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de Rivière-Salée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 798 | 9 233 | 8 565 | 9 079 |
CU | Autres participations | 652 458 | 8 780 | 643 678 | 636 678 |
BJ | TOTAL (I) | 670 257 | 18 013 | 652 244 | 645 757 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 996 | 142 996 | 105 997 | |
BZ | Autres créances | 601 544 | 601 544 | 646 158 | |
CF | Disponibilités | 234 085 | 234 085 | 2 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | 46 | |
CJ | TOTAL (II) | 978 664 | 978 664 | 754 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 920 | 18 013 | 1 630 907 | 1 400 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 560 | 198 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 853 | 289 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 372 | 20 372 | ||
DG | Autres réserves | 589 210 | 558 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525 | 90 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 520 | 1 157 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 298 | 190 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 | 3 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 331 | 48 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 460 387 | 242 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 907 | 1 400 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 021 | 81 021 | 41 853 | |
FQ | Autres produits | 5 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 138 | 41 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 798 | 15 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 | 4 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 883 | 21 046 | ||
FZ | Charges sociales | 6 892 | 7 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 048 | 707 | ||
GE | Autres charges | 5 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 792 | 49 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 346 | -7 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 832 | 110 755 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 917 | 110 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 594 | 4 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 594 | 4 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 323 | 106 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 669 | 98 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 553 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 409 | 8 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 824 | 152 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 299 | 62 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 525 | 90 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 | 1 048 | 9 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 780 | 8 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 780 | 8 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 055 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VP | Divers | 615 | |||
VC | Groupe et associés | 487 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 579 | 744 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 758 | 3 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 574 | 3 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 | 3 782 | ||
VW | T.V.A. | 1 975 | 1 975 | ||
VI | Groupe et associés | 287 298 | 287 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387 | 460 387 |