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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 222 | 36 670 | 2 552 | |
AH | Fonds commercial | 475 224 | 475 224 | ||
AN | Terrains | 552 709 | 552 709 | ||
AP | Constructions | 903 066 | 460 290 | 442 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190 | 306 419 | 60 771 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 697 | 102 266 | 54 431 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 494 267 | 905 645 | 1 588 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597 | 2 597 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 868 386 | 45 172 | 2 823 214 | |
BZ | Autres créances | 197 354 | 197 354 | ||
CF | Disponibilités | 404 | 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 609 | 5 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 351 | 45 172 | 3 029 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617 | 950 817 | 4 617 800 | |
CP | Parts à moins d’un an | 158 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 184 | |||
DG | Autres réserves | 10 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 297 | |||
DQ | Provisions pour charges | 21 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 320 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 121 | |||
EA | Autres dettes | 9 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 699 | 7 046 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 343 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 269 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 864 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 093 | |||
FZ | Charges sociales | 545 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 811 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172 | 1 198 | 12 700 | 36 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855 | 102 323 | 44 202 | 868 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027 | 103 520 | 56 902 | 905 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 324 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 543 | 223 811 | 218 223 | 320 131 |
6T | Sur comptes clients | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 398 | 1 894 | 4 120 | 45 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 941 | 225 705 | 222 343 | 365 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 705 | 222 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 2 868 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 255 | |||
VB | T. V. A. | 116 247 | |||
VC | Groupe et associés | 64 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694 | 3 074 694 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068 | 9 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507 | 1 963 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 369 | 751 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 295 | 44 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465 | 129 465 | ||
VW | T.V.A. | 614 367 | 614 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995 | 25 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715 | 9 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 065 | 203 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844 | 3 750 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530 |