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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AP | Constructions | 15 176 | 4 928 | 10 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 581 | 136 696 | 138 884 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BF | Prêts | 4 850 | 4 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 336 338 | 153 036 | 183 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490 | 16 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 918 | 185 414 | 1 426 504 | |
BZ | Autres créances | 2 955 | 2 955 | ||
CF | Disponibilités | 580 638 | 580 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 236 931 | 185 414 | 2 051 517 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 626 | 1 626 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 895 | 338 450 | 2 236 445 | |
CR | Parts à plus d’un an | 185 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 55 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 452 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 626 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 513 | |||
ED | (V) | 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 913 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 275 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 346 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 440 | |||
FZ | Charges sociales | 130 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 026 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 990 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | |||
GN | Différences positives de change | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 920 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361 | 800 | 6 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484 | 54 863 | 12 723 | 141 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845 | 54 863 | 13 523 | 148 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 554 | 4 315 | 866 | 4 315 |
6T | Sur comptes clients | 140 111 | 55 026 | 4 873 | 190 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 111 | 59 876 | 4 873 | 195 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 666 | 64 191 | 5 739 | 199 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 026 | 4 873 | ||
UG | - Financières | 1 626 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 823 | 1 454 389 | 194 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081 | 32 282 | 45 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 784 | 1 927 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 305 | 75 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798 | 22 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237 | 8 237 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 368 | 2 067 569 | 45 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AP | Constructions | 15 176 | 4 928 | 10 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 581 | 136 696 | 138 884 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BF | Prêts | 4 850 | 4 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 336 338 | 153 036 | 183 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490 | 16 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 918 | 185 414 | 1 426 504 | |
BZ | Autres créances | 2 955 | 2 955 | ||
CF | Disponibilités | 580 638 | 580 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 236 931 | 185 414 | 2 051 517 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 626 | 1 626 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 895 | 338 450 | 2 236 445 | |
CR | Parts à plus d’un an | 185 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 55 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 452 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 626 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 513 | |||
ED | (V) | 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 913 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 275 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 346 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 440 | |||
FZ | Charges sociales | 130 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 026 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 990 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | |||
GN | Différences positives de change | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 920 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361 | 800 | 6 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484 | 54 863 | 12 723 | 141 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845 | 54 863 | 13 523 | 148 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 554 | 4 315 | 866 | 4 315 |
6T | Sur comptes clients | 140 111 | 55 026 | 4 873 | 190 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 111 | 59 876 | 4 873 | 195 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 666 | 64 191 | 5 739 | 199 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 026 | 4 873 | ||
UG | - Financières | 1 626 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 823 | 1 454 389 | 194 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081 | 32 282 | 45 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 784 | 1 927 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 305 | 75 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798 | 22 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237 | 8 237 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 368 | 2 067 569 | 45 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AP | Constructions | 15 176 | 4 928 | 10 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 581 | 136 696 | 138 884 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BF | Prêts | 4 850 | 4 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 336 338 | 153 036 | 183 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490 | 16 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 918 | 185 414 | 1 426 504 | |
BZ | Autres créances | 2 955 | 2 955 | ||
CF | Disponibilités | 580 638 | 580 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 236 931 | 185 414 | 2 051 517 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 626 | 1 626 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 895 | 338 450 | 2 236 445 | |
CR | Parts à plus d’un an | 185 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 55 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 452 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 626 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 513 | |||
ED | (V) | 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 913 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 275 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 346 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 440 | |||
FZ | Charges sociales | 130 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 026 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 990 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | |||
GN | Différences positives de change | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 920 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361 | 800 | 6 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484 | 54 863 | 12 723 | 141 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845 | 54 863 | 13 523 | 148 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 554 | 4 315 | 866 | 4 315 |
6T | Sur comptes clients | 140 111 | 55 026 | 4 873 | 190 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 111 | 59 876 | 4 873 | 195 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 666 | 64 191 | 5 739 | 199 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 026 | 4 873 | ||
UG | - Financières | 1 626 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 823 | 1 454 389 | 194 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081 | 32 282 | 45 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 784 | 1 927 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 305 | 75 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798 | 22 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237 | 8 237 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 368 | 2 067 569 | 45 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AP | Constructions | 15 176 | 4 928 | 10 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 581 | 136 696 | 138 884 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BF | Prêts | 4 850 | 4 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 170 | 4 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 336 338 | 153 036 | 183 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 490 | 16 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 918 | 185 414 | 1 426 504 | |
BZ | Autres créances | 2 955 | 2 955 | ||
CF | Disponibilités | 580 638 | 580 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 236 931 | 185 414 | 2 051 517 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 626 | 1 626 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 895 | 338 450 | 2 236 445 | |
CR | Parts à plus d’un an | 185 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 55 760 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 452 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 626 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 784 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 513 | |||
ED | (V) | 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 860 | 1 991 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 913 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 275 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 346 303 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 440 | |||
FZ | Charges sociales | 130 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 026 | |||
GE | Autres charges | 75 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 990 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | |||
GN | Différences positives de change | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 920 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361 | 800 | 6 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484 | 54 863 | 12 723 | 141 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 845 | 54 863 | 13 523 | 148 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 626 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 554 | 4 315 | 866 | 4 315 |
6T | Sur comptes clients | 140 111 | 55 026 | 4 873 | 190 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 111 | 59 876 | 4 873 | 195 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 666 | 64 191 | 5 739 | 199 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 026 | 4 873 | ||
UG | - Financières | 1 626 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 823 | 1 454 389 | 194 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081 | 32 282 | 45 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 784 | 1 927 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 305 | 75 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798 | 22 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237 | 8 237 | ||
VI | Groupe et associés | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 368 | 2 067 569 | 45 799 |