de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880 | 54 417 | 110 463 | 79 913 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983 | 1 142 891 | 153 092 | 403 792 |
AH | Fonds commercial | 481 567 | 125 770 | 355 796 | 173 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 059 | 200 059 | 92 490 | |
AN | Terrains | 623 310 | 13 183 | 610 126 | 610 462 |
AP | Constructions | 3 901 604 | 3 683 926 | 217 678 | 241 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821 | 15 331 791 | 4 303 030 | 3 809 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 955 | 516 104 | 248 851 | 240 912 |
AV | Immobilisations en cours | 798 208 | 798 208 | 746 312 | |
BF | Prêts | 534 712 | 534 712 | 550 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 873 | 40 873 | 20 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 440 971 | 20 868 082 | 7 572 889 | 6 970 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 586 892 | 86 040 | 2 500 853 | 2 761 419 |
BN | En cours de production de biens | 4 188 674 | 152 014 | 4 036 660 | 3 703 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 989 865 | 200 869 | 1 788 996 | 2 359 125 |
BT | Marchandises | 2 129 505 | 52 128 | 2 077 377 | 470 579 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220 | 15 220 | 10 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 240 177 | 91 935 | 2 148 241 | 1 797 754 |
BZ | Autres créances | 3 271 951 | 3 271 951 | 2 413 587 | |
CF | Disponibilités | 186 079 | 186 079 | 38 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 990 | 184 990 | 197 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 793 353 | 582 986 | 16 210 367 | 13 752 660 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 703 | 68 703 | 8 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027 | 21 451 068 | 23 851 959 | 20 731 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 969 | -117 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393 | -27 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 575 | 1 142 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 000 | 8 148 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 139 | 38 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 139 | 38 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859 | 5 360 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712 | 75 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730 | 66 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175 | 3 666 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 794 854 | 2 064 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767 | |||
EA | Autres dettes | 2 610 307 | 1 173 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 490 422 | 12 542 308 | ||
ED | (V) | 2 399 | 2 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959 | 20 731 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 476 221 | 746 181 | 10 222 402 | 8 122 877 |
FD | Production vendue biens | 9 538 119 | 9 781 480 | 19 319 599 | 21 751 487 |
FG | Production vendue services | 407 017 | 189 494 | 596 511 | 1 084 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 421 356 | 10 717 155 | 30 138 512 | 30 958 898 |
FM | Production stockée | -78 097 | -412 195 | ||
FN | Production immobilisée | 471 319 | 372 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 690 | 72 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363 | 153 233 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810 | 31 144 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684 | 659 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 950 | 3 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265 | 8 751 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566 | -383 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 004 844 | 9 707 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960 | 662 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 476 123 | 7 584 374 | ||
FZ | Charges sociales | 2 578 915 | 2 646 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 180 936 | 1 177 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 033 | 54 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886 | 116 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224 | 14 902 | ||
GE | Autres charges | 29 799 | 8 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285 | 31 004 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 476 | 140 083 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 571 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091 | 14 010 | ||
GN | Différences positives de change | 144 248 | 54 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 909 | 69 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704 | 8 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 501 | 167 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 138 | 218 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 342 | 394 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 433 | -324 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 909 | -184 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475 | 4 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273 | 18 571 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847 | 211 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594 | 234 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708 | 21 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594 | 5 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451 | 230 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753 | 257 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 841 | -23 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 461 | -180 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313 | 31 448 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919 | 31 476 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 393 | -27 724 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 265 | 50 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -268 410 | -14 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346 | 334 733 | 1 323 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767 | 930 236 | 19 545 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113 | 1 264 969 | 20 868 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 959 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 142 971 | 200 451 | 383 847 | 959 575 |
4T | Provisions pour perte de change | 68 704 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 641 | 109 928 | 23 430 | 125 139 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 347 | 41 924 | 125 770 | |
6N | Sur stocks et en cours | 280 440 | 210 611 | 491 051 | |
6T | Sur comptes clients | 102 606 | 28 425 | 39 096 | 91 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 893 | 280 960 | 39 096 | 708 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 505 | 591 338 | 446 373 | 1 793 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 184 | 53 998 | ||
UG | - Financières | 68 704 | 8 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 451 | 383 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219 | 1 784 352 | 6 075 571 |