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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 800 | 2 817 | 9 983 | 10 127 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 791 | 76 403 | 121 388 | 85 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 579 | 72 671 | 27 908 | 42 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 601 | 601 | 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 786 | 151 891 | 171 895 | 150 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 904 | 327 904 | 319 587 | |
BN | En cours de production de biens | 19 256 | 19 256 | 43 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 451 | 60 451 | 94 680 | |
BT | Marchandises | 81 639 | 71 089 | 10 550 | 119 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 613 | 625 613 | 353 881 | |
BZ | Autres créances | 32 467 | 32 467 | 41 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 51 000 | |
CF | Disponibilités | 108 021 | 108 021 | 153 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 501 | 2 501 | 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 852 | 71 089 | 1 216 763 | 1 177 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638 | 222 980 | 1 388 657 | 1 328 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 000 | 269 000 | ||
DH | Report à nouveau | 77 324 | 76 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882 | 93 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 206 | 483 324 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458 | 191 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724 | 43 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 120 | 424 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 150 | 73 264 | ||
EA | Autres dettes | 11 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 452 | 845 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 657 | 1 328 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 988 | 21 988 | 95 837 | |
FD | Production vendue biens | 3 730 761 | 3 730 761 | 3 264 283 | |
FG | Production vendue services | 25 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 748 | 3 752 748 | 3 385 121 | |
FM | Production stockée | -58 293 | 17 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 20 463 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 706 029 | 3 422 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 990 | 41 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 592 | 2 412 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 317 | -96 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 979 | 305 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 684 | 21 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 248 | 415 216 | ||
FZ | Charges sociales | 129 783 | 109 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 591 | 41 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 089 | |||
GE | Autres charges | 5 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 643 | 3 293 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 387 | 129 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 107 | 2 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 107 | 2 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 602 | 13 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 602 | 13 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 495 | -11 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 891 | 118 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 10 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 10 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632 | 4 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 | 5 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | 5 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 910 | 30 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 803 | 3 435 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 922 | 3 341 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 882 | 93 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 144 | 1 483 | 2 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 385 | 35 447 | 22 758 | 149 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 541 | 35 591 | 24 241 | 151 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 089 | 71 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 089 | 71 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 089 | 71 089 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 625 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 149 | |||
VB | T. V. A. | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596 | 660 596 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 | 100 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069 | 91 639 | 142 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 120 | 342 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | 25 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631 | 37 631 | ||
VW | T.V.A. | 22 741 | 22 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000 | 11 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 724 | 43 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 022 | 142 430 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 800 | 2 817 | 9 983 | 10 127 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 791 | 76 403 | 121 388 | 85 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 579 | 72 671 | 27 908 | 42 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 601 | 601 | 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 786 | 151 891 | 171 895 | 150 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 904 | 327 904 | 319 587 | |
BN | En cours de production de biens | 19 256 | 19 256 | 43 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 451 | 60 451 | 94 680 | |
BT | Marchandises | 81 639 | 71 089 | 10 550 | 119 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 613 | 625 613 | 353 881 | |
BZ | Autres créances | 32 467 | 32 467 | 41 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 51 000 | |
CF | Disponibilités | 108 021 | 108 021 | 153 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 501 | 2 501 | 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 852 | 71 089 | 1 216 763 | 1 177 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638 | 222 980 | 1 388 657 | 1 328 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 000 | 269 000 | ||
DH | Report à nouveau | 77 324 | 76 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882 | 93 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 206 | 483 324 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458 | 191 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724 | 43 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 120 | 424 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 150 | 73 264 | ||
EA | Autres dettes | 11 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 452 | 845 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 657 | 1 328 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 988 | 21 988 | 95 837 | |
FD | Production vendue biens | 3 730 761 | 3 730 761 | 3 264 283 | |
FG | Production vendue services | 25 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 748 | 3 752 748 | 3 385 121 | |
FM | Production stockée | -58 293 | 17 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 20 463 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 706 029 | 3 422 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 990 | 41 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 592 | 2 412 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 317 | -96 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 979 | 305 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 684 | 21 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 248 | 415 216 | ||
FZ | Charges sociales | 129 783 | 109 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 591 | 41 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 089 | |||
GE | Autres charges | 5 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 643 | 3 293 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 387 | 129 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 107 | 2 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 107 | 2 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 602 | 13 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 602 | 13 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 495 | -11 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 891 | 118 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 10 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 10 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632 | 4 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 | 5 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | 5 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 910 | 30 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 803 | 3 435 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 922 | 3 341 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 882 | 93 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 144 | 1 483 | 2 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 385 | 35 447 | 22 758 | 149 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 541 | 35 591 | 24 241 | 151 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 089 | 71 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 089 | 71 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 089 | 71 089 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 625 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 149 | |||
VB | T. V. A. | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596 | 660 596 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 | 100 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069 | 91 639 | 142 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 120 | 342 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | 25 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631 | 37 631 | ||
VW | T.V.A. | 22 741 | 22 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000 | 11 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 724 | 43 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 022 | 142 430 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 800 | 2 817 | 9 983 | 10 127 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 791 | 76 403 | 121 388 | 85 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 579 | 72 671 | 27 908 | 42 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 601 | 601 | 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 786 | 151 891 | 171 895 | 150 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 904 | 327 904 | 319 587 | |
BN | En cours de production de biens | 19 256 | 19 256 | 43 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 451 | 60 451 | 94 680 | |
BT | Marchandises | 81 639 | 71 089 | 10 550 | 119 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 613 | 625 613 | 353 881 | |
BZ | Autres créances | 32 467 | 32 467 | 41 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 51 000 | |
CF | Disponibilités | 108 021 | 108 021 | 153 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 501 | 2 501 | 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 852 | 71 089 | 1 216 763 | 1 177 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638 | 222 980 | 1 388 657 | 1 328 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 000 | 269 000 | ||
DH | Report à nouveau | 77 324 | 76 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882 | 93 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 206 | 483 324 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458 | 191 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724 | 43 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 120 | 424 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 150 | 73 264 | ||
EA | Autres dettes | 11 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 452 | 845 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 657 | 1 328 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 988 | 21 988 | 95 837 | |
FD | Production vendue biens | 3 730 761 | 3 730 761 | 3 264 283 | |
FG | Production vendue services | 25 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 748 | 3 752 748 | 3 385 121 | |
FM | Production stockée | -58 293 | 17 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 20 463 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 706 029 | 3 422 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 990 | 41 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 592 | 2 412 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 317 | -96 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 979 | 305 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 684 | 21 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 248 | 415 216 | ||
FZ | Charges sociales | 129 783 | 109 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 591 | 41 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 089 | |||
GE | Autres charges | 5 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 643 | 3 293 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 387 | 129 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 107 | 2 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 107 | 2 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 602 | 13 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 602 | 13 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 495 | -11 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 891 | 118 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 10 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 10 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632 | 4 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 | 5 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | 5 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 910 | 30 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 803 | 3 435 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 922 | 3 341 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 882 | 93 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 144 | 1 483 | 2 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 385 | 35 447 | 22 758 | 149 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 541 | 35 591 | 24 241 | 151 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 089 | 71 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 089 | 71 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 089 | 71 089 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 625 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 149 | |||
VB | T. V. A. | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596 | 660 596 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 | 100 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069 | 91 639 | 142 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 120 | 342 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | 25 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631 | 37 631 | ||
VW | T.V.A. | 22 741 | 22 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000 | 11 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 724 | 43 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 022 | 142 430 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 800 | 2 817 | 9 983 | 10 127 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 791 | 76 403 | 121 388 | 85 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 579 | 72 671 | 27 908 | 42 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 601 | 601 | 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 786 | 151 891 | 171 895 | 150 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 904 | 327 904 | 319 587 | |
BN | En cours de production de biens | 19 256 | 19 256 | 43 320 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 60 451 | 60 451 | 94 680 | |
BT | Marchandises | 81 639 | 71 089 | 10 550 | 119 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 613 | 625 613 | 353 881 | |
BZ | Autres créances | 32 467 | 32 467 | 41 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 51 000 | |
CF | Disponibilités | 108 021 | 108 021 | 153 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 501 | 2 501 | 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 287 852 | 71 089 | 1 216 763 | 1 177 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638 | 222 980 | 1 388 657 | 1 328 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 000 | 269 000 | ||
DH | Report à nouveau | 77 324 | 76 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882 | 93 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 571 206 | 483 324 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458 | 191 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724 | 43 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 120 | 424 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 150 | 73 264 | ||
EA | Autres dettes | 11 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 452 | 845 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 657 | 1 328 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 988 | 21 988 | 95 837 | |
FD | Production vendue biens | 3 730 761 | 3 730 761 | 3 264 283 | |
FG | Production vendue services | 25 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 748 | 3 752 748 | 3 385 121 | |
FM | Production stockée | -58 293 | 17 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 20 463 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 706 029 | 3 422 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 990 | 41 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 592 | 2 412 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 317 | -96 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 979 | 305 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 684 | 21 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 248 | 415 216 | ||
FZ | Charges sociales | 129 783 | 109 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 591 | 41 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 089 | |||
GE | Autres charges | 5 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 643 | 3 293 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 387 | 129 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 107 | 2 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 107 | 2 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 602 | 13 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 602 | 13 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 495 | -11 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 891 | 118 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 10 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | 10 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632 | 4 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 | 5 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | 5 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 910 | 30 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 803 | 3 435 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 922 | 3 341 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 882 | 93 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 144 | 1 483 | 2 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 385 | 35 447 | 22 758 | 149 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 541 | 35 591 | 24 241 | 151 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 089 | 71 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 089 | 71 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 089 | 71 089 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
UX | Autres créances clients | 625 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 149 | |||
VB | T. V. A. | 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596 | 660 596 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 | 100 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069 | 91 639 | 142 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 120 | 342 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 778 | 25 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631 | 37 631 | ||
VW | T.V.A. | 22 741 | 22 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000 | 11 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 724 | 43 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 022 | 142 430 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568 |