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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 543 | 8 543 | 2 784 | |
AH | Fonds commercial | 359 716 | 359 716 | 359 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 | 126 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 043 | 11 454 | 7 589 | 8 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 628 | 19 997 | 371 631 | 375 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 | 193 | ||
BZ | Autres créances | 1 318 | |||
CF | Disponibilités | 28 897 | 28 897 | 24 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 | 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 357 | 29 357 | 25 930 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 117 | 117 | 58 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 102 | 19 997 | 401 105 | 401 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 542 | 71 511 | ||
DH | Report à nouveau | 105 903 | 55 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416 | 50 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 861 | 180 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 462 | 185 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685 | 11 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 364 | 20 661 | ||
EA | Autres dettes | 1 459 | 3 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 244 | 221 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 105 | 401 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 234 | 56 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 417 551 | 417 551 | 372 275 | |
FG | Production vendue services | 617 | 617 | 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 168 | 418 168 | 372 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 904 | 3 217 | ||
FQ | Autres produits | 753 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 825 | 375 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 510 | 88 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 271 | 5 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 552 | 136 894 | ||
FZ | Charges sociales | 87 095 | 68 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 109 | 4 532 | ||
GE | Autres charges | 124 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 661 | 304 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 165 | 71 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 718 | 5 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 718 | 5 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 718 | -5 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 446 | 66 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913 | 2 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913 | 2 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705 | 2 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 | 2 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 | 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 045 | 16 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 738 | 378 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 323 | 328 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 416 | 50 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 904 | 3 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 80 422 | 61 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 2 784 | 8 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258 | 1 325 | 129 | 11 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 016 | 4 109 | 129 | 19 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 784 | 2 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 784 | 2 784 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | |||
UX | Autres créances clients | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 | 459 | 4 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 462 | 20 452 | 132 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 | 1 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 814 | 5 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395 | 4 395 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 438 | 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
VI | Groupe et associés | 11 685 | 11 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 | 1 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 244 | 46 234 | 132 010 |