Déposant 1 : SDV - GROUPE CINECHEQUE
Forme juridique : SAS
Adresse :
30 BIS RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 ST GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : SDV CINECHEQUE, Monsieur BENOIT CHAUVEAU
Adresse :
30 BIS RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Bénéficiare 1 : SDV-GROUPE CINECHEQUE, SAS
Numéro de SIREN : 482508678
Adresse :
11 rue Camille Blanc
78240 Chambourcy
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 075 | 254 373 | 112 702 | 130 624 |
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 | 3 855 | 30 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 113 | 38 265 | 40 848 | 31 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 307 242 | 307 242 | 150 152 | |
BF | Prêts | 7 681 | 7 681 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 7 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 856 | 296 494 | 740 362 | 584 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 714 | 7 714 | 3 629 | |
BT | Marchandises | 2 359 | 2 359 | 2 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 438 | 700 | 159 738 | 57 139 |
BZ | Autres créances | 225 242 | 225 242 | 261 510 | |
CF | Disponibilités | 2 974 862 | 2 974 862 | 2 387 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 243 | 93 243 | 39 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 857 | 700 | 3 463 157 | 2 751 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 713 | 297 194 | 4 203 519 | 3 336 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 655 | -964 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 830 | 629 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 175 | -271 655 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 987 | 490 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 623 | 158 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 079 | 649 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 518 | 3 336 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 393 324 | 8 393 324 | 7 119 160 | |
FG | Production vendue services | 47 895 | 47 895 | 46 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 219 | 8 441 219 | 7 165 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 963 037 | 2 895 907 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 405 134 | 10 062 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 487 | 5 174 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 | -358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 986 | 9 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 085 | 8 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 502 | 394 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 134 | 79 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 351 | 421 250 | ||
FZ | Charges sociales | 171 414 | 159 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 598 | 99 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
GE | Autres charges | 173 098 | 174 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 634 516 | 9 478 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 617 | 584 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 666 | 26 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 666 | 26 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 666 | 26 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 284 | 610 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693 | 22 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 852 | 21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 306 | 3 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 377 | 10 111 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 547 | 9 481 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 830 | 629 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 968 | 87 405 | 254 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996 | 15 193 | 13 069 | 42 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 965 | 102 598 | 13 069 | 296 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 996 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 958 835 | 2 996 265 | 2 958 835 | 2 996 265 |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 959 535 | 2 996 265 | 2 958 835 | 2 996 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 681 | 3 924 | 3 757 | |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 159 738 | 159 738 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 397 | 1 397 | ||
VB | T. V. A. | 59 | 59 | ||
VP | Divers | 10 296 | 10 296 | ||
VC | Groupe et associés | 212 989 | 212 989 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 243 | 93 243 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 463 | 268 657 | 224 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 | 2 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 987 | 506 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 817 | 42 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 985 | 98 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 306 | 156 306 | ||
VW | T.V.A. | 867 | 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648 | 33 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 079 | 842 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 075 | 254 373 | 112 702 | 130 624 |
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 | 3 855 | 30 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 113 | 38 265 | 40 848 | 31 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 307 242 | 307 242 | 150 152 | |
BF | Prêts | 7 681 | 7 681 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 7 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 856 | 296 494 | 740 362 | 584 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 714 | 7 714 | 3 629 | |
BT | Marchandises | 2 359 | 2 359 | 2 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 438 | 700 | 159 738 | 57 139 |
BZ | Autres créances | 225 242 | 225 242 | 261 510 | |
CF | Disponibilités | 2 974 862 | 2 974 862 | 2 387 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 243 | 93 243 | 39 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 857 | 700 | 3 463 157 | 2 751 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 713 | 297 194 | 4 203 519 | 3 336 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 655 | -964 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 830 | 629 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 175 | -271 655 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 987 | 490 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 623 | 158 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 079 | 649 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 518 | 3 336 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 393 324 | 8 393 324 | 7 119 160 | |
FG | Production vendue services | 47 895 | 47 895 | 46 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 219 | 8 441 219 | 7 165 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 963 037 | 2 895 907 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 405 134 | 10 062 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 487 | 5 174 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 | -358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 986 | 9 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 085 | 8 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 502 | 394 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 134 | 79 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 351 | 421 250 | ||
FZ | Charges sociales | 171 414 | 159 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 598 | 99 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
GE | Autres charges | 173 098 | 174 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 634 516 | 9 478 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 617 | 584 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 666 | 26 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 666 | 26 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 666 | 26 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 791 284 | 610 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693 | 22 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577 | 22 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 852 | 21 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 306 | 3 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 377 | 10 111 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 547 | 9 481 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 830 | 629 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 968 | 87 405 | 254 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996 | 15 193 | 13 069 | 42 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 965 | 102 598 | 13 069 | 296 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 996 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 958 835 | 2 996 265 | 2 958 835 | 2 996 265 |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 959 535 | 2 996 265 | 2 958 835 | 2 996 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 265 | 2 958 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 681 | 3 924 | 3 757 | |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 700 | 700 | ||
UX | Autres créances clients | 159 738 | 159 738 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 397 | 1 397 | ||
VB | T. V. A. | 59 | 59 | ||
VP | Divers | 10 296 | 10 296 | ||
VC | Groupe et associés | 212 989 | 212 989 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 243 | 93 243 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 463 | 268 657 | 224 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 | 2 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 506 987 | 506 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 817 | 42 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 985 | 98 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 306 | 156 306 | ||
VW | T.V.A. | 867 | 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648 | 33 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 079 | 842 079 |