Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 684 | 59 684 | ||
AP | Constructions | 51 553 | 30 048 | 21 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985 | 62 528 | 12 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 807 | 89 964 | 81 843 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 190 | 17 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 981 | 34 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 200 | 182 540 | 227 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 873 | 42 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 276 | 451 276 | ||
BZ | Autres créances | 68 804 | 68 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 075 | 1 075 | ||
CF | Disponibilités | 785 666 | 785 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 605 | 11 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 299 | 1 361 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499 | 182 540 | 1 588 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 129 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 457 | |||
EA | Autres dettes | 2 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 163 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 107 | |||
FZ | Charges sociales | 344 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 273 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 406 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 648 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 76 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 857 | 22 800 | 29 857 | 22 800 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 4 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 4 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 937 | 22 800 | 33 937 | 22 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 800 | 29 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 981 | |||
UX | Autres créances clients | 451 276 | |||
VB | T. V. A. | 16 062 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666 | 531 685 | 34 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 675 | 190 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 683 | 98 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214 | 73 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 194 | 11 194 | ||
VW | T.V.A. | 31 339 | 31 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 | 23 027 | ||
VI | Groupe et associés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 | 2 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337 | 436 337 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 684 | 59 684 | ||
AP | Constructions | 51 553 | 30 048 | 21 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985 | 62 528 | 12 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 807 | 89 964 | 81 843 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 190 | 17 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 981 | 34 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 200 | 182 540 | 227 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 873 | 42 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 276 | 451 276 | ||
BZ | Autres créances | 68 804 | 68 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 075 | 1 075 | ||
CF | Disponibilités | 785 666 | 785 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 605 | 11 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 299 | 1 361 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499 | 182 540 | 1 588 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 129 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 457 | |||
EA | Autres dettes | 2 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 163 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 107 | |||
FZ | Charges sociales | 344 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 273 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 406 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 648 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 76 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 857 | 22 800 | 29 857 | 22 800 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 4 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 4 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 937 | 22 800 | 33 937 | 22 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 800 | 29 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 981 | |||
UX | Autres créances clients | 451 276 | |||
VB | T. V. A. | 16 062 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666 | 531 685 | 34 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 675 | 190 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 683 | 98 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214 | 73 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 194 | 11 194 | ||
VW | T.V.A. | 31 339 | 31 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 | 23 027 | ||
VI | Groupe et associés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 | 2 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337 | 436 337 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 684 | 59 684 | ||
AP | Constructions | 51 553 | 30 048 | 21 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985 | 62 528 | 12 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 807 | 89 964 | 81 843 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 190 | 17 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 981 | 34 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 200 | 182 540 | 227 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 873 | 42 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 276 | 451 276 | ||
BZ | Autres créances | 68 804 | 68 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 075 | 1 075 | ||
CF | Disponibilités | 785 666 | 785 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 605 | 11 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 299 | 1 361 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499 | 182 540 | 1 588 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 129 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 457 | |||
EA | Autres dettes | 2 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 163 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 107 | |||
FZ | Charges sociales | 344 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 273 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 406 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 648 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 76 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 857 | 22 800 | 29 857 | 22 800 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 4 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 4 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 937 | 22 800 | 33 937 | 22 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 800 | 29 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 981 | |||
UX | Autres créances clients | 451 276 | |||
VB | T. V. A. | 16 062 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666 | 531 685 | 34 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 675 | 190 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 683 | 98 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214 | 73 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 194 | 11 194 | ||
VW | T.V.A. | 31 339 | 31 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 | 23 027 | ||
VI | Groupe et associés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 | 2 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337 | 436 337 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 684 | 59 684 | ||
AP | Constructions | 51 553 | 30 048 | 21 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985 | 62 528 | 12 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 807 | 89 964 | 81 843 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 190 | 17 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 981 | 34 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 200 | 182 540 | 227 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 873 | 42 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 276 | 451 276 | ||
BZ | Autres créances | 68 804 | 68 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 075 | 1 075 | ||
CF | Disponibilités | 785 666 | 785 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 605 | 11 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 299 | 1 361 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499 | 182 540 | 1 588 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 129 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 457 | |||
EA | Autres dettes | 2 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 163 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 107 | |||
FZ | Charges sociales | 344 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 273 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 406 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 648 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 76 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 857 | 22 800 | 29 857 | 22 800 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 4 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 4 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 937 | 22 800 | 33 937 | 22 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 800 | 29 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 981 | |||
UX | Autres créances clients | 451 276 | |||
VB | T. V. A. | 16 062 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666 | 531 685 | 34 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 675 | 190 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 683 | 98 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214 | 73 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 194 | 11 194 | ||
VW | T.V.A. | 31 339 | 31 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 | 23 027 | ||
VI | Groupe et associés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 | 2 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337 | 436 337 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 59 684 | 59 684 | ||
AP | Constructions | 51 553 | 30 048 | 21 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 985 | 62 528 | 12 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 807 | 89 964 | 81 843 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 190 | 17 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 981 | 34 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 200 | 182 540 | 227 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 873 | 42 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 276 | 451 276 | ||
BZ | Autres créances | 68 804 | 68 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 075 | 1 075 | ||
CF | Disponibilités | 785 666 | 785 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 605 | 11 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 299 | 1 361 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 499 | 182 540 | 1 588 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 227 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 129 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 457 | |||
EA | Autres dettes | 2 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 929 928 | 70 082 | 3 000 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 163 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 107 | |||
FZ | Charges sociales | 344 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 273 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 406 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 227 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 648 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 76 076 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 650 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 644 | 33 273 | 24 383 | 182 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 857 | 22 800 | 29 857 | 22 800 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 4 080 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 4 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 937 | 22 800 | 33 937 | 22 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 800 | 29 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 981 | |||
UX | Autres créances clients | 451 276 | |||
VB | T. V. A. | 16 062 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 666 | 531 685 | 34 981 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 | 2 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 675 | 190 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 683 | 98 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214 | 73 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 194 | 11 194 | ||
VW | T.V.A. | 31 339 | 31 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 | 23 027 | ||
VI | Groupe et associés | 4 162 | 4 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 | 2 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 337 | 436 337 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391 |