Déposant 1 : SCOREV nouvelle, SAS
Numéro de SIREN : 800398000
Adresse :
18 rue de Madrid
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : M. von Saint George Andreas
Adresse :
18 rue de Madrid
13127 VITROLLES
FR
Bénéficiare 1 : SCOREV NOUVELLE
Déposant 1 : SCOREV nouvelle, SAS
Numéro de SIREN : 800398000
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18 rue de Madrid
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : M. von Saint George Andreas
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18 rue de Madrid
13127 VITROLLES
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Bénéficiare 1 : SCOREV NOUVELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 750 | 3 750 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 085 | 7 438 | 29 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 567 | 15 773 | 28 794 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 255 199 | 69 252 | 185 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 133 | 109 486 | 196 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 832 | 8 024 | 15 807 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 715 | 209 973 | 477 742 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 082 | 86 082 | ||
BN | En cours de production de biens | 149 893 | 149 893 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 794 | 30 794 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941 | 10 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 785 | 26 642 | 66 144 | |
BZ | Autres créances | 146 502 | 146 502 | ||
CF | Disponibilités | 59 236 | 59 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 357 | 1 357 | ||
CJ | TOTAL (II) | 577 591 | 26 642 | 550 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056 | 236 615 | 1 032 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 15 844 | |||
DH | Report à nouveau | -113 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 184 | |||
DL | TOTAL (I) | -297 760 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 256 | |||
EA | Autres dettes | 468 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 587 834 | 1 587 834 | ||
FG | Production vendue services | 39 160 | 39 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 626 994 | 1 626 994 | ||
FM | Production stockée | 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 | |||
FQ | Autres produits | 7 391 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 833 | |||
FZ | Charges sociales | 183 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517 | |||
GE | Autres charges | 8 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 009 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438 | 7 438 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 | 10 881 | 15 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400 | 64 055 | 9 944 | 117 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292 | 82 373 | 9 944 | 140 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 125 | 6 517 | 26 642 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 150 | |||
UX | Autres créances clients | 68 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 705 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 35 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545 | 216 495 | 27 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 397 | 46 271 | 64 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 691 | 630 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 558 | 36 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012 | 51 012 | ||
VW | T.V.A. | 8 740 | 8 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947 | 9 947 | ||
VI | Groupe et associés | 13 916 | 13 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941 | 468 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 201 | 1 266 075 | 64 126 |