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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 314 | 19 632 | 453 683 | 273 429 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412 | 23 828 | 13 584 | 15 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 | 1 103 | 328 | 738 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | |||
BJ | TOTAL (I) | 589 282 | 81 612 | 507 669 | 359 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 575 | 53 575 | 44 571 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 672 | 74 672 | 89 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 867 | 596 | 84 271 | 94 949 |
BZ | Autres créances | 167 567 | 167 567 | 178 915 | |
CF | Disponibilités | 52 159 | 52 159 | 52 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 017 | 7 017 | 5 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 857 | 596 | 439 262 | 465 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 139 | 82 208 | 946 931 | 825 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 150 | 415 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 019 | 24 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 303 | 14 303 | ||
DG | Autres réserves | 13 064 | |||
DH | Report à nouveau | -30 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 | -43 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 61 875 | 31 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 177 | 431 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283 | 74 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125 | 80 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961 | 51 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 494 | 142 232 | ||
EA | Autres dettes | 785 | 34 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 033 | 5 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 755 | 389 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931 | 825 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 568 | 281 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 20 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 232 801 | 325 060 | ||
FG | Production vendue services | 92 656 | 38 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 458 | 363 273 | ||
FM | Production stockée | -14 554 | 10 905 | ||
FN | Production immobilisée | 194 828 | 151 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 37 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 321 | 545 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 | 81 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 004 | 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 603 | 145 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 475 | 273 009 | ||
FZ | Charges sociales | 97 727 | 98 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 035 | 7 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 4 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 194 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 580 449 | 630 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 128 | -85 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 672 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 505 | 76 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 505 | 76 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 834 | -74 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 961 | -159 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 455 | 106 879 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742 | 106 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 087 | 32 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719 | 32 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 023 | 74 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 340 | -41 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 735 | 654 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 333 | 698 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 401 | -43 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571 | 10 061 | 19 632 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 | 6 396 | 24 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 155 | 16 457 | 51 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 875 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 924 | 31 665 | 1 714 | 61 875 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 | 4 591 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 30 000 | 30 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 111 | 61 665 | 6 305 | 92 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 4 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 665 | 1 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 84 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 302 | |||
VB | T. V. A. | 3 115 | |||
VP | Divers | 74 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451 | 259 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 | 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 | 20 495 | 12 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 765 | 74 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 961 | 34 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 802 | 51 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353 | 51 353 | ||
VW | T.V.A. | 6 063 | 6 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275 | 2 275 | ||
VI | Groupe et associés | 64 361 | 64 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 | 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 033 | 2 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682 | 234 568 | 87 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956 |