Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 262 | 58 849 | 4 414 | 7 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310 | 35 310 | 2 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 671 | 500 393 | 203 278 | 195 163 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 949 | 24 949 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 192 | 594 552 | 247 640 | 246 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 421 | 3 421 | 3 568 | |
BT | Marchandises | 1 259 479 | 1 259 479 | 1 256 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 110 | 613 462 | 1 657 648 | 1 643 439 |
BZ | Autres créances | 104 758 | 104 758 | 162 258 | |
CF | Disponibilités | 1 092 551 | 1 092 551 | 902 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 237 | 87 237 | 49 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 818 556 | 613 462 | 4 205 094 | 4 018 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748 | 1 208 014 | 4 452 734 | 4 264 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 743 139 | 1 492 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969 | 250 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 611 108 | 2 363 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 571 | 69 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 571 | 69 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545 | 101 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 | 89 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272 | 1 273 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 163 | 334 817 | ||
EA | Autres dettes | 37 615 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 056 | 1 831 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735 | 4 264 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840 | 1 759 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 452 954 | 8 452 954 | 8 628 741 | |
FG | Production vendue services | 10 159 | 10 159 | 7 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 463 113 | 8 463 113 | 8 636 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 503 | 90 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 514 891 | 8 728 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 910 | 6 757 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 555 | -47 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -507 333 | -531 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 | 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 888 | 561 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 161 | 60 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 342 | 1 004 961 | ||
FZ | Charges sociales | 368 008 | 365 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 531 | 62 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 865 | 67 045 | ||
GE | Autres charges | 51 384 | 75 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 347 | 8 376 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 543 | 351 915 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 | -1 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 925 | 350 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783 | 1 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003 | 1 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845 | 1 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 158 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 114 | 99 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954 | 8 729 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985 | 8 479 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 969 | 250 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 890 | 15 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 629 | 14 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164 | 3 685 | 58 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121 | 68 845 | 5 263 | 535 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284 | 72 531 | 5 263 | 594 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 571 | 69 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 471 | 25 865 | 33 873 | 613 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 691 041 | 25 865 | 33 873 | 683 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 865 | 33 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 754 692 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 929 | |||
VB | T. V. A. | 27 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054 | 2 463 105 | 24 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530 | 44 314 | 75 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 248 272 | 1 248 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 868 | 126 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077 | 103 077 | ||
VW | T.V.A. | 61 994 | 61 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224 | 24 224 | ||
VI | Groupe et associés | 50 403 | 50 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615 | 37 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056 | 1 696 840 | 75 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171 |