Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 272 | 21 272 | ||
AN | Terrains | 220 456 | 220 456 | ||
AP | Constructions | 2 983 045 | 532 275 | 2 450 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 155 | 536 039 | 347 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 180 | 437 843 | 264 337 | |
CU | Autres participations | 74 632 | 74 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 318 | 1 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 061 | 1 527 429 | 3 358 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 885 743 | 885 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 833 423 | 134 300 | 5 699 123 | |
BZ | Autres créances | 607 594 | 607 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 411 | 3 367 | 12 043 | |
CF | Disponibilités | 2 326 046 | 2 326 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 107 | 180 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 848 327 | 137 667 | 9 710 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 388 | 1 665 097 | 13 069 291 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DG | Autres réserves | 3 386 931 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 436 925 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 711 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 494 661 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 885 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 585 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 291 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 346 | 346 | ||
FG | Production vendue services | 27 645 725 | 27 645 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 646 071 | 27 646 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 028 | |||
FQ | Autres produits | 39 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 978 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 458 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 138 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 675 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 833 164 | |||
FZ | Charges sociales | 2 904 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 832 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 323 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 460 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510 | 4 238 | 21 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 902 | 477 832 | 172 577 | 1 506 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 412 | 477 832 | 176 815 | 1 527 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 093 | 47 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 824 | 89 476 | 134 300 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 050 | 317 | 3 367 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 874 | 89 793 | 137 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 967 | 89 793 | 184 761 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 476 | |||
UG | - Financières | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 645 | |||
UX | Autres créances clients | 5 688 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 595 | |||
VB | T. V. A. | 90 420 | |||
VP | Divers | 158 241 | |||
VC | Groupe et associés | 267 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 444 | 6 621 125 | 1 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 272 | 584 098 | 1 322 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 263 711 | 2 263 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 567 | 248 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 222 | 462 222 | ||
VW | T.V.A. | 659 239 | 659 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 632 | 124 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 885 626 | 1 885 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 272 | 6 228 098 | 1 322 003 | 1 035 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 178 |