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de Roye
de Roye
Déposant 1 : SECTRONIC SAS
Numéro de SIREN : 302182753
Mandataire 1 : SELARL DUVIVIER & ASSOCIES Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000 | 130 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 911 | 85 104 | 9 807 | |
AP | Constructions | 95 184 | 62 751 | 32 433 | 1 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 077 | 592 207 | 56 870 | 48 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 615 | 89 561 | 5 054 | 5 206 |
AV | Immobilisations en cours | 15 057 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 138 | 8 138 | 8 000 | |
BF | Prêts | 147 983 | 147 983 | 158 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 548 | 548 | 1 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 455 | 959 622 | 260 833 | 238 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 123 | 784 816 | 1 181 307 | 1 106 990 |
BN | En cours de production de biens | 873 330 | 250 183 | 623 147 | 699 050 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 132 | 247 769 | 218 363 | 221 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050 | 20 050 | 9 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 998 | 8 500 | 354 498 | 180 752 |
BZ | Autres créances | 433 687 | 433 687 | 594 068 | |
CF | Disponibilités | 155 902 | 155 902 | 217 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 849 | 85 849 | 50 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 364 069 | 1 291 268 | 3 072 801 | 3 079 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 911 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 524 | 2 250 890 | 3 333 634 | 3 321 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 000 | 1 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 350 | 33 350 | ||
DG | Autres réserves | 17 989 | 17 989 | ||
DH | Report à nouveau | -399 078 | -670 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 612 | 271 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 150 873 | 893 261 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 89 525 | 47 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 89 525 | 47 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 911 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 970 | 103 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 878 | 343 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341 | 1 105 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 937 | 546 126 | ||
EA | Autres dettes | 143 028 | 232 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 367 | 45 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 090 521 | 2 377 215 | ||
ED | (V) | 2 715 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 634 | 3 321 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 681 | 2 289 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 414 | 1 414 | 1 351 | |
FD | Production vendue biens | 6 457 493 | 376 559 | 6 834 052 | 8 125 642 |
FG | Production vendue services | 395 908 | 192 938 | 588 846 | 581 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 815 | 569 497 | 7 424 312 | 8 708 629 |
FM | Production stockée | -51 634 | 183 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 511 | 1 278 168 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 811 775 | 10 171 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 1 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 727 339 | 4 584 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 894 | 144 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 301 | 1 808 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 873 | 68 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 628 175 | 1 459 193 | ||
FZ | Charges sociales | 524 083 | 472 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 22 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 291 268 | 1 382 512 | ||
GE | Autres charges | 11 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 592 850 | 9 944 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 925 | 226 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 966 | 2 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | 13 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911 | |||
GN | Différences positives de change | -1 591 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 523 | 6 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 327 | 40 613 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 920 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 246 | 55 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 723 | -48 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 201 | 177 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892 | 27 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892 | 28 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 279 | -23 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 690 | -117 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 911 | 10 183 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 298 | 9 911 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 612 | 271 631 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 005 | 6 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 868 | 61 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 999 | 8 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000 | 130 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 782 | 322 | 85 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 347 | 25 172 | 744 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 129 | 25 494 | 959 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 911 | 3 911 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 382 512 | 1 282 768 | 1 382 512 | 1 282 768 |
6T | Sur comptes clients | 8 500 | 8 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 382 512 | 1 291 268 | 1 382 512 | 1 291 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 423 | 1 291 268 | 1 386 423 | 1 291 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 268 | 1 382 512 | ||
UG | - Financières | 3 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 983 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 000 | |||
UX | Autres créances clients | 345 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 877 | |||
VB | T. V. A. | 36 860 | |||
VP | Divers | 26 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 064 | 882 533 | 148 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659 | 24 819 | 62 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 101 | 1 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 341 | 954 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 049 | 297 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 485 | 180 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 625 | 53 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778 | 13 778 | ||
VI | Groupe et associés | 327 777 | 327 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028 | 143 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 367 | 30 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 521 | 2 027 681 | 62 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000 | 130 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 911 | 85 104 | 9 807 | |
AP | Constructions | 95 184 | 62 751 | 32 433 | 1 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 077 | 592 207 | 56 870 | 48 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 615 | 89 561 | 5 054 | 5 206 |
AV | Immobilisations en cours | 15 057 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 138 | 8 138 | 8 000 | |
BF | Prêts | 147 983 | 147 983 | 158 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 548 | 548 | 1 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 455 | 959 622 | 260 833 | 238 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 123 | 784 816 | 1 181 307 | 1 106 990 |
BN | En cours de production de biens | 873 330 | 250 183 | 623 147 | 699 050 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 132 | 247 769 | 218 363 | 221 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050 | 20 050 | 9 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 998 | 8 500 | 354 498 | 180 752 |
BZ | Autres créances | 433 687 | 433 687 | 594 068 | |
CF | Disponibilités | 155 902 | 155 902 | 217 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 849 | 85 849 | 50 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 364 069 | 1 291 268 | 3 072 801 | 3 079 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 911 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 524 | 2 250 890 | 3 333 634 | 3 321 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 000 | 1 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 350 | 33 350 | ||
DG | Autres réserves | 17 989 | 17 989 | ||
DH | Report à nouveau | -399 078 | -670 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 612 | 271 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 150 873 | 893 261 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 89 525 | 47 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 89 525 | 47 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 911 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 970 | 103 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 878 | 343 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341 | 1 105 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 937 | 546 126 | ||
EA | Autres dettes | 143 028 | 232 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 367 | 45 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 090 521 | 2 377 215 | ||
ED | (V) | 2 715 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 634 | 3 321 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 681 | 2 289 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 414 | 1 414 | 1 351 | |
FD | Production vendue biens | 6 457 493 | 376 559 | 6 834 052 | 8 125 642 |
FG | Production vendue services | 395 908 | 192 938 | 588 846 | 581 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 815 | 569 497 | 7 424 312 | 8 708 629 |
FM | Production stockée | -51 634 | 183 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 511 | 1 278 168 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 811 775 | 10 171 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 1 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 727 339 | 4 584 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 894 | 144 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 301 | 1 808 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 873 | 68 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 628 175 | 1 459 193 | ||
FZ | Charges sociales | 524 083 | 472 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 22 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 291 268 | 1 382 512 | ||
GE | Autres charges | 11 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 592 850 | 9 944 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 925 | 226 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 966 | 2 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | 13 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911 | |||
GN | Différences positives de change | -1 591 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 523 | 6 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 327 | 40 613 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 920 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 246 | 55 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 723 | -48 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 201 | 177 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892 | 27 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892 | 28 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 279 | -23 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 690 | -117 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 911 | 10 183 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 298 | 9 911 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 612 | 271 631 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 005 | 6 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 868 | 61 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 999 | 8 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000 | 130 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 782 | 322 | 85 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 347 | 25 172 | 744 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 129 | 25 494 | 959 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 911 | 3 911 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 382 512 | 1 282 768 | 1 382 512 | 1 282 768 |
6T | Sur comptes clients | 8 500 | 8 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 382 512 | 1 291 268 | 1 382 512 | 1 291 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 423 | 1 291 268 | 1 386 423 | 1 291 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 268 | 1 382 512 | ||
UG | - Financières | 3 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 983 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 000 | |||
UX | Autres créances clients | 345 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 877 | |||
VB | T. V. A. | 36 860 | |||
VP | Divers | 26 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 064 | 882 533 | 148 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659 | 24 819 | 62 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 101 | 1 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 341 | 954 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 049 | 297 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 485 | 180 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 625 | 53 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778 | 13 778 | ||
VI | Groupe et associés | 327 777 | 327 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028 | 143 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 367 | 30 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 521 | 2 027 681 | 62 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000 | 130 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 911 | 85 104 | 9 807 | |
AP | Constructions | 95 184 | 62 751 | 32 433 | 1 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 077 | 592 207 | 56 870 | 48 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 615 | 89 561 | 5 054 | 5 206 |
AV | Immobilisations en cours | 15 057 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 138 | 8 138 | 8 000 | |
BF | Prêts | 147 983 | 147 983 | 158 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 548 | 548 | 1 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 455 | 959 622 | 260 833 | 238 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 123 | 784 816 | 1 181 307 | 1 106 990 |
BN | En cours de production de biens | 873 330 | 250 183 | 623 147 | 699 050 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 132 | 247 769 | 218 363 | 221 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050 | 20 050 | 9 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 998 | 8 500 | 354 498 | 180 752 |
BZ | Autres créances | 433 687 | 433 687 | 594 068 | |
CF | Disponibilités | 155 902 | 155 902 | 217 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 849 | 85 849 | 50 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 364 069 | 1 291 268 | 3 072 801 | 3 079 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 911 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 524 | 2 250 890 | 3 333 634 | 3 321 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 000 | 1 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 350 | 33 350 | ||
DG | Autres réserves | 17 989 | 17 989 | ||
DH | Report à nouveau | -399 078 | -670 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 612 | 271 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 150 873 | 893 261 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 89 525 | 47 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 89 525 | 47 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 911 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 970 | 103 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 878 | 343 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341 | 1 105 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 937 | 546 126 | ||
EA | Autres dettes | 143 028 | 232 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 367 | 45 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 090 521 | 2 377 215 | ||
ED | (V) | 2 715 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 634 | 3 321 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 681 | 2 289 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 414 | 1 414 | 1 351 | |
FD | Production vendue biens | 6 457 493 | 376 559 | 6 834 052 | 8 125 642 |
FG | Production vendue services | 395 908 | 192 938 | 588 846 | 581 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 815 | 569 497 | 7 424 312 | 8 708 629 |
FM | Production stockée | -51 634 | 183 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 511 | 1 278 168 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 811 775 | 10 171 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 1 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 727 339 | 4 584 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 894 | 144 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 301 | 1 808 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 873 | 68 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 628 175 | 1 459 193 | ||
FZ | Charges sociales | 524 083 | 472 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 22 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 291 268 | 1 382 512 | ||
GE | Autres charges | 11 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 592 850 | 9 944 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 925 | 226 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 966 | 2 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | 13 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911 | |||
GN | Différences positives de change | -1 591 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 523 | 6 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 327 | 40 613 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 920 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 246 | 55 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 723 | -48 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 201 | 177 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892 | 27 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892 | 28 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 279 | -23 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 690 | -117 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 911 | 10 183 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 298 | 9 911 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 612 | 271 631 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 005 | 6 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 868 | 61 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 999 | 8 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000 | 130 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 782 | 322 | 85 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 347 | 25 172 | 744 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 129 | 25 494 | 959 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 911 | 3 911 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 382 512 | 1 282 768 | 1 382 512 | 1 282 768 |
6T | Sur comptes clients | 8 500 | 8 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 382 512 | 1 291 268 | 1 382 512 | 1 291 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 423 | 1 291 268 | 1 386 423 | 1 291 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 268 | 1 382 512 | ||
UG | - Financières | 3 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 983 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 000 | |||
UX | Autres créances clients | 345 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 877 | |||
VB | T. V. A. | 36 860 | |||
VP | Divers | 26 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 064 | 882 533 | 148 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659 | 24 819 | 62 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 101 | 1 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 341 | 954 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 049 | 297 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 485 | 180 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 625 | 53 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778 | 13 778 | ||
VI | Groupe et associés | 327 777 | 327 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028 | 143 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 367 | 30 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 521 | 2 027 681 | 62 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000 | 130 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 911 | 85 104 | 9 807 | |
AP | Constructions | 95 184 | 62 751 | 32 433 | 1 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 077 | 592 207 | 56 870 | 48 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 615 | 89 561 | 5 054 | 5 206 |
AV | Immobilisations en cours | 15 057 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 138 | 8 138 | 8 000 | |
BF | Prêts | 147 983 | 147 983 | 158 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 548 | 548 | 1 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 455 | 959 622 | 260 833 | 238 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 966 123 | 784 816 | 1 181 307 | 1 106 990 |
BN | En cours de production de biens | 873 330 | 250 183 | 623 147 | 699 050 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 466 132 | 247 769 | 218 363 | 221 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050 | 20 050 | 9 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 998 | 8 500 | 354 498 | 180 752 |
BZ | Autres créances | 433 687 | 433 687 | 594 068 | |
CF | Disponibilités | 155 902 | 155 902 | 217 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 849 | 85 849 | 50 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 364 069 | 1 291 268 | 3 072 801 | 3 079 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 911 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 524 | 2 250 890 | 3 333 634 | 3 321 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 241 000 | 1 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 350 | 33 350 | ||
DG | Autres réserves | 17 989 | 17 989 | ||
DH | Report à nouveau | -399 078 | -670 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 612 | 271 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 150 873 | 893 261 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 89 525 | 47 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 89 525 | 47 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 911 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 970 | 103 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 878 | 343 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341 | 1 105 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 937 | 546 126 | ||
EA | Autres dettes | 143 028 | 232 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 367 | 45 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 090 521 | 2 377 215 | ||
ED | (V) | 2 715 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 634 | 3 321 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 681 | 2 289 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 414 | 1 414 | 1 351 | |
FD | Production vendue biens | 6 457 493 | 376 559 | 6 834 052 | 8 125 642 |
FG | Production vendue services | 395 908 | 192 938 | 588 846 | 581 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 815 | 569 497 | 7 424 312 | 8 708 629 |
FM | Production stockée | -51 634 | 183 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 397 511 | 1 278 168 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 811 775 | 10 171 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 1 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 727 339 | 4 584 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 894 | 144 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 301 | 1 808 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 873 | 68 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 628 175 | 1 459 193 | ||
FZ | Charges sociales | 524 083 | 472 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 493 | 22 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 291 268 | 1 382 512 | ||
GE | Autres charges | 11 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 592 850 | 9 944 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 925 | 226 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 966 | 2 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 | 13 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911 | |||
GN | Différences positives de change | -1 591 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 523 | 6 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 327 | 40 613 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 920 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 246 | 55 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 723 | -48 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 201 | 177 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892 | 27 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892 | 28 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 279 | -23 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 690 | -117 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 911 | 10 183 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 298 | 9 911 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 612 | 271 631 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 005 | 6 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 868 | 61 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 999 | 8 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000 | 130 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 782 | 322 | 85 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 347 | 25 172 | 744 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 129 | 25 494 | 959 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 911 | 3 911 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 382 512 | 1 282 768 | 1 382 512 | 1 282 768 |
6T | Sur comptes clients | 8 500 | 8 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 382 512 | 1 291 268 | 1 382 512 | 1 291 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 423 | 1 291 268 | 1 386 423 | 1 291 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 268 | 1 382 512 | ||
UG | - Financières | 3 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 983 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 000 | |||
UX | Autres créances clients | 345 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 877 | |||
VB | T. V. A. | 36 860 | |||
VP | Divers | 26 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 064 | 882 533 | 148 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659 | 24 819 | 62 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 101 | 1 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 341 | 954 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 049 | 297 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 485 | 180 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 625 | 53 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778 | 13 778 | ||
VI | Groupe et associés | 327 777 | 327 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028 | 143 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 367 | 30 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 521 | 2 027 681 | 62 840 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118 |