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Déposant 1 : SCRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319642179
Adresse :
201 Rue Louis Blériot
76620 Le Havre
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES, M. MARCHAIS Guillaume
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4 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : SCRD, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : SCRD, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : SOCIETE COMMERCIALE RAOUL DUVAL & CIE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 319642179
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76600 LE HAVRE
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Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
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29 rue Marbeuf
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE COMMERCIALE RAOUL DUVAL & CIE
Déposant 1 : SOCIETE COMMERCIALE RAOUL-DUVAL & Cie, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 319642179
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Bénéficiare 1 : SOCIETE COMMERCIALE RAOUL DUVAL & CIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 749 | 104 637 | 26 111 | 10 346 |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 74 062 | 90 937 | 98 437 |
AN | Terrains | 7 871 | 4 489 | 3 382 | 4 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 415 | 1 650 155 | 359 259 | 392 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 910 | 344 875 | 201 035 | 201 246 |
AV | Immobilisations en cours | 16 369 | 16 369 | ||
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 2 536 | |
BF | Prêts | 4 650 | 4 650 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | 11 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 118 | 2 178 220 | 709 897 | 723 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 723 657 | 123 261 | 1 600 396 | 1 599 318 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 481 | 209 721 | 976 760 | 772 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 563 746 | 88 277 | 2 475 469 | 1 902 074 |
BZ | Autres créances | 1 081 737 | 351 838 | 729 899 | 649 378 |
CF | Disponibilités | 1 043 886 | 1 043 886 | 1 629 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 456 | 23 456 | 30 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 622 964 | 773 097 | 6 849 867 | 6 585 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 119 | 2 119 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 202 | 2 951 318 | 7 561 883 | 7 309 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 000 | 558 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 799 | |||
DG | Autres réserves | 412 466 | |||
DH | Report à nouveau | -1 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 394 | 435 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 298 | 18 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 957 | 1 011 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 179 | 42 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 179 | 42 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 411 | 3 378 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 887 | 186 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 857 | 912 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 711 | 535 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 681 364 | 1 236 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 300 232 | 6 248 702 | ||
ED | (V) | 7 513 | 6 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 883 | 7 309 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 369 | 199 069 | 330 438 | 454 405 |
FD | Production vendue biens | 283 075 | 10 386 420 | 10 669 496 | 10 861 595 |
FG | Production vendue services | 11 095 | 5 829 | 16 925 | 12 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 540 | 10 591 319 | 11 016 860 | 11 328 242 |
FM | Production stockée | 185 203 | -228 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 396 | 84 485 | ||
FQ | Autres produits | 6 525 | 6 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 986 | 11 191 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 378 | 253 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 508 249 | 5 101 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 765 | 72 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 730 088 | 2 921 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 237 | 80 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 922 | 1 275 462 | ||
FZ | Charges sociales | 552 587 | 597 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 028 | 154 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 109 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 2 066 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 558 | 10 591 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 427 | 599 797 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 441 | 4 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 833 | 18 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | |||
GN | Différences positives de change | 23 015 | 37 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 289 | 62 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 487 | 157 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 850 | 86 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 073 | 51 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 412 | 294 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 122 | -232 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 305 | 367 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 656 | 59 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 896 | 11 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 360 | 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 007 | 2 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 832 | 68 592 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 451 | 11 325 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 057 | 10 889 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 394 | 435 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 342 | 61 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 506 | 15 325 | 131 | 178 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 908 | 130 703 | 212 091 | 1 999 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 415 | 146 028 | 212 223 | 2 178 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 622 | 4 179 | 42 622 | 4 179 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 359 | 1 989 | 56 366 | 332 982 |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 38 245 | 13 822 | 88 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 229 530 | 122 308 | 351 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 743 | 162 542 | 70 188 | 773 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 365 | 166 721 | 112 810 | 777 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 112 810 | ||
UG | - Financières | 126 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 650 | 4 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 615 | 6 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 981 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 087 | |||
VB | T. V. A. | 90 271 | |||
VP | Divers | 27 231 | |||
VC | Groupe et associés | 370 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 206 | 3 680 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 896 | 113 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 515 | 452 729 | 2 363 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 180 887 | 53 993 | 126 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 857 | 996 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 273 | 264 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 494 | 233 494 | ||
VW | T.V.A. | 3 880 | 3 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063 | 4 063 | ||
VI | Groupe et associés | 493 884 | 9 000 | 36 000 | 448 884 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 480 | 663 577 | 412 988 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 232 | 2 795 566 | 2 939 667 | 564 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 150 |