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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : SECURIPARK, SARL
Numéro de SIREN : 801386947
Adresse :
ZA DE L'ECLUSE, ROUTE DE TARADEAU
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : SECURIPARK, M. Thierry BARICALLA
Adresse :
ZA DE L'ECLUSE, ROUTE DE TARADEAU
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Déposant 1 : SECURIPARK, SARL
Numéro de SIREN : 801386947
Adresse :
ZA DE L'ECLUSE, ROUTE DE TARADEAU
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Mandataire 1 : SECURIPARK, M. Thierry BARICALLA
Adresse :
ZA DE L'ECLUSE, ROUTE DE TARADEAU
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 943 | 1 557 | 2 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 | 1 020 | 98 | 554 |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 | 2 963 | 1 655 | 2 811 |
BT | Marchandises | 5 534 | 5 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 597 | 3 927 | 54 671 | 12 456 |
BZ | Autres créances | 5 560 | 5 560 | 3 386 | |
CF | Disponibilités | 147 843 | 147 843 | 5 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 | |||
CJ | TOTAL (II) | 217 534 | 3 927 | 213 607 | 21 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 152 | 6 890 | 215 263 | 24 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 530 | 1 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 | 1 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 066 | 4 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501 | 18 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 398 | 1 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 196 | 19 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 215 263 | 24 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196 | 19 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 781 | 57 781 | 8 376 | |
FG | Production vendue services | 24 032 | 24 032 | 6 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 813 | 81 813 | 15 137 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 926 | 20 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 520 | 6 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 288 | 7 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 724 | 2 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 149 | 1 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 002 | 17 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 924 | 2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 924 | 2 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 981 | 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 426 | 20 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 990 | 18 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 436 | 1 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 | 700 | 1 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 | 449 | 493 | 1 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 | 1 149 | 493 | 2 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 927 | 3 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 927 | 3 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 927 | 3 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 712 | |||
UX | Autres créances clients | 53 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VB | T. V. A. | 3 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157 | 64 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 501 | 25 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 | 2 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 771 | 1 771 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904 | 65 904 |