Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 | 2 154 | 175 | 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 876 | 19 194 | 25 681 | 27 519 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 406 | 21 348 | 30 057 | 31 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 404 | 1 668 | 521 735 | 553 336 |
BZ | Autres créances | 103 253 | 103 253 | 106 025 | |
CF | Disponibilités | 148 917 | 148 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 573 | 7 573 | 7 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 148 | 1 668 | 781 480 | 666 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 554 | 23 017 | 811 537 | 698 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 162 477 | |||
DH | Report à nouveau | 62 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650 | 100 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 128 | 195 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068 | 40 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795 | 36 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 394 | 420 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 409 | 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 537 | 698 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 971 | 2 755 971 | 1 787 816 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 879 | 25 371 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 807 | 1 813 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 944 | 197 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 257 | 39 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 702 999 | 1 197 279 | ||
FZ | Charges sociales | 450 808 | 277 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 655 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 12 217 | 3 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 550 | 1 723 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 256 | 89 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 2 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 2 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 | -2 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 599 | 87 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949 | 3 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949 | 3 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 949 | 12 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 809 | 1 830 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 158 | 1 730 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 650 | 100 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 | 650 | 2 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 | 8 004 | 19 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 | 8 655 | 21 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 1 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 1 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 1 668 | 7 668 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 002 | |||
UX | Autres créances clients | 521 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 244 | |||
VB | T. V. A. | 16 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 331 | 634 231 | 4 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 | 697 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371 | 21 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 795 | 71 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 662 | 189 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158 | 113 158 | ||
VW | T.V.A. | 110 030 | 110 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
VI | Groupe et associés | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 409 | 567 409 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 |