Portail de la ville
de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 902 | 14 499 | 402 | 820 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 641 | 401 591 | 52 050 | 86 695 |
CU | Autres participations | 85 655 | 85 655 | 85 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 627 | 5 627 | 5 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 326 | 416 092 | 201 234 | 236 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 664 | 229 866 | 224 798 | 415 875 |
BZ | Autres créances | 768 373 | 484 749 | 283 623 | 303 652 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 6 517 | 6 517 | 5 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 914 | 12 914 | 54 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 467 | 714 615 | 627 852 | 880 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793 | 1 130 707 | 829 086 | 1 116 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 670 072 | 106 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348 | -1 777 038 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 613 419 | -1 230 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828 | 301 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198 | 687 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511 | 531 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 633 | 191 283 | ||
EA | Autres dettes | 522 204 | 521 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 131 | 112 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 505 | 2 346 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086 | 1 116 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 152 | |||
FG | Production vendue services | 227 303 | 227 303 | 305 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 303 | 227 303 | 343 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471 | 10 359 | ||
FQ | Autres produits | 2 611 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 385 | 355 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 128 | 500 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | 7 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 303 | 332 868 | ||
FZ | Charges sociales | 120 844 | 126 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 062 | 43 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720 | 263 156 | ||
GE | Autres charges | 95 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 202 | 1 318 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 817 | -963 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 610 | 503 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 | 1 833 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 589 | 1 300 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 828 | 331 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 239 | 968 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 056 | 5 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 154 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922 | 112 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 112 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 | 1 626 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 | 1 894 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 709 | -1 782 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913 | 1 768 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261 | 3 545 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 348 | -1 777 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083 | 418 | 14 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946 | 34 645 | 401 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029 | 35 062 | 416 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 477 | 56 720 | 83 331 | 229 866 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 492 349 | 54 540 | 62 140 | 484 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 748 827 | 111 260 | 145 471 | 714 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 720 | 145 471 | ||
UG | - Financières | 54 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 627 | |||
UX | Autres créances clients | 454 664 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 491 | |||
VB | T. V. A. | 78 427 | |||
VC | Groupe et associés | 662 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577 | 1 235 951 | 5 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828 | 444 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 511 | 454 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468 | 32 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 811 | 87 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 | 1 380 | ||
VI | Groupe et associés | 781 198 | 781 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204 | 522 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 131 | 84 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505 | 2 442 505 |