Portail de la ville
de Mondeville
de Mondeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 806 | 127 806 | 127 806 | |
AP | Constructions | 853 976 | 396 701 | 457 275 | 509 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 535 | 60 609 | 15 926 | 31 890 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 55 728 | 55 728 | 55 728 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | 4 189 261 | 2 993 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 303 822 | 457 310 | 4 846 512 | 3 718 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019 | 6 019 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 | 47 922 | 96 255 | |
BZ | Autres créances | 43 545 | 43 545 | 299 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 886 602 | 2 886 602 | 3 934 715 | |
CF | Disponibilités | 123 879 | 123 879 | 157 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 848 | 848 | 2 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 815 | 3 108 815 | 4 491 290 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 025 | 6 025 | 5 693 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663 | 457 310 | 7 961 353 | 8 215 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 982 | 138 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724 | 27 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 311 | 68 311 | ||
DG | Autres réserves | 7 316 979 | 7 467 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729 | -131 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 431 267 | 7 570 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 025 | 5 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 025 | 5 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257 | 563 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 | 31 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 039 | 22 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 7 022 | ||
EA | Autres dettes | 133 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 060 | 639 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353 | 8 215 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 081 | 134 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 081 | 134 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471 | 38 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 552 | 172 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 500 | 125 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808 | 10 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 977 | 119 496 | ||
FZ | Charges sociales | 71 424 | 75 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 349 | 72 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 356 056 | 403 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 504 | -230 866 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 737 | 15 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 200 | 109 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 630 | 124 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 025 | 5 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 350 | 17 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | 22 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 254 | 101 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 250 | -129 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 2 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 770 | -2 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 | -402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320 | 297 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049 | 428 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 729 | -131 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135 | 74 066 | 79 891 | 457 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 | 6 025 | 5 693 | 6 025 |
UG | - Financières | 6 025 | 5 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 189 261 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 47 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 894 | |||
VB | T. V. A. | 17 151 | |||
VC | Groupe et associés | 25 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092 | 92 315 | 4 189 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 925 | 20 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 | 4 381 | ||
VI | Groupe et associés | 8 324 | 8 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060 | 139 361 | 384 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417 |