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de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 | 633 | 293 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859 | 86 474 | 61 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 166 | 36 894 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 655 | 111 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 606 | 124 000 | 292 605 | |
BT | Marchandises | 167 694 | 9 302 | 158 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 813 | 961 813 | ||
BZ | Autres créances | 208 075 | 208 075 | ||
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 324 488 | 324 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 272 | 9 302 | 1 653 971 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 | 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 057 | 133 302 | 1 946 755 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 975 000 | |||
DH | Report à nouveau | 132 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 935 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 185 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 185 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 816 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 624 | |||
ED | (V) | 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 755 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 116 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 604 350 | 1 611 477 | 7 215 827 | |
FG | Production vendue services | 225 239 | 67 882 | 293 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 829 589 | 1 679 359 | 7 508 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 954 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 880 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 327 | |||
FZ | Charges sociales | 487 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 529 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 145 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | |||
GN | Différences positives de change | 46 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 514 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 828 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 173 | 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466 | 81 356 | 85 454 | 123 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926 | 81 529 | 85 454 | 124 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 | 4 185 | 2 762 | 4 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 4 185 | 3 931 | 13 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 | |||
UG | - Financières | 179 | 2 068 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 006 | 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 655 | |||
UX | Autres créances clients | 961 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 864 | |||
VB | T. V. A. | 4 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 031 | 1 494 376 | 111 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 425 | 34 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603 | 100 095 | 113 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 050 | 159 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 089 | 61 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740 | 129 740 | ||
VW | T.V.A. | 69 878 | 69 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109 | 11 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 501 | 327 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 624 | 893 116 | 113 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 | 633 | 293 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859 | 86 474 | 61 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 166 | 36 894 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 655 | 111 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 606 | 124 000 | 292 605 | |
BT | Marchandises | 167 694 | 9 302 | 158 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 813 | 961 813 | ||
BZ | Autres créances | 208 075 | 208 075 | ||
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 324 488 | 324 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 272 | 9 302 | 1 653 971 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 | 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 057 | 133 302 | 1 946 755 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 975 000 | |||
DH | Report à nouveau | 132 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 935 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 185 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 185 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 816 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 624 | |||
ED | (V) | 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 755 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 116 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 604 350 | 1 611 477 | 7 215 827 | |
FG | Production vendue services | 225 239 | 67 882 | 293 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 829 589 | 1 679 359 | 7 508 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 954 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 880 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 327 | |||
FZ | Charges sociales | 487 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 529 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 145 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | |||
GN | Différences positives de change | 46 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 514 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 828 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 173 | 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466 | 81 356 | 85 454 | 123 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926 | 81 529 | 85 454 | 124 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 | 4 185 | 2 762 | 4 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 4 185 | 3 931 | 13 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 | |||
UG | - Financières | 179 | 2 068 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 006 | 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 655 | |||
UX | Autres créances clients | 961 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 864 | |||
VB | T. V. A. | 4 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 031 | 1 494 376 | 111 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 425 | 34 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603 | 100 095 | 113 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 050 | 159 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 089 | 61 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740 | 129 740 | ||
VW | T.V.A. | 69 878 | 69 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109 | 11 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 501 | 327 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 624 | 893 116 | 113 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 | 633 | 293 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859 | 86 474 | 61 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 166 | 36 894 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 655 | 111 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 606 | 124 000 | 292 605 | |
BT | Marchandises | 167 694 | 9 302 | 158 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 813 | 961 813 | ||
BZ | Autres créances | 208 075 | 208 075 | ||
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 324 488 | 324 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 272 | 9 302 | 1 653 971 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 | 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 057 | 133 302 | 1 946 755 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 975 000 | |||
DH | Report à nouveau | 132 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 935 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 185 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 185 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 816 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 624 | |||
ED | (V) | 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 755 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 116 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 604 350 | 1 611 477 | 7 215 827 | |
FG | Production vendue services | 225 239 | 67 882 | 293 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 829 589 | 1 679 359 | 7 508 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 954 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 880 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 327 | |||
FZ | Charges sociales | 487 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 529 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 145 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | |||
GN | Différences positives de change | 46 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 514 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 828 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 173 | 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466 | 81 356 | 85 454 | 123 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926 | 81 529 | 85 454 | 124 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 | 4 185 | 2 762 | 4 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 4 185 | 3 931 | 13 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 | |||
UG | - Financières | 179 | 2 068 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 006 | 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 655 | |||
UX | Autres créances clients | 961 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 864 | |||
VB | T. V. A. | 4 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 031 | 1 494 376 | 111 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 425 | 34 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603 | 100 095 | 113 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 050 | 159 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 089 | 61 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740 | 129 740 | ||
VW | T.V.A. | 69 878 | 69 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109 | 11 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 501 | 327 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 624 | 893 116 | 113 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 | 633 | 293 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859 | 86 474 | 61 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 166 | 36 894 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 655 | 111 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 606 | 124 000 | 292 605 | |
BT | Marchandises | 167 694 | 9 302 | 158 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 813 | 961 813 | ||
BZ | Autres créances | 208 075 | 208 075 | ||
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 324 488 | 324 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 272 | 9 302 | 1 653 971 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 | 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 057 | 133 302 | 1 946 755 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 975 000 | |||
DH | Report à nouveau | 132 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 935 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 185 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 185 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 816 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 624 | |||
ED | (V) | 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 755 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 116 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 604 350 | 1 611 477 | 7 215 827 | |
FG | Production vendue services | 225 239 | 67 882 | 293 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 829 589 | 1 679 359 | 7 508 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 954 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 880 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 327 | |||
FZ | Charges sociales | 487 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 529 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 145 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | |||
GN | Différences positives de change | 46 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 514 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 828 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 173 | 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466 | 81 356 | 85 454 | 123 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926 | 81 529 | 85 454 | 124 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 | 4 185 | 2 762 | 4 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 4 185 | 3 931 | 13 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 | |||
UG | - Financières | 179 | 2 068 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 006 | 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 655 | |||
UX | Autres créances clients | 961 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 864 | |||
VB | T. V. A. | 4 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 031 | 1 494 376 | 111 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 425 | 34 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603 | 100 095 | 113 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 050 | 159 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 089 | 61 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740 | 129 740 | ||
VW | T.V.A. | 69 878 | 69 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109 | 11 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 501 | 327 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 624 | 893 116 | 113 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 | 633 | 293 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 859 | 86 474 | 61 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 166 | 36 894 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 655 | 111 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 606 | 124 000 | 292 605 | |
BT | Marchandises | 167 694 | 9 302 | 158 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 813 | 961 813 | ||
BZ | Autres créances | 208 075 | 208 075 | ||
CF | Disponibilités | 1 203 | 1 203 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 324 488 | 324 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 272 | 9 302 | 1 653 971 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 | 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 057 | 133 302 | 1 946 755 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 975 000 | |||
DH | Report à nouveau | 132 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 935 777 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 185 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 185 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 816 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 624 | |||
ED | (V) | 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 755 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 116 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 604 350 | 1 611 477 | 7 215 827 | |
FG | Production vendue services | 225 239 | 67 882 | 293 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 829 589 | 1 679 359 | 7 508 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 954 | |||
FQ | Autres produits | 232 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 880 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 327 | |||
FZ | Charges sociales | 487 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 529 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 145 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | |||
GN | Différences positives de change | 46 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 514 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 415 | |||
GS | Différences négatives de change | 39 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 828 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 173 | 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466 | 81 356 | 85 454 | 123 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926 | 81 529 | 85 454 | 124 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 | 4 185 | 2 762 | 4 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 470 | 1 168 | 9 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 4 185 | 3 931 | 13 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 168 | |||
UG | - Financières | 179 | 2 068 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 006 | 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 655 | |||
UX | Autres créances clients | 961 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 864 | |||
VB | T. V. A. | 4 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 031 | 1 494 376 | 111 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 425 | 34 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603 | 100 095 | 113 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 050 | 159 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 089 | 61 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740 | 129 740 | ||
VW | T.V.A. | 69 878 | 69 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109 | 11 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 501 | 327 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 624 | 893 116 | 113 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 568 |