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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 015 | 9 015 | 1 473 | |
AN | Terrains | 245 530 | 19 062 | 226 467 | 236 942 |
AP | Constructions | 1 143 400 | 183 862 | 959 537 | 1 011 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 173 | 914 730 | 1 536 442 | 1 707 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 721 | 36 141 | 36 580 | 7 792 |
BF | Prêts | 1 919 906 | 1 919 906 | 2 497 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 841 748 | 1 162 812 | 4 678 935 | 5 462 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 633 735 | 633 735 | 1 120 569 | |
BZ | Autres créances | 125 776 | 125 776 | 122 564 | |
CF | Disponibilités | 627 | 627 | 47 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 573 | 123 573 | 123 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 712 | 883 712 | 1 413 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 461 | 1 162 812 | 5 562 648 | 6 875 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 279 937 | -2 385 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701 | 105 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 174 | 2 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 313 536 | 1 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 755 | 106 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 285 | 584 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 007 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 87 331 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 326 | 3 947 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 364 | 395 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 111 | 5 403 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648 | 6 875 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 222 197 | 3 222 197 | 3 308 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 | 23 085 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 136 | 3 331 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 847 | 2 433 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 284 | 277 190 | ||
FZ | Charges sociales | 3 588 | 3 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 209 | 218 196 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 932 | 2 933 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 203 | 398 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 026 | 10 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 026 | 10 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 986 | 302 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 986 | 302 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 960 | -292 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 756 | 106 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 | 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276 | 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 1 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 | 1 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | -924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 438 | 3 342 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 139 | 3 237 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 701 | 105 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542 | 1 473 | 9 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 717 | 284 736 | 12 656 | 1 153 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 259 | 286 209 | 12 656 | 1 162 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 430 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 | 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 919 906 | 600 255 | ||
UX | Autres créances clients | 633 735 | |||
VB | T. V. A. | 131 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 991 | 1 503 340 | 1 319 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 285 | 368 285 | ||
VW | T.V.A. | 175 007 | 175 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 371 | 99 371 | ||
VI | Groupe et associés | 3 221 414 | 3 221 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 364 | 315 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 443 | 4 179 443 |