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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 988 | 2 468 988 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 12 032 | 67 967 | 67 967 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 246 | 166 451 | 4 795 | 6 041 |
AP | Constructions | 12 772 854 | 11 531 965 | 1 240 889 | 1 582 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854 335 | 9 275 767 | 578 568 | 822 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 880 | 820 576 | 109 304 | 103 327 |
CU | Autres participations | 1 049 300 | 1 049 300 | 1 049 300 | |
BF | Prêts | 28 992 | 28 992 | 28 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 366 688 | 24 286 433 | 3 080 255 | 3 661 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 465 | 16 465 | 40 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 | 205 | 46 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 377 438 | 18 264 | 7 359 174 | 5 548 044 |
BZ | Autres créances | 11 292 314 | 11 292 314 | 9 723 242 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 700 | 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 42 826 | 42 826 | 3 150 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 705 | 7 705 | 30 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 737 656 | 18 264 | 19 719 392 | 20 493 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104 345 | 24 304 697 | 22 799 647 | 24 154 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 000 | 3 536 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 359 | 2 062 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 685 | 353 685 | ||
DH | Report à nouveau | 4 600 179 | 2 419 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 132 | 144 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 749 800 | 10 697 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 804 416 | 1 240 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 804 416 | 1 240 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 634 | 172 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 745 | 9 986 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 530 | 1 654 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 292 430 | 198 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 274 | 128 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 431 | 12 216 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 647 | 24 154 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 094 174 | 24 094 174 | 22 791 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 336 | 70 242 | ||
FQ | Autres produits | 659 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 113 169 | 22 862 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 991 990 | 13 405 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 729 | 549 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 440 | 2 000 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 370 | 1 179 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 341 111 | 2 595 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 608 | |||
GE | Autres charges | 69 342 | 66 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 005 189 | 19 847 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 107 980 | 3 014 907 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 317 | 212 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 682 | 85 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 559 | 42 082 | ||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 515 | 129 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 515 | 128 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 383 814 | 3 356 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 553 | 37 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 518 | 110 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 482 071 | 147 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156 | 45 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946 | 53 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102 | 130 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 968 | 17 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 919 | 204 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 419 | 989 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 871 074 | 23 352 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 630 | 21 171 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 039 444 | 2 180 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 962 | 625 510 | 2 647 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 390 | 715 601 | 298 682 | 21 628 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244 004 | 1 341 111 | 298 682 | 24 286 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 132 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 032 | 17 946 | 5 847 | 156 132 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 804 416 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 423 | 436 007 | 804 416 | |
6T | Sur comptes clients | 18 264 | 18 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 264 | 18 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 719 | 17 946 | 441 854 | 978 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 946 | 423 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 438 | 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 264 | |||
UX | Autres créances clients | 7 359 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 463 | |||
VB | T. V. A. | 68 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331 | |||
VC | Groupe et associés | 11 194 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 589 | 18 678 597 | 28 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 412 745 | 6 412 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 036 | 647 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 839 | 530 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 723 | 367 723 | ||
VW | T.V.A. | 301 652 | 301 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 278 | 142 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 816 | 17 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 430 | 292 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 274 | 275 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 797 | 8 987 797 |