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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 360 000 | 343 700 | 16 300 | 52 300 |
AP | Constructions | 161 632 | 30 126 | 131 506 | 135 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 505 | 5 291 | 5 214 | 900 |
CU | Autres participations | 708 912 | 708 912 | 708 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 539 | 409 606 | 861 933 | 897 926 |
BT | Marchandises | 55 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 | 861 | 861 | |
BZ | Autres créances | 2 173 026 | 2 173 026 | 2 130 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 173 887 | 2 173 887 | 2 187 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426 | 409 606 | 3 035 820 | 3 085 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 682 000 | 682 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 200 | 68 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 278 688 | 1 242 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609 | 36 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 497 | 2 028 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 250 | 254 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 014 | 770 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 | 10 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 | 21 236 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 976 322 | 1 056 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 820 | 3 085 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 630 | 55 630 | ||
FG | Production vendue services | 244 182 | 244 182 | 243 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 812 | 299 812 | 243 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 | 696 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 417 | 244 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 992 | 49 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351 | 3 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 700 | 103 464 | ||
FZ | Charges sociales | 25 601 | 24 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 443 | 40 886 | ||
GE | Autres charges | 7 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 275 724 | 221 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 693 | 22 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 902 | 25 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 089 | 15 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 991 | 40 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 201 | 74 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 201 | 74 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 790 | -33 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 483 | -10 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | 48 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 694 | 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 408 | 335 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 799 | 298 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 609 | 36 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 190 | 36 000 | 374 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 623 | 6 443 | 4 650 | 35 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 813 | 42 443 | 4 650 | 409 606 |