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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 660 | 441 992 | 736 668 | 57 838 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 141 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 660 | 441 992 | 786 668 | 199 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 610 | 2 201 610 | 5 027 559 | |
BZ | Autres créances | 1 845 871 | 1 845 871 | 288 188 | |
CF | Disponibilités | 164 704 | 164 704 | 1 415 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 184 | 4 212 184 | 6 731 346 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 134 826 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844 | 441 992 | 4 998 852 | 7 065 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 169 923 | 4 169 923 | ||
DH | Report à nouveau | -4 127 321 | -5 002 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249 | 875 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 012 851 | 42 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 134 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 154 467 | 2 458 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 254 467 | 2 593 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 | 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477 | 1 019 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 363 573 | 2 214 565 | ||
EA | Autres dettes | 4 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 875 | 4 271 167 | ||
ED | (V) | 19 659 | 158 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852 | 7 065 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 465 | 901 926 | ||
FQ | Autres produits | 6 620 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 284 | 14 458 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 389 | 84 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 616 148 | 3 595 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 018 | 437 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 912 067 | 5 532 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 394 329 | 2 143 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 446 | 145 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 256 | |||
GE | Autres charges | 13 780 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 177 | 13 233 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 445 107 | 1 225 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 826 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 564 | 6 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 768 | 58 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 822 | 24 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 589 | 216 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 975 | -209 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 547 082 | 1 015 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200 | 33 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 173 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033 | 173 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -602 833 | -140 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049 | 14 499 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800 | 13 623 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 970 249 | 875 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303 | 100 000 | 1 438 836 | 1 254 467 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 015 490 | 2 015 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 589 982 | 589 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472 | 2 605 472 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 198 775 | 100 000 | 4 044 308 | 1 254 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 909 482 | |||
UG | - Financières | 134 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 201 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 39 369 | |||
VP | Divers | 114 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 624 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481 | 4 047 481 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 477 | 343 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 127 | 693 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919 | 580 919 | ||
VW | T.V.A. | 9 534 | 9 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993 | 79 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 | 4 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875 | 1 711 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 660 | 441 992 | 736 668 | 57 838 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 141 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 660 | 441 992 | 786 668 | 199 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 610 | 2 201 610 | 5 027 559 | |
BZ | Autres créances | 1 845 871 | 1 845 871 | 288 188 | |
CF | Disponibilités | 164 704 | 164 704 | 1 415 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 184 | 4 212 184 | 6 731 346 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 134 826 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844 | 441 992 | 4 998 852 | 7 065 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 169 923 | 4 169 923 | ||
DH | Report à nouveau | -4 127 321 | -5 002 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249 | 875 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 012 851 | 42 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 134 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 154 467 | 2 458 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 254 467 | 2 593 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 | 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477 | 1 019 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 363 573 | 2 214 565 | ||
EA | Autres dettes | 4 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 875 | 4 271 167 | ||
ED | (V) | 19 659 | 158 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852 | 7 065 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 465 | 901 926 | ||
FQ | Autres produits | 6 620 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 284 | 14 458 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 389 | 84 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 616 148 | 3 595 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 018 | 437 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 912 067 | 5 532 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 394 329 | 2 143 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 446 | 145 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 256 | |||
GE | Autres charges | 13 780 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 177 | 13 233 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 445 107 | 1 225 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 826 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 564 | 6 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 768 | 58 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 822 | 24 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 589 | 216 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 975 | -209 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 547 082 | 1 015 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200 | 33 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 173 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033 | 173 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -602 833 | -140 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049 | 14 499 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800 | 13 623 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 970 249 | 875 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303 | 100 000 | 1 438 836 | 1 254 467 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 015 490 | 2 015 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 589 982 | 589 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472 | 2 605 472 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 198 775 | 100 000 | 4 044 308 | 1 254 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 909 482 | |||
UG | - Financières | 134 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 201 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 39 369 | |||
VP | Divers | 114 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 624 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481 | 4 047 481 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 477 | 343 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 127 | 693 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919 | 580 919 | ||
VW | T.V.A. | 9 534 | 9 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993 | 79 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 | 4 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875 | 1 711 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 660 | 441 992 | 736 668 | 57 838 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 141 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 660 | 441 992 | 786 668 | 199 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 610 | 2 201 610 | 5 027 559 | |
BZ | Autres créances | 1 845 871 | 1 845 871 | 288 188 | |
CF | Disponibilités | 164 704 | 164 704 | 1 415 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 184 | 4 212 184 | 6 731 346 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 134 826 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844 | 441 992 | 4 998 852 | 7 065 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 169 923 | 4 169 923 | ||
DH | Report à nouveau | -4 127 321 | -5 002 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249 | 875 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 012 851 | 42 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 134 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 154 467 | 2 458 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 254 467 | 2 593 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 | 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477 | 1 019 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 363 573 | 2 214 565 | ||
EA | Autres dettes | 4 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 875 | 4 271 167 | ||
ED | (V) | 19 659 | 158 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852 | 7 065 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 465 | 901 926 | ||
FQ | Autres produits | 6 620 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 284 | 14 458 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 389 | 84 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 616 148 | 3 595 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 018 | 437 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 912 067 | 5 532 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 394 329 | 2 143 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 446 | 145 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 256 | |||
GE | Autres charges | 13 780 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 177 | 13 233 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 445 107 | 1 225 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 826 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 564 | 6 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 768 | 58 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 822 | 24 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 589 | 216 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 975 | -209 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 547 082 | 1 015 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200 | 33 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 173 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033 | 173 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -602 833 | -140 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049 | 14 499 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800 | 13 623 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 970 249 | 875 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303 | 100 000 | 1 438 836 | 1 254 467 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 015 490 | 2 015 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 589 982 | 589 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472 | 2 605 472 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 198 775 | 100 000 | 4 044 308 | 1 254 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 909 482 | |||
UG | - Financières | 134 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 201 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 39 369 | |||
VP | Divers | 114 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 624 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481 | 4 047 481 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 477 | 343 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 127 | 693 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919 | 580 919 | ||
VW | T.V.A. | 9 534 | 9 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993 | 79 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 | 4 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875 | 1 711 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 660 | 441 992 | 736 668 | 57 838 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 141 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 660 | 441 992 | 786 668 | 199 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 610 | 2 201 610 | 5 027 559 | |
BZ | Autres créances | 1 845 871 | 1 845 871 | 288 188 | |
CF | Disponibilités | 164 704 | 164 704 | 1 415 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 184 | 4 212 184 | 6 731 346 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 134 826 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844 | 441 992 | 4 998 852 | 7 065 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 169 923 | 4 169 923 | ||
DH | Report à nouveau | -4 127 321 | -5 002 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249 | 875 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 012 851 | 42 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 134 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 154 467 | 2 458 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 254 467 | 2 593 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 | 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477 | 1 019 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 363 573 | 2 214 565 | ||
EA | Autres dettes | 4 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 875 | 4 271 167 | ||
ED | (V) | 19 659 | 158 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852 | 7 065 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 465 | 901 926 | ||
FQ | Autres produits | 6 620 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 284 | 14 458 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 389 | 84 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 616 148 | 3 595 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 018 | 437 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 912 067 | 5 532 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 394 329 | 2 143 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 446 | 145 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 256 | |||
GE | Autres charges | 13 780 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 177 | 13 233 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 445 107 | 1 225 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 826 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 564 | 6 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 768 | 58 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 822 | 24 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 589 | 216 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 975 | -209 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 547 082 | 1 015 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200 | 33 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 173 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033 | 173 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -602 833 | -140 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049 | 14 499 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800 | 13 623 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 970 249 | 875 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303 | 100 000 | 1 438 836 | 1 254 467 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 015 490 | 2 015 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 589 982 | 589 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472 | 2 605 472 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 198 775 | 100 000 | 4 044 308 | 1 254 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 909 482 | |||
UG | - Financières | 134 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 201 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 39 369 | |||
VP | Divers | 114 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 624 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481 | 4 047 481 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 477 | 343 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 127 | 693 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919 | 580 919 | ||
VW | T.V.A. | 9 534 | 9 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993 | 79 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 | 4 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875 | 1 711 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 660 | 441 992 | 736 668 | 57 838 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 141 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 660 | 441 992 | 786 668 | 199 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 201 610 | 2 201 610 | 5 027 559 | |
BZ | Autres créances | 1 845 871 | 1 845 871 | 288 188 | |
CF | Disponibilités | 164 704 | 164 704 | 1 415 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 184 | 4 212 184 | 6 731 346 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 134 826 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844 | 441 992 | 4 998 852 | 7 065 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 169 923 | 4 169 923 | ||
DH | Report à nouveau | -4 127 321 | -5 002 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249 | 875 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 012 851 | 42 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 134 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 154 467 | 2 458 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 254 467 | 2 593 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 | 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477 | 1 019 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 363 573 | 2 214 565 | ||
EA | Autres dettes | 4 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 875 | 4 271 167 | ||
ED | (V) | 19 659 | 158 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852 | 7 065 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 731 | 5 570 469 | 5 753 200 | 13 556 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 465 | 901 926 | ||
FQ | Autres produits | 6 620 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 284 | 14 458 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 389 | 84 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 616 148 | 3 595 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 018 | 437 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 912 067 | 5 532 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 394 329 | 2 143 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 446 | 145 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 256 | |||
GE | Autres charges | 13 780 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 304 177 | 13 233 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 445 107 | 1 225 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 826 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | 6 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 564 | 6 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 768 | 58 102 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 822 | 24 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 589 | 216 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 975 | -209 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 547 082 | 1 015 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200 | 33 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 173 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033 | 173 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -602 833 | -140 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049 | 14 499 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800 | 13 623 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 970 249 | 875 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821 | 60 789 | 1 353 618 | 441 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 100 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 272 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303 | 100 000 | 1 438 836 | 1 254 467 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 015 490 | 2 015 490 | ||
6T | Sur comptes clients | 589 982 | 589 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472 | 2 605 472 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 198 775 | 100 000 | 4 044 308 | 1 254 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 909 482 | |||
UG | - Financières | 134 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 201 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 39 369 | |||
VP | Divers | 114 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 624 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481 | 4 047 481 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 477 | 343 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 127 | 693 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919 | 580 919 | ||
VW | T.V.A. | 9 534 | 9 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993 | 79 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301 | 4 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875 | 1 711 875 |