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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 310 992 | 255 652 | 55 340 | 63 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 489 | 463 620 | 236 869 | 196 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 253 | 653 351 | 185 902 | 198 673 |
AV | Immobilisations en cours | 4 083 | 4 083 | 41 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 485 386 | 485 386 | 445 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 202 | 1 372 623 | 967 579 | 945 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 792 714 | 1 792 714 | 1 736 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741 | 7 741 | 8 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 856 508 | 484 342 | 7 372 167 | 6 047 726 |
BZ | Autres créances | 3 408 752 | 3 408 752 | 3 481 924 | |
CF | Disponibilités | 6 300 130 | 6 300 130 | 3 930 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 151 | 32 151 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 397 995 | 484 342 | 18 913 654 | 15 237 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 197 | 1 856 965 | 19 881 233 | 16 183 609 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 578 880 | 6 578 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 600 | 51 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 507 | 4 507 | ||
DH | Report à nouveau | -5 364 489 | -5 924 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 476 | 559 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 480 975 | 1 270 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 980 | 844 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 887 | 81 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 867 | 926 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 733 | 10 354 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 399 619 | 3 614 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | |||
EA | Autres dettes | 21 649 | 16 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 233 | 16 183 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 416 391 | 13 986 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 985 869 | 57 985 869 | 55 652 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 205 | 6 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 703 | 3 898 192 | ||
FQ | Autres produits | 374 | 10 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 154 152 | 59 567 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 599 782 | 2 692 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 788 | -97 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 832 541 | 38 366 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 471 | 1 202 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 474 388 | 11 193 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 002 113 | 5 307 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 687 | 202 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 342 | 85 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 211 | 228 304 | ||
GE | Autres charges | 22 161 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 114 906 | 59 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 246 | 385 669 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 | 1 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -678 | -1 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 568 | 384 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 447 | 969 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 447 | 970 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432 | 793 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 | 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 215 | 794 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 232 | 175 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 443 697 | 60 538 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 233 221 | 59 978 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 210 476 | 559 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 736 376 | 3 493 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 949 | 23 704 | 255 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220 | 192 176 | 1 425 | 1 116 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 169 | 215 879 | 1 425 | 1 372 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 898 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 960 | 285 211 | 228 304 | 983 867 |
6T | Sur comptes clients | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 023 | 484 341 | 112 023 | 484 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 038 983 | 769 552 | 340 327 | 1 468 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 552 | 340 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 485 386 | 15 855 | ||
UX | Autres créances clients | 7 856 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 786 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 254 | |||
VC | Groupe et associés | 396 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 797 | 11 313 266 | 469 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 964 733 | 12 964 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 754 | 696 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 533 | 1 211 533 | ||
VW | T.V.A. | 7 974 | 7 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 357 | 1 483 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 390 | 30 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649 | 21 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 391 | 16 416 391 |