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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | 80 | |
AN | Terrains | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 344 | 311 707 | 93 637 | 94 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 143 | 213 991 | 179 153 | 221 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 831 | 526 197 | 275 634 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 417 | 23 930 | 118 486 | 130 350 |
BZ | Autres créances | 28 329 | 28 329 | 24 333 | |
CF | Disponibilités | 27 676 | 27 676 | 125 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 308 | 23 930 | 179 378 | 291 245 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 139 | 550 127 | 455 011 | 610 736 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 165 548 | 149 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 541 | 16 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 930 | 207 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779 | 246 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 | 7 196 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744 | 84 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 686 | 64 553 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 377 081 | 403 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 011 | 610 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 407 | 209 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 088 | 25 088 | 7 772 | |
FG | Production vendue services | 706 466 | 706 466 | 778 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 554 | 731 554 | 786 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 1 522 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 839 | 787 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 784 | 399 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 542 | 10 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 960 | 207 321 | ||
FZ | Charges sociales | 72 562 | 77 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 600 | 75 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 930 | |||
GE | Autres charges | 1 411 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 727 | 775 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 888 | 12 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | 5 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | 5 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | -5 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 127 | 6 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918 | 1 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918 | 1 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 748 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 838 | -8 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 756 | 789 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 298 | 772 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 541 | 16 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 841 | 1 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 027 | 1 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 80 | 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 245 | 78 520 | 14 068 | 525 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 665 | 78 600 | 14 068 | 526 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 407 | 23 930 | 3 407 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 930 | 3 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 704 | 28 704 | ||
UX | Autres créances clients | 113 713 | 113 713 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 838 | 6 838 | ||
VB | T. V. A. | 20 649 | 20 649 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 | 842 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 886 | 4 886 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151 | 175 631 | 1 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 779 | 54 104 | 140 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 744 | 102 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 622 | 19 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297 | 31 297 | ||
VW | T.V.A. | 22 333 | 22 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 | 4 434 | ||
VI | Groupe et associés | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 582 | 235 907 | 140 675 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 583 |