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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 342 652 | 342 652 | ||
AP | Constructions | 1 109 | 753 | 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 | 15 100 | 1 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 264 | 103 869 | 749 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 207 | 58 207 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 811 | 119 721 | 1 152 090 | |
BT | Marchandises | 770 515 | 19 981 | 750 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 182 | 377 | 7 805 | |
BZ | Autres créances | 351 395 | 351 395 | ||
CF | Disponibilités | 107 301 | 107 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 553 | 8 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 947 | 20 358 | 1 225 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 758 | 140 079 | 2 377 678 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 501 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 526 | |||
DG | Autres réserves | 187 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 440 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 013 | |||
EA | Autres dettes | 25 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 678 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 646 | 1 935 646 | ||
FD | Production vendue biens | 868 | 868 | ||
FG | Production vendue services | 19 397 | 19 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 955 911 | 1 955 911 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 086 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 845 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 816 | |||
FZ | Charges sociales | 104 162 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 358 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 200 | |||
GE | Autres charges | 19 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 523 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 056 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228 | 62 568 | 164 074 | 119 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 11 200 | 52 000 | 11 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 495 | 19 981 | 10 495 | 19 981 |
6T | Sur comptes clients | 20 773 | 377 | 20 773 | 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 268 | 20 358 | 31 268 | 20 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 268 | 31 558 | 83 268 | 31 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 558 | 31 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 | |||
UX | Autres créances clients | 7 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 103 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337 | 368 130 | 58 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 157 | 99 985 | 623 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 022 | 314 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 858 | 25 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067 | 32 067 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 578 | 34 578 | ||
VW | T.V.A. | 27 668 | 27 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842 | 11 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845 | 25 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038 | 571 866 | 623 673 | 391 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |