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de Cugand
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 037 | 150 | 1 886 | |
CU | Autres participations | 753 937 | 753 937 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 480 678 | 480 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 236 653 | 150 | 1 236 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 404 | 200 404 | ||
BZ | Autres créances | 3 160 | 3 160 | ||
CF | Disponibilités | 418 040 | 418 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 604 | 621 604 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 257 | 150 | 1 858 106 | |
CP | Parts à moins d’un an | 480 678 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 008 | |||
DG | Autres réserves | 133 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 200 | 569 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 200 | 569 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 403 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 340 452 | |||
FZ | Charges sociales | 104 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 069 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 574 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 260 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 | 1 700 | 5 100 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 480 679 | 480 679 | ||
UX | Autres créances clients | 200 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243 | 684 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 806 | 22 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910 | 346 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 224 | 784 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |