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ARTEPARC DE BACHASSON - RUE DE LA CARRIÈRE DE BACHASSON, BÂT.A
13590 MEYREUIL
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24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX EN PROVENCE
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Numéro de SIREN : 523966182
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BÂT.A ARTEPARC DE BACHASSON - RUE DE LA CARRIÈRE DE BACHASSON
13590 MEYREUIL
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Bénéficiare 1 : WISeKey Semiconductors, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 523966182
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BÂT.A ARTEPARC DE BACHASSON - RUE DE LA CARRIÈRE DE BACHASSON
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41 Parc du Club du Golf
13856 AIX EN PROVENCE Cedex 3
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Mandataire 1 : OMNIPAT, SAS
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24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX EN PROVENCE
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Déposant 1 : WiSeKey Semiconductors, Société par actions simplifiée à associé unique
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M. MARCHAND André
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Bénéficiare 1 : INSIDE SECURE
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Bénéficiare 1 : WISeKey Semiconductors
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 058 000 | 2 143 000 | 9 915 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 258 000 | 7 857 000 | 1 402 000 | 696 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 000 | 64 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 380 000 | 10 000 000 | 11 380 000 | 696 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 000 | 531 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 024 000 | 5 024 000 | ||
BZ | Autres créances | 1 483 000 | 1 483 000 | 10 807 000 | |
CF | Disponibilités | 1 687 000 | 1 687 000 | 158 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 000 | 337 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 228 000 | 231 000 | 11 996 000 | 10 968 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 228 000 | 228 000 | 16 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 000 | 10 231 000 | 23 605 000 | 11 680 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 298 000 | 1 298 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000 | 2 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 756 000 | 2 368 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 000 | 393 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 797 000 | 6 611 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 239 000 | 506 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 000 | 3 312 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 000 | 87 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 882 000 | 1 151 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 408 000 | 4 552 000 | ||
ED | (V) | 161 000 | 11 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 000 | 11 680 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 598 000 | 12 598 000 | 8 657 000 | |
FM | Production stockée | -805 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 000 | 217 000 | ||
FQ | Autres produits | 34 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 038 000 | 8 908 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -653 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 000 | 3 540 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 000 | 206 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 596 000 | 3 914 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 644 000 | 1 698 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 000 | 599 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 000 | |||
GE | Autres charges | 253 000 | 6 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 000 | 9 963 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 693 000 | -1 055 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 000 | |||
GN | Différences positives de change | 453 000 | 117 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 453 000 | 353 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 000 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 175 000 | 543 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 603 000 | 559 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 000 | -206 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 843 000 | -1 261 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -42 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 000 | 10 965 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 000 | 10 573 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -814 000 | 393 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 000 | 787 000 | 5 000 | 7 856 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 000 | 1 719 000 | 4 000 | 10 000 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 228 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 000 | 5 801 000 | 68 000 | 6 239 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 231 000 | 231 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 000 | 231 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 000 | 6 032 000 | 68 000 | 6 471 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 024 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
VB | T. V. A. | 164 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 000 | 5 320 000 | 1 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 355 000 | 4 355 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 116 000 | 1 116 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 000 | 733 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000 | 33 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 730 000 | 4 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000 | 68 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 000 | 6 305 000 | 4 730 000 |