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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 242 120 | 242 120 | 242 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973 | 1 470 188 | 19 248 785 | 20 344 227 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 093 | 1 470 188 | 19 490 905 | 20 586 347 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 330 | 368 330 | 515 415 | |
BZ | Autres créances | 248 505 | 248 505 | 603 675 | |
CF | Disponibilités | 2 648 251 | 2 648 251 | 2 264 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 504 | 59 504 | 59 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 324 589 | 3 324 589 | 3 442 901 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075 | 375 075 | 397 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756 | 1 470 188 | 23 190 569 | 24 426 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 882 | -117 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670 | 15 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 788 | -100 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 210 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234 | 18 851 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786 | 4 635 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259 | 66 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 155 | 40 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 718 409 | ||
EA | Autres dettes | 6 693 | 5 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 805 780 | 24 317 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569 | 24 426 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 448 | 2 943 448 | 1 140 571 | |
FG | Production vendue services | 5 800 | 5 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 949 248 | 2 949 248 | 1 140 571 | |
FQ | Autres produits | 1 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 248 | 1 140 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 115 | 249 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 049 | 8 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 619 | ||
FZ | Charges sociales | 385 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 105 | 454 952 | ||
GE | Autres charges | 31 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 685 | 714 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 563 | 426 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 246 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 062 | 636 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 062 | 636 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -982 971 | -390 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 592 | 36 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 987 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 935 | 20 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640 | 1 387 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969 | 1 371 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 670 | 15 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451 | 1 049 600 | 26 863 | 1 470 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 210 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 000 | 210 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 368 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339 | 676 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370 | 88 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864 | 895 298 | 3 241 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786 | 230 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 | 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 185 367 | 185 367 | ||
VW | T.V.A. | 1 196 | 1 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653 | 262 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 | 6 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780 | 1 801 050 | 32 141 396 | 17 763 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965 |