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Déposant 1 : SCRUBB, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 582009312
Adresse :
132 avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 rue de St Petersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MAGNOLIA DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : DUNE GESTION, Société Anonymede droit suisse
Adresse :
100 rue du rhône
1204 GENEVE
CH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 39 324 | 39 324 | 39 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 974 | 6 000 | 39 974 | 39 974 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 436 | 436 | 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 038 | 29 038 | 2 010 | |
BZ | Autres créances | 2 666 | 2 666 | 1 914 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 | 44 | 44 | |
CF | Disponibilités | 4 544 | 4 544 | 5 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 727 | 36 727 | 9 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 701 | 6 000 | 76 701 | 49 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 746 | 4 746 | ||
DG | Autres réserves | 102 | 102 | ||
DH | Report à nouveau | -37 130 | -39 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784 | 2 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 726 | 43 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | 1 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 2 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 | 442 | ||
EA | Autres dettes | 698 | 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 975 | 5 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 701 | 49 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 | 561 | 1 316 | |
FG | Production vendue services | 164 | 28 000 | 28 164 | 5 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 | 28 000 | 28 725 | 6 608 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 725 | 6 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 | 3 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 | 4 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 772 | 2 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 | 6 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 | 4 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 784 | 2 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 |