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de Dol-de-Bretagne
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Déposant 1 : SCRIPT&GO, SAS
Numéro de SIREN : 530649250
Adresse :
43 Square de la Mettrie
35700 RENNES
FR
Mandataire 1 : Script&Go, Mme. Sandra Guedes
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 400 | 65 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 530 004 | 484 585 | 45 418 | 211 050 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 094 | 13 114 | 16 980 | 10 530 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 509 048 | 509 048 | 225 118 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 598 | 42 275 | 13 323 | 10 491 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 14 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 495 | 541 375 | 608 120 | 471 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 370 | 9 256 | 370 114 | 222 993 |
BZ | Autres créances | 180 163 | 180 163 | 242 614 | |
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | 117 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 313 | 11 313 | 11 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 905 219 | 9 256 | 895 963 | 594 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 714 | 550 631 | 1 504 083 | 1 065 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -429 778 | -487 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583 | 58 059 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 380 653 | 294 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 458 | 274 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287 | 140 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 004 | 189 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641 | 141 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 146 | 266 685 | ||
EA | Autres dettes | 139 | 7 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 409 | 45 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 626 | 791 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 083 | 1 065 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 740 | 543 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 243 | 10 372 | 27 615 | 45 082 |
FG | Production vendue services | 970 866 | 34 729 | 1 005 595 | 783 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 109 | 45 101 | 1 033 210 | 828 282 |
FN | Production immobilisée | 223 930 | 210 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 078 | 17 511 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 563 | 1 058 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615 | 42 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 090 | 207 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472 | 18 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 643 | 566 405 | ||
FZ | Charges sociales | 140 219 | 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 385 | 182 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 4 614 | ||
GE | Autres charges | 503 | 15 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 242 | 1 154 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 679 | -95 595 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 2 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 570 | 2 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 514 | -2 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 193 | -98 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700 | 3 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 726 | 57 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426 | 61 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 426 | 58 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 350 | -97 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 045 | 1 120 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 462 | 1 061 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 583 | 58 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 | 4 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 289 | 165 696 | 485 985 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554 | 560 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146 | 5 467 | 338 | 42 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 989 | 171 724 | 338 | 541 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 3 314 | 9 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 314 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 368 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 369 | |||
VB | T. V. A. | 15 478 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 197 | 570 846 | 7 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 061 | 48 884 | 210 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 934 | 158 295 | 111 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 641 | 94 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 578 | 69 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093 | 68 093 | ||
VW | T.V.A. | 95 475 | 95 475 | ||
VI | Groupe et associés | 20 070 | 20 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 409 | 143 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 626 | 678 740 | 342 463 | 27 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 010 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |