Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 501 | 5 501 | ||
AH | Fonds commercial | 3 158 718 | 3 158 718 | 3 158 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 777 | 357 257 | 88 520 | 125 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 335 | 1 290 575 | 189 760 | 270 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 510 | 81 510 | 81 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 843 | 1 653 334 | 3 518 508 | 3 635 610 |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 161 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 74 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 748 | 42 748 | 14 570 | |
BZ | Autres créances | 1 240 361 | 1 240 361 | 1 640 362 | |
CF | Disponibilités | 2 045 095 | 2 045 095 | 52 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 660 | 80 660 | 78 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 585 366 | 3 585 366 | 2 022 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 209 | 1 653 334 | 7 103 875 | 5 657 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 370 674 | 2 368 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 637 | 2 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 311 | 2 378 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 328 | 2 961 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692 | 65 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 738 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 899 | 65 898 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 915 563 | 3 278 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 875 | 5 657 619 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 64 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 673 | 1 183 673 | 826 498 | |
FG | Production vendue services | 2 174 619 | 2 174 619 | 1 600 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 358 293 | 3 358 293 | 2 426 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 233 269 | 10 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 392 | 47 561 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 26 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 991 028 | 2 511 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 008 | 142 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 516 | 4 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 696 | 486 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 890 084 | 853 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 749 | 33 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 724 | 550 789 | ||
FZ | Charges sociales | 159 018 | 128 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 914 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 994 | |||
GE | Autres charges | 91 333 | 57 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 547 | 2 483 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 481 | 27 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 077 | 5 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 077 | 5 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 422 | 28 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 422 | 28 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 500 | -22 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 981 | 4 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 343 | 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 950 | 2 520 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 313 | 2 517 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 637 | 2 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 918 | 143 915 | 1 647 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 420 | 143 915 | 1 653 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 856 | 3 856 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 139 | 4 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 | 7 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 995 | 7 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 510 | 81 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | 131 | ||
UX | Autres créances clients | 42 617 | 42 617 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 754 | 11 754 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 982 | 60 982 | ||
VB | T. V. A. | 83 574 | 83 574 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 193 | 144 193 | ||
VC | Groupe et associés | 803 137 | 803 137 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 721 | 136 721 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 661 | 80 661 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 280 | 1 363 770 | 81 510 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 329 | 469 187 | 2 281 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 739 | 533 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 963 | 115 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 624 | 138 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 271 166 | 271 166 | ||
VW | T.V.A. | 1 253 | 1 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893 | 22 893 | ||
VI | Groupe et associés | 64 693 | 64 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 563 | 1 634 421 | 2 281 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 501 | 5 501 | ||
AH | Fonds commercial | 3 158 718 | 3 158 718 | 3 158 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 777 | 357 257 | 88 520 | 125 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 335 | 1 290 575 | 189 760 | 270 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 510 | 81 510 | 81 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 843 | 1 653 334 | 3 518 508 | 3 635 610 |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 161 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 74 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 748 | 42 748 | 14 570 | |
BZ | Autres créances | 1 240 361 | 1 240 361 | 1 640 362 | |
CF | Disponibilités | 2 045 095 | 2 045 095 | 52 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 660 | 80 660 | 78 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 585 366 | 3 585 366 | 2 022 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 209 | 1 653 334 | 7 103 875 | 5 657 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 370 674 | 2 368 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 637 | 2 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 311 | 2 378 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 328 | 2 961 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692 | 65 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 738 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 549 899 | 65 898 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 915 563 | 3 278 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 875 | 5 657 619 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 64 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 673 | 1 183 673 | 826 498 | |
FG | Production vendue services | 2 174 619 | 2 174 619 | 1 600 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 358 293 | 3 358 293 | 2 426 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 233 269 | 10 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 392 | 47 561 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 26 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 991 028 | 2 511 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 008 | 142 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 516 | 4 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 696 | 486 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 890 084 | 853 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 749 | 33 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 555 724 | 550 789 | ||
FZ | Charges sociales | 159 018 | 128 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 914 | 218 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 994 | |||
GE | Autres charges | 91 333 | 57 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 547 | 2 483 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 481 | 27 779 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 077 | 5 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 077 | 5 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 422 | 28 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 422 | 28 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 500 | -22 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 981 | 4 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 343 | 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 950 | 2 520 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 313 | 2 517 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 637 | 2 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 918 | 143 915 | 1 647 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 420 | 143 915 | 1 653 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 856 | 3 856 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 139 | 4 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 | 7 995 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 995 | 7 995 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 510 | 81 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | 131 | ||
UX | Autres créances clients | 42 617 | 42 617 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 754 | 11 754 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 982 | 60 982 | ||
VB | T. V. A. | 83 574 | 83 574 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 193 | 144 193 | ||
VC | Groupe et associés | 803 137 | 803 137 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 721 | 136 721 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 661 | 80 661 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 280 | 1 363 770 | 81 510 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 329 | 469 187 | 2 281 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 739 | 533 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 963 | 115 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 624 | 138 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 271 166 | 271 166 | ||
VW | T.V.A. | 1 253 | 1 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893 | 22 893 | ||
VI | Groupe et associés | 64 693 | 64 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 563 | 1 634 421 | 2 281 142 |