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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 834 | 73 834 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 111 | 303 111 | 40 000 | |
AH | Fonds commercial | 314 868 | 260 478 | 54 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328 | 825 588 | 433 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 787 | 100 900 | 320 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 808 | 32 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 445 738 | 1 563 912 | 881 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 576 | 306 576 | ||
BN | En cours de production de biens | 576 807 | 576 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 | 1 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 332 | 1 053 | 3 583 279 | |
BZ | Autres créances | 1 059 008 | 1 059 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 059 | 5 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 547 944 | 1 053 | 5 546 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683 | 1 564 966 | 6 428 716 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 535 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440 | |||
DG | Autres réserves | 352 582 | |||
DH | Report à nouveau | -2 228 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 642 | |||
EA | Autres dettes | 22 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 957 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FM | Production stockée | 492 201 | |||
FN | Production immobilisée | 50 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 758 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 480 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 998 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 800 | |||
FZ | Charges sociales | 389 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 9 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 973 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 700 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 635 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 419 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 627 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914 | 27 510 | 637 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257 | 160 597 | 160 366 | 926 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172 | 188 107 | 160 366 | 1 563 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 825 | 298 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 825 | 298 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 288 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879 | 4 656 806 | 34 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939 | 489 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524 | 27 472 | 115 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 594 | 1 859 493 | 95 102 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791 | 2 060 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 960 | 428 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957 | 5 754 773 | 267 086 | 140 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 834 | 73 834 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 111 | 303 111 | 40 000 | |
AH | Fonds commercial | 314 868 | 260 478 | 54 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328 | 825 588 | 433 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 787 | 100 900 | 320 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 808 | 32 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 445 738 | 1 563 912 | 881 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 576 | 306 576 | ||
BN | En cours de production de biens | 576 807 | 576 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 | 1 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 332 | 1 053 | 3 583 279 | |
BZ | Autres créances | 1 059 008 | 1 059 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 059 | 5 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 547 944 | 1 053 | 5 546 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683 | 1 564 966 | 6 428 716 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 535 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440 | |||
DG | Autres réserves | 352 582 | |||
DH | Report à nouveau | -2 228 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 642 | |||
EA | Autres dettes | 22 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 957 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FM | Production stockée | 492 201 | |||
FN | Production immobilisée | 50 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 758 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 480 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 998 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 800 | |||
FZ | Charges sociales | 389 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 9 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 973 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 700 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 635 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 419 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 627 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914 | 27 510 | 637 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257 | 160 597 | 160 366 | 926 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172 | 188 107 | 160 366 | 1 563 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 825 | 298 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 825 | 298 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 288 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879 | 4 656 806 | 34 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939 | 489 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524 | 27 472 | 115 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 594 | 1 859 493 | 95 102 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791 | 2 060 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 960 | 428 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957 | 5 754 773 | 267 086 | 140 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 834 | 73 834 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 111 | 303 111 | 40 000 | |
AH | Fonds commercial | 314 868 | 260 478 | 54 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328 | 825 588 | 433 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 787 | 100 900 | 320 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 808 | 32 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 445 738 | 1 563 912 | 881 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 576 | 306 576 | ||
BN | En cours de production de biens | 576 807 | 576 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 | 1 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 332 | 1 053 | 3 583 279 | |
BZ | Autres créances | 1 059 008 | 1 059 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 059 | 5 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 547 944 | 1 053 | 5 546 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683 | 1 564 966 | 6 428 716 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 535 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440 | |||
DG | Autres réserves | 352 582 | |||
DH | Report à nouveau | -2 228 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 642 | |||
EA | Autres dettes | 22 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 957 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FM | Production stockée | 492 201 | |||
FN | Production immobilisée | 50 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 758 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 480 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 998 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 800 | |||
FZ | Charges sociales | 389 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 9 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 973 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 700 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 635 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 419 805 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 627 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914 | 27 510 | 637 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257 | 160 597 | 160 366 | 926 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172 | 188 107 | 160 366 | 1 563 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 825 | 298 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 825 | 298 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 288 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879 | 4 656 806 | 34 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939 | 489 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524 | 27 472 | 115 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 594 | 1 859 493 | 95 102 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791 | 2 060 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 960 | 428 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957 | 5 754 773 | 267 086 | 140 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 834 | 73 834 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 111 | 303 111 | 40 000 | |
AH | Fonds commercial | 314 868 | 260 478 | 54 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328 | 825 588 | 433 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 787 | 100 900 | 320 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 808 | 32 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 445 738 | 1 563 912 | 881 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 576 | 306 576 | ||
BN | En cours de production de biens | 576 807 | 576 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 | 1 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 332 | 1 053 | 3 583 279 | |
BZ | Autres créances | 1 059 008 | 1 059 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 059 | 5 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 547 944 | 1 053 | 5 546 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683 | 1 564 966 | 6 428 716 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 535 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440 | |||
DG | Autres réserves | 352 582 | |||
DH | Report à nouveau | -2 228 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 642 | |||
EA | Autres dettes | 22 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 957 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FM | Production stockée | 492 201 | |||
FN | Production immobilisée | 50 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 758 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 480 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 998 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 800 | |||
FZ | Charges sociales | 389 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 9 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 973 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 700 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 635 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 419 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 627 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914 | 27 510 | 637 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257 | 160 597 | 160 366 | 926 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172 | 188 107 | 160 366 | 1 563 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 825 | 298 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 825 | 298 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 288 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879 | 4 656 806 | 34 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939 | 489 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524 | 27 472 | 115 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 594 | 1 859 493 | 95 102 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791 | 2 060 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 960 | 428 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957 | 5 754 773 | 267 086 | 140 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 834 | 73 834 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 111 | 303 111 | 40 000 | |
AH | Fonds commercial | 314 868 | 260 478 | 54 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328 | 825 588 | 433 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 787 | 100 900 | 320 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 808 | 32 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 445 738 | 1 563 912 | 881 826 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 576 | 306 576 | ||
BN | En cours de production de biens | 576 807 | 576 807 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 | 1 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 332 | 1 053 | 3 583 279 | |
BZ | Autres créances | 1 059 008 | 1 059 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 059 | 5 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 547 944 | 1 053 | 5 546 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683 | 1 564 966 | 6 428 716 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 452 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 535 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440 | |||
DG | Autres réserves | 352 582 | |||
DH | Report à nouveau | -2 228 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 759 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 642 | |||
EA | Autres dettes | 22 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 957 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 092 190 | 82 929 | 8 175 120 | |
FM | Production stockée | 492 201 | |||
FN | Production immobilisée | 50 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 743 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 758 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 480 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 998 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 800 | |||
FZ | Charges sociales | 389 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GE | Autres charges | 9 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 973 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 700 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 635 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 419 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 627 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914 | 27 510 | 637 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257 | 160 597 | 160 366 | 926 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172 | 188 107 | 160 366 | 1 563 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 825 | 298 825 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 825 | 298 825 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 288 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879 | 4 656 806 | 34 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939 | 489 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524 | 27 472 | 115 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 594 | 1 859 493 | 95 102 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791 | 2 060 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 960 | 428 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957 | 5 754 773 | 267 086 | 140 097 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336 |