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de Mondeville

SEC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 19/10/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52578010200022 / Siren : 525780102 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 38 525780102
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SEC
Adresse :
239 AVEN DU GENERAL DE GAULLE
33450 IZON
Historique de l'établissement :
31/08/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
19/10/2012 : Succession
Prédécesseur : SEC
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/1957
Dénomination : SEC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
SEC - Izon (siège)SEC - Saint-Césaire (fermé)
Publications au Bodacc :
12/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1219
NOJO : 33032023S005051
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°830
NOJO : 33032023S001194
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1168
NOJO : 33032021S005354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1530
NOJO : 33032020S003376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°589
NOJO : 33032019S004322
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2555
NOJO : 33032018S003772
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2107
NOJO : 33032017S004540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2151
NOJO : 33032017S001191
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°469
NOJO : BXB16042001097Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 137982 EUR
28/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1002
NOJO : 33032015S002133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°1296
NOJO : BXB14351001047K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
nomination du Gérant : Aigle Boucher, Fabrice Gunther René, nomination du Gérant : Aigle Boucher, Frédéric Jean Joachim
Montant du capital : 142130 EUR
24/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°1297
NOJO : BXB14351001048M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 138470 EUR
02/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4027
NOJO : 33032014S002264
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2364
NOJO : 33032013S002520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°165
NOJO : BXA12321005204Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 10/05/1957
Date de commencement d'activité : 01/12/1956
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Libourne 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Aigle-Boucher, Jean, Gérant : Jelko, Claudia, nom d'usage : Aigle-boucher.

Montant du capital : 142130 EUR
17/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2803
NOJO : BXC12250003779E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°311
NOJO : BXB12214001213J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 142130.00 EUR
28/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2271
NOJO : BXC11314018470C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2058
NOJO : BXC110210059508
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17770 Saint Cesaire
17/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°665
NOJO : BXC08245019792R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17770 Saint Cesaire
23/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1750
NOJO : BXC08226009147I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17770 Saint Cesaire
25/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°952
NOJO : BXC08078000561W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Saintes 525 780 102
Dénomination : SEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17770 Saint Cesaire
Historique de l'unité légale :
27/08/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
19/10/2012 : code NIC
Code NIC : 00022
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
25/12/1991 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
03/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Type : Personne Physique

Nom : AIGLE-BOUCHER Jean
Né le 27/07/1943 à Cognac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
7 allée des Palombières
33450 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac
France
03/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Type : Personne Physique

Nom : JELKO (AIGLE-BOUCHER) CLAUDIA
Né le 04/03/1952 à MUNICH (ALLEMAGNE)
Nationalité : Allemande
Qualité : Gérant

Adresse :
7 allée des Palombières
33450 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac
France
03/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Type : Personne Physique

Nom : AIGLE BOUCHER Fabrice Gunther René
Né le 15/04/1985 à Rochefort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
7 allée des Palombieres
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
France
03/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Type : Personne Physique

Nom : AIGLE BOUCHER Frédéric Jean Joachim
Né le 21/06/1980 à Saintes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 rue du Couvent
33000 Bordeaux
France
Dépôts des actes :
30/12/2015 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°308 déposé le 03/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social réalisation définitive du rachat de 32 parts réduction de capital de 488 euros - capital de 138 470 euros porté à 137 982 euros
30/12/2015 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°308 déposé le 03/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) articles 7 et 8 des statuts
30/12/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°308 déposé le 03/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°1912 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social d'une somme de 488 euros capital ramené de 138 470 euros à 137 982 euros
30/09/2014 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2718 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social d'une somme de 3 660 euros réalisation définitive du rachat de 240 parts de la sté capital de 142 130 euros porté à 138 470 euros
30/09/2014 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2718 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) articles 7 et 8 des statuts
30/09/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2718 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2714 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant Frédéric AIGLE BOUCHER et Fabrice AIGLE BOUCHER
30/05/2014 : Décision(s) des associés
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°1800 déposé le 06/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social d'une somme de 3 660 euros par voie de rachat de parts sociales de la sté capital de 142 130 euros porté à 138 470 euros
19/10/2012 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2566 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé
19/10/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2566 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ANCIEN SIEGE / 17770 SAINT CESAIRE
19/10/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2566 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) ARTICLE 4
19/10/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2566 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
Etablissements :
03/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
239 avenue du Général de Gaulle
33450 Izon
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/1956
Activité : A titre principal l'acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères dont l'objet est directement ou indirectement en rapport avec l'aquaculture, les activités Agro-alimentaires et l'extraction de minéraux d'une manière générale l'animation du groupe ainsi constitue notamment en ce qu'il permet la réalisation et la coordination d'opérations Communes aux différentes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
03/04/2017 : Ajout
Greffe : Libourne (3303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 08/11/2012
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
03/04/2017 : SEC
Greffe : Libourne (3303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/11/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/05/1957
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 19/10/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/05/1957

Type de capital : Fixe
Capital : 137982.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°1191 déposé le 03/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2133 déposé le 24/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2264 déposé le 22/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2012B00518
Dépôt : N°2520 déposé le 14/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 1194 du 06/04/2023
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 5354 du 29/10/2021
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3376 du 19/11/2020
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 4322 du 07/10/2019
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3772 du 29/11/2018
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 4540 du 08/11/2017
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 1191 du 03/04/2017
Numéro de gestion : 2012B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains127 806127 806127 806
APConstructions853 976396 701457 275509 207
ATAutres immobilisations corporelles76 53560 60915 92631 890
CSParticipations évaluées - mise en équivalence55 72855 72855 728
BBCréances rattachées à des participations4 189 2614 189 2612 993 768
BHAutres immobilisations financières516516516
BJTOTAL (I)5 303 822457 3104 846 5123 718 914
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0196 0191 111
BXClients et comptes rattachés47 92247 92296 255
BZAutres créances43 54543 545299 664
CDValeurs mobilières de placement2 886 6022 886 6023 934 715
CFDisponibilités123 879123 879157 218
CHCharges constatées d’avance8488482 328
CJTOTAL (II)3 108 8153 108 8154 491 290
CNEcarts de conversion actif (V)6 0256 0255 693
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 418 663457 3107 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel137 982138 470
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 72427 724
DDRéserve légale (1)68 31168 311
DGAutres réserves7 316 9797 467 594
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-119 729-131 103
DLTOTAL (I)7 431 2677 570 997
DPProvisions pour risques6 0255 693
DRTOTAL (III)6 0255 693
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)475 257563 674
DVEmprunts et dettes financières divers (4)20 32431 731
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 92513 885
DYDettes fiscales et sociales3 03922 896
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3817 022
EAAutres dettes133
ECTOTAL (IV)524 060639 208
EETOTAL GENERAL (I à V)7 961 3538 215 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services97 081134 090
FJChiffres d’affaires nets97 081134 090
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges24 47138 653
FRTotal des produits d’exploitation (I)121 552172 743
FWAutres achats et charges externes80 500125 328
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 80810 547
FYSalaires et traitements119 977119 496
FZCharges sociales71 42475 286
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements72 34972 953
GFTotal des charges d’exploitation (II)356 056403 608
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-234 504-230 866
GJProduits financiers de participations12 73715 347
GLAutres intérêts et produits assimilés116 200109 026
GMReprises sur provisions et transferts de charges5 693
GPTotal des produits financiers (V)134 630124 373
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 0255 693
GRIntérêts et charges assimilées12 35017 290
GSDifférences négatives de change4
GUTotal des charges financières (VI)18 37622 987
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)116 254101 386
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-118 250-129 479
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion138314
HDTotal des produits exceptionnels (VII)138314
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1912 340
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 717
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9082 340
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 770-2 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-291-402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)256 320297 431
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)376 049428 534
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-119 729-131 103
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles463 13574 06679 891457 310
0NAMORTISSEMENTS Total Général463 13574 06679 891457 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change6 025
5ZTotal Provisions pour risques et charges5 6936 0255 6936 025
7CTOTAL GENERAL5 6936 0255 6936 025
UG- Financières6 0255 693
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 189 261
UTAutres immobilisations financières516
UXAutres créances clients47 922
VMImpôts sur les bénéfices894
VBT. V. A.17 151
VCGroupe et associés25 500
VSCharges constatées d’avance848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 282 09292 3154 189 777
8AEmprunts et dettes financières divers12 00012 000
8BFournisseurs et comptes rattaché20 92520 925
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés4 3814 381
VIGroupe et associés8 3248 324
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)133133
VYTOTAL – ETAT DES DETTES524 060139 361384 699
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice88 417

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