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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AN | Terrains | 113 536 | 41 446 | 72 090 | 5 465 |
AP | Constructions | 552 975 | 85 946 | 467 029 | 8 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 | 1 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 462 | 126 035 | 5 428 | 5 716 |
CU | Autres participations | 169 819 | 169 819 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 2 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 781 | 257 120 | 714 661 | 24 209 |
BT | Marchandises | 456 444 | 31 360 | 425 084 | 269 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 609 369 | 9 175 | 600 194 | 539 491 |
BZ | Autres créances | 37 860 | 37 860 | 40 569 | |
CF | Disponibilités | 283 603 | 283 603 | 156 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 16 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 240 | 40 536 | 1 350 705 | 1 022 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021 | 297 655 | 2 065 366 | 1 046 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 511 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 359 | 156 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580 | -279 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 275 | |||
DL | TOTAL (I) | -172 513 | 107 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243 | 743 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 091 | 193 369 | ||
EA | Autres dettes | 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 178 479 | 938 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366 | 1 046 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 051 766 | 87 723 | 3 139 489 | 3 064 969 |
FG | Production vendue services | 109 204 | 65 | 109 269 | 121 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 160 970 | 87 788 | 3 248 758 | 3 186 778 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | 14 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 169 | 37 498 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 862 | 3 239 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502 733 | 2 191 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 055 | -25 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 266 | 11 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 927 | 589 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 286 | 21 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 190 | 449 486 | ||
FZ | Charges sociales | 244 401 | 228 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 4 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 861 | 34 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400 | |||
GE | Autres charges | 15 876 | 10 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 442 | 3 515 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 580 | -275 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 814 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 173 | 3 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 173 | 3 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 173 | -3 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -792 754 | -278 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604 | 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 826 | -664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466 | 3 240 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046 | 3 520 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -811 580 | -279 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777 | 17 557 | 419 | 254 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982 | 17 557 | 419 | 257 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 275 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 275 | 20 275 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 400 | 59 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 371 | 31 360 | 34 371 | 31 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 825 | 501 | 6 151 | 9 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 197 | 31 861 | 40 522 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 197 | 111 536 | 40 522 | 120 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 261 | 40 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 971 | |||
UX | Autres créances clients | 598 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488 | 651 193 | 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 243 | 2 026 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 902 | 29 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400 | 49 400 | ||
VW | T.V.A. | 61 926 | 61 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 | 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479 | 2 178 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AN | Terrains | 113 536 | 41 446 | 72 090 | 5 465 |
AP | Constructions | 552 975 | 85 946 | 467 029 | 8 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 | 1 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 462 | 126 035 | 5 428 | 5 716 |
CU | Autres participations | 169 819 | 169 819 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 2 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 781 | 257 120 | 714 661 | 24 209 |
BT | Marchandises | 456 444 | 31 360 | 425 084 | 269 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 609 369 | 9 175 | 600 194 | 539 491 |
BZ | Autres créances | 37 860 | 37 860 | 40 569 | |
CF | Disponibilités | 283 603 | 283 603 | 156 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 16 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 240 | 40 536 | 1 350 705 | 1 022 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021 | 297 655 | 2 065 366 | 1 046 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 511 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 359 | 156 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580 | -279 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 275 | |||
DL | TOTAL (I) | -172 513 | 107 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243 | 743 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 091 | 193 369 | ||
EA | Autres dettes | 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 178 479 | 938 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366 | 1 046 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 051 766 | 87 723 | 3 139 489 | 3 064 969 |
FG | Production vendue services | 109 204 | 65 | 109 269 | 121 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 160 970 | 87 788 | 3 248 758 | 3 186 778 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | 14 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 169 | 37 498 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 862 | 3 239 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502 733 | 2 191 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 055 | -25 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 266 | 11 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 927 | 589 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 286 | 21 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 190 | 449 486 | ||
FZ | Charges sociales | 244 401 | 228 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 4 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 861 | 34 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400 | |||
GE | Autres charges | 15 876 | 10 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 442 | 3 515 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 580 | -275 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 814 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 173 | 3 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 173 | 3 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 173 | -3 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -792 754 | -278 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604 | 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 826 | -664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466 | 3 240 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046 | 3 520 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -811 580 | -279 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777 | 17 557 | 419 | 254 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982 | 17 557 | 419 | 257 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 275 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 275 | 20 275 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 400 | 59 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 371 | 31 360 | 34 371 | 31 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 825 | 501 | 6 151 | 9 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 197 | 31 861 | 40 522 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 197 | 111 536 | 40 522 | 120 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 261 | 40 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 971 | |||
UX | Autres créances clients | 598 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488 | 651 193 | 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 243 | 2 026 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 902 | 29 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400 | 49 400 | ||
VW | T.V.A. | 61 926 | 61 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 | 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479 | 2 178 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AN | Terrains | 113 536 | 41 446 | 72 090 | 5 465 |
AP | Constructions | 552 975 | 85 946 | 467 029 | 8 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 | 1 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 462 | 126 035 | 5 428 | 5 716 |
CU | Autres participations | 169 819 | 169 819 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 2 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 781 | 257 120 | 714 661 | 24 209 |
BT | Marchandises | 456 444 | 31 360 | 425 084 | 269 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 609 369 | 9 175 | 600 194 | 539 491 |
BZ | Autres créances | 37 860 | 37 860 | 40 569 | |
CF | Disponibilités | 283 603 | 283 603 | 156 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 16 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 240 | 40 536 | 1 350 705 | 1 022 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021 | 297 655 | 2 065 366 | 1 046 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 511 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 359 | 156 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580 | -279 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 275 | |||
DL | TOTAL (I) | -172 513 | 107 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243 | 743 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 091 | 193 369 | ||
EA | Autres dettes | 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 178 479 | 938 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366 | 1 046 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 051 766 | 87 723 | 3 139 489 | 3 064 969 |
FG | Production vendue services | 109 204 | 65 | 109 269 | 121 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 160 970 | 87 788 | 3 248 758 | 3 186 778 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | 14 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 169 | 37 498 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 862 | 3 239 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502 733 | 2 191 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 055 | -25 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 266 | 11 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 927 | 589 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 286 | 21 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 190 | 449 486 | ||
FZ | Charges sociales | 244 401 | 228 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 4 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 861 | 34 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400 | |||
GE | Autres charges | 15 876 | 10 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 442 | 3 515 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 580 | -275 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 814 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 173 | 3 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 173 | 3 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 173 | -3 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -792 754 | -278 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604 | 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 826 | -664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466 | 3 240 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046 | 3 520 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -811 580 | -279 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777 | 17 557 | 419 | 254 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982 | 17 557 | 419 | 257 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 275 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 275 | 20 275 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 400 | 59 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 371 | 31 360 | 34 371 | 31 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 825 | 501 | 6 151 | 9 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 197 | 31 861 | 40 522 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 197 | 111 536 | 40 522 | 120 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 261 | 40 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 971 | |||
UX | Autres créances clients | 598 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488 | 651 193 | 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 243 | 2 026 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 902 | 29 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400 | 49 400 | ||
VW | T.V.A. | 61 926 | 61 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 | 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479 | 2 178 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AN | Terrains | 113 536 | 41 446 | 72 090 | 5 465 |
AP | Constructions | 552 975 | 85 946 | 467 029 | 8 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 | 1 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 462 | 126 035 | 5 428 | 5 716 |
CU | Autres participations | 169 819 | 169 819 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 2 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 781 | 257 120 | 714 661 | 24 209 |
BT | Marchandises | 456 444 | 31 360 | 425 084 | 269 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 609 369 | 9 175 | 600 194 | 539 491 |
BZ | Autres créances | 37 860 | 37 860 | 40 569 | |
CF | Disponibilités | 283 603 | 283 603 | 156 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 16 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 240 | 40 536 | 1 350 705 | 1 022 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021 | 297 655 | 2 065 366 | 1 046 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 511 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 359 | 156 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580 | -279 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 275 | |||
DL | TOTAL (I) | -172 513 | 107 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243 | 743 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 091 | 193 369 | ||
EA | Autres dettes | 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 178 479 | 938 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366 | 1 046 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 051 766 | 87 723 | 3 139 489 | 3 064 969 |
FG | Production vendue services | 109 204 | 65 | 109 269 | 121 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 160 970 | 87 788 | 3 248 758 | 3 186 778 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | 14 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 169 | 37 498 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 862 | 3 239 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502 733 | 2 191 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 055 | -25 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 266 | 11 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 927 | 589 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 286 | 21 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 190 | 449 486 | ||
FZ | Charges sociales | 244 401 | 228 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 4 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 861 | 34 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400 | |||
GE | Autres charges | 15 876 | 10 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 442 | 3 515 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 580 | -275 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 814 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 173 | 3 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 173 | 3 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 173 | -3 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -792 754 | -278 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604 | 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 826 | -664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466 | 3 240 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046 | 3 520 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -811 580 | -279 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777 | 17 557 | 419 | 254 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982 | 17 557 | 419 | 257 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 275 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 275 | 20 275 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 400 | 59 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 371 | 31 360 | 34 371 | 31 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 825 | 501 | 6 151 | 9 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 197 | 31 861 | 40 522 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 197 | 111 536 | 40 522 | 120 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 261 | 40 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 971 | |||
UX | Autres créances clients | 598 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488 | 651 193 | 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 243 | 2 026 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 902 | 29 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400 | 49 400 | ||
VW | T.V.A. | 61 926 | 61 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 | 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479 | 2 178 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 | 2 205 | ||
AN | Terrains | 113 536 | 41 446 | 72 090 | 5 465 |
AP | Constructions | 552 975 | 85 946 | 467 029 | 8 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 | 1 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 462 | 126 035 | 5 428 | 5 716 |
CU | Autres participations | 169 819 | 169 819 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 2 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 971 781 | 257 120 | 714 661 | 24 209 |
BT | Marchandises | 456 444 | 31 360 | 425 084 | 269 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 609 369 | 9 175 | 600 194 | 539 491 |
BZ | Autres créances | 37 860 | 37 860 | 40 569 | |
CF | Disponibilités | 283 603 | 283 603 | 156 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 16 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 240 | 40 536 | 1 350 705 | 1 022 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 021 | 297 655 | 2 065 366 | 1 046 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 511 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 359 | 156 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 580 | -279 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 275 | |||
DL | TOTAL (I) | -172 513 | 107 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 243 | 743 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 091 | 193 369 | ||
EA | Autres dettes | 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 178 479 | 938 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 366 | 1 046 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 051 766 | 87 723 | 3 139 489 | 3 064 969 |
FG | Production vendue services | 109 204 | 65 | 109 269 | 121 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 160 970 | 87 788 | 3 248 758 | 3 186 778 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | 14 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 169 | 37 498 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 862 | 3 239 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502 733 | 2 191 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 055 | -25 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 266 | 11 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 927 | 589 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 286 | 21 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 190 | 449 486 | ||
FZ | Charges sociales | 244 401 | 228 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 557 | 4 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 861 | 34 371 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400 | |||
GE | Autres charges | 15 876 | 10 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 442 | 3 515 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 580 | -275 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 814 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 173 | 3 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 173 | 3 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 173 | -3 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -792 754 | -278 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604 | 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 826 | -664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 466 | 3 240 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 046 | 3 520 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -811 580 | -279 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777 | 17 557 | 419 | 254 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982 | 17 557 | 419 | 257 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 275 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 275 | 20 275 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 400 | 59 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 371 | 31 360 | 34 371 | 31 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 825 | 501 | 6 151 | 9 175 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 197 | 31 861 | 40 522 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 197 | 111 536 | 40 522 | 120 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 261 | 40 522 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 971 | |||
UX | Autres créances clients | 598 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 488 | 651 193 | 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 026 243 | 2 026 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 902 | 29 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400 | 49 400 | ||
VW | T.V.A. | 61 926 | 61 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863 | 10 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 | 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 479 | 2 178 479 |