 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 813 757 | 4 813 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 159 | 2 943 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 800 | 311 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 229 | 390 229 | ||
VW | T.V.A. | 181 979 | 181 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 581 | 148 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 685 | 8 932 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 347 | 34 618 | 2 729 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 140 | 35 611 | 49 529 | |
AP | Constructions | 60 561 | 60 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123 | 160 341 | 18 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 361 | 425 100 | 184 261 | |
CU | Autres participations | 639 827 | 639 827 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | 1 293 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 366 | 128 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 032 734 | 655 670 | 2 377 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 137 | 335 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 206 | 115 832 | 4 818 374 | |
BZ | Autres créances | 371 316 | 371 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 | 1 251 | ||
CF | Disponibilités | 17 068 | 17 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 812 | 9 812 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 668 789 | 115 832 | 5 552 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 522 | 771 502 | 7 930 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DH | Report à nouveau | -1 868 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 151 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 932 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FM | Production stockée | -910 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 254 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 588 154 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 424 314 | |||
FZ | Charges sociales | 2 151 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 023 | |||
GE | Autres charges | 39 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 844 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 623 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 901 | 312 693 | 300 365 | 70 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993 | 123 793 | 6 344 | 585 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 894 | 436 486 | 306 709 | 655 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 528 | 50 000 | 242 345 | 149 183 |
6T | Sur comptes clients | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 529 | 138 023 | 243 538 | 265 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 023 | 39 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 204 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 742 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 319 | |||
VB | T. V. A. | 201 719 | |||
VP | Divers | 22 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 708 | 5 176 591 | 1 560 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 181 | 143 181 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 813 757 | 4 813 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 159 | 2 943 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 800 | 311 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 229 | 390 229 | ||
VW | T.V.A. | 181 979 | 181 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 581 | 148 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 685 | 8 932 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 347 | 34 618 | 2 729 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 140 | 35 611 | 49 529 | |
AP | Constructions | 60 561 | 60 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123 | 160 341 | 18 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 361 | 425 100 | 184 261 | |
CU | Autres participations | 639 827 | 639 827 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | 1 293 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 366 | 128 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 032 734 | 655 670 | 2 377 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 137 | 335 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 206 | 115 832 | 4 818 374 | |
BZ | Autres créances | 371 316 | 371 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 | 1 251 | ||
CF | Disponibilités | 17 068 | 17 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 812 | 9 812 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 668 789 | 115 832 | 5 552 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 522 | 771 502 | 7 930 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DH | Report à nouveau | -1 868 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 151 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 932 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FM | Production stockée | -910 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 254 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 588 154 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 424 314 | |||
FZ | Charges sociales | 2 151 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 023 | |||
GE | Autres charges | 39 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 844 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 623 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 901 | 312 693 | 300 365 | 70 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993 | 123 793 | 6 344 | 585 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 894 | 436 486 | 306 709 | 655 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 528 | 50 000 | 242 345 | 149 183 |
6T | Sur comptes clients | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 529 | 138 023 | 243 538 | 265 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 023 | 39 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 204 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 742 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 319 | |||
VB | T. V. A. | 201 719 | |||
VP | Divers | 22 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 708 | 5 176 591 | 1 560 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 181 | 143 181 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 813 757 | 4 813 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 159 | 2 943 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 800 | 311 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 229 | 390 229 | ||
VW | T.V.A. | 181 979 | 181 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 581 | 148 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 685 | 8 932 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 347 | 34 618 | 2 729 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 140 | 35 611 | 49 529 | |
AP | Constructions | 60 561 | 60 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123 | 160 341 | 18 782 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 361 | 425 100 | 184 261 | |
CU | Autres participations | 639 827 | 639 827 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | 1 293 009 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 366 | 128 366 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 032 734 | 655 670 | 2 377 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 137 | 335 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 934 206 | 115 832 | 4 818 374 | |
BZ | Autres créances | 371 316 | 371 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 | 1 251 | ||
CF | Disponibilités | 17 068 | 17 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 812 | 9 812 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 668 789 | 115 832 | 5 552 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 522 | 771 502 | 7 930 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 960 | |||
DH | Report à nouveau | -1 868 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 151 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 932 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 397 298 | 19 397 298 | ||
FM | Production stockée | -910 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 254 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 588 154 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -46 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 424 314 | |||
FZ | Charges sociales | 2 151 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 023 | |||
GE | Autres charges | 39 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 844 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 743 623 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 883 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 901 | 312 693 | 300 365 | 70 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993 | 123 793 | 6 344 | 585 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 894 | 436 486 | 306 709 | 655 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 149 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 528 | 50 000 | 242 345 | 149 183 |
6T | Sur comptes clients | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 001 | 88 023 | 1 193 | 115 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 529 | 138 023 | 243 538 | 265 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 023 | 39 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 204 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 009 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 742 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 319 | |||
VB | T. V. A. | 201 719 | |||
VP | Divers | 22 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 708 | 5 176 591 | 1 560 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 181 | 143 181 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 813 757 | 4 813 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 943 159 | 2 943 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 800 | 311 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 229 | 390 229 | ||
VW | T.V.A. | 181 979 | 181 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 581 | 148 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 685 | 8 932 685 |