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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 308 375 | 3 119 751 | 5 188 624 | 5 203 592 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 312 140 | 3 119 751 | 5 192 389 | 5 207 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 695 | 55 000 | 532 695 | 821 520 |
BZ | Autres créances | 114 959 | 114 959 | 93 885 | |
CF | Disponibilités | 231 824 | 231 824 | 198 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 600 | 85 600 | 93 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 078 | 55 000 | 970 078 | 1 207 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 218 | 3 174 751 | 6 162 467 | 6 414 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 687 000 | 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 | 34 | ||
DG | Autres réserves | 642 | 642 | ||
DH | Report à nouveau | -21 726 | -51 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 910 | 29 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 040 | 665 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 847 | 3 479 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 237 | 1 800 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 758 | 390 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 655 | 16 929 | ||
EA | Autres dettes | 19 298 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 930 | 42 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 427 | 5 748 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 467 | 6 414 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 835 | 1 482 835 | 1 604 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 372 | |||
FQ | Autres produits | 40 319 | 7 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 154 | 1 638 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 516 | 388 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 088 350 | 1 098 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 20 896 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 344 | 1 509 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 190 | 128 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 11 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | 11 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 177 | 161 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 177 | 161 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 944 | -149 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 133 | -20 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 704 | 453 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 664 | 453 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 441 | 402 914 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 441 | 402 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 223 | 50 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 051 | 2 103 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 961 | 2 073 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 910 | 29 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 622 | 1 088 350 | 1 727 221 | 3 119 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 55 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 847 | 305 779 | 2 037 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 679 | 519 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 910 758 | 910 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 166 | 5 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 | 3 489 | ||
VI | Groupe et associés | 1 370 558 | 1 370 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 930 | 117 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 427 | 3 233 359 | 2 037 871 | 332 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 046 |