Déposant 1 : SECURE-IP, SARL
Numéro de SIREN : 524144300
Adresse :
7 Boulevard du Maréchal Juin
91370 VERRIERES LE BUISSON
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE SECURE-IP
Déposant 1 : SECURE-IP, SARL
Numéro de SIREN : 524144300
Adresse :
7 Boulevard du Maréchal Juin
91370 VERRIERES LE BUISSON
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE SECURE-IP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 | 575 | 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 137 | 10 456 | 6 682 | 3 114 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 558 | 11 031 | 25 527 | 20 964 |
BT | Marchandises | 2 043 | 2 043 | 2 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 146 | 5 661 | 232 485 | 105 237 |
BZ | Autres créances | 21 497 | 21 497 | 12 482 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 350 | 20 350 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 62 764 | 62 764 | 23 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 458 | 5 458 | 2 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 257 | 5 661 | 344 596 | 167 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 816 | 16 692 | 370 123 | 188 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 66 483 | 40 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 696 | 88 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 | 2 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723 | 37 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 167 | 59 077 | ||
EA | Autres dettes | 682 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 427 | 99 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 123 | 188 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 427 | 99 677 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 658 | 443 658 | 528 024 | |
FG | Production vendue services | 354 898 | 354 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 798 556 | 798 556 | 528 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 267 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 899 | 528 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 941 | 256 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 713 | -1 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 578 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 443 | 88 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727 | 6 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 976 | 93 492 | ||
FZ | Charges sociales | 48 144 | 39 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 147 | 3 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 328 | |||
GE | Autres charges | 5 666 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 758 | 495 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 142 | 32 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 360 | 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 502 | 32 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 | -299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 859 | 4 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260 | 528 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 046 | 500 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 213 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 911 | 4 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 600 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 213 | 10 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 | 2 572 | 10 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 | 3 147 | 11 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 6 667 | 5 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 795 | |||
UX | Autres créances clients | 223 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 | |||
VB | T. V. A. | 16 989 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951 | 265 101 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 723 | 145 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881 | 26 881 | ||
VW | T.V.A. | 47 079 | 47 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 | 1 423 | ||
VI | Groupe et associés | 537 | 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 427 | 241 427 |