Déposant 1 : SCOPEMA, SARL
Numéro de SIREN : 321907438
Adresse :
ZAE des Garennes, Rue de Pouloueix
87150 ORADOUR SUR VAYRES
FR
Mandataire 1 : SCOPEMA, M. Gilles RIBETTE
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Mandataire 1 : SCOPEMA, M. Gilles RIBETTE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 601 | 68 658 | 41 943 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 66 555 | 99 055 | |
AN | Terrains | 6 555 | 6 555 | ||
AP | Constructions | 926 486 | 105 281 | 821 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 104 | 328 660 | 221 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 743 | 188 421 | 237 322 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 566 | 320 566 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 506 166 | 757 575 | 1 748 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 722 | 470 722 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 378 | 44 378 | ||
BT | Marchandises | 3 451 | 3 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 539 985 | 201 | 539 784 | |
BZ | Autres créances | 226 509 | 226 509 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 415 645 | 415 645 | ||
CF | Disponibilités | 2 240 589 | 2 240 589 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 984 | 36 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 978 263 | 201 | 3 978 062 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 429 | 757 777 | 5 726 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 485 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 987 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 264 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 782 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 976 398 | |||
DN | Avances conditionnées | 85 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 85 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 861 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 669 | 313 789 | 392 458 | |
FD | Production vendue biens | 1 564 447 | 4 827 161 | 6 391 607 | |
FG | Production vendue services | 27 894 | 344 942 | 372 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 010 | 5 485 892 | 7 156 902 | |
FM | Production stockée | 29 922 | |||
FN | Production immobilisée | 4 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 067 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 263 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 880 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 703 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 328 | |||
FZ | Charges sociales | 572 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 304 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 143 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 738 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 331 | |||
GS | Différences négatives de change | 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 215 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 892 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 824 | 29 446 | 3 056 | 135 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 265 | 171 620 | 3 524 | 622 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 089 | 201 065 | 6 580 | 757 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 175 | 174 394 | 18 175 | 174 394 |
6T | Sur comptes clients | 201 | 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 | 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 376 | 174 394 | 18 175 | 174 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 394 | 18 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UX | Autres créances clients | 539 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 228 | |||
VB | T. V. A. | 111 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 978 | 803 478 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 924 | 202 868 | 729 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 540 299 | 540 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 368 | 590 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 517 | 56 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715 | 138 715 | ||
VW | T.V.A. | 1 155 | 1 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 978 | 978 | ||
VI | Groupe et associés | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 128 | 1 531 072 | 729 308 | 219 749 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 021 |