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de Saint-Hippolyte

SEDMA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/12/2007

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41955772300022 / Siren : 419557723 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 17 419557723

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SEDMA

Adresse :
29 BOUL GABRIEL PERI
26100 ROMANS-SUR-ISERE

Historique de l'établissement :

31/05/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/06/1998

Dénomination : SEDMA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SEDMA - Romans-sur-Isère (siège)SEDMA - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3357
NOJO : 260200003400560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

18/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1520
NOJO : 260200003224320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

05/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°962
NOJO : 260200003136230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°1304
NOJO : 026020000274591
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
SÉBASTIN Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : TRUCHET n'est plus gérant.
Société à responsabilité limitée SEDMA devient président.
SCHMOHL Philippe nom d'usage : SCHMOHL devient directeur général

25/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°812
NOJO : 260200002719980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°908
NOJO : 260200002464380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

02/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°58
NOJO : 260200002286070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°611
NOJO : 026020000223534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
MANOUKIAN Séda Elisabeth Julienne nom d'usage : MANOUKIAN n'est plus gérant

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2253
NOJO : 260200002128120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2368
NOJO : 260200001936230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3485
NOJO : 260200001612410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°408
NOJO : BXB15016001733S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
SÉBASTIN Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : TRUCHET devient gérant.

30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2571
NOJO : 260200001450870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5104
NOJO : 260200001289840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/12/2012 : Modifications générales

Annonce N°1102
NOJO : BXB123540049332
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
MANOUKIAN Alain Gérard nom d'usage : MANOUKIAN n'est plus gérant.

18/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4753
NOJO : BXC12251010529Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3526
NOJO : BXC112620087286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
29 boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère

13/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2752
NOJO : BXC101930097631
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
29 boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère

08/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3062
NOJO : BXC08212030067O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
29 boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère

02/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3096
NOJO : BXC082360009199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
29 boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère

02/03/2008 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°625
NOJO : BXA08066001052L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Romans 419 557 723
Dénomination : SEDMA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
29 boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère

Historique de l'unité légale :

10/08/2020 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

27/02/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

18/12/2007 : catégorie juridique, activité principale, code NIC

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00022

25/12/1998 : activité principale

Activité principale : Location d'autres biens immobiliers (NAF1993 : 70.2C)

Représentants légaux :

20/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Morale

Nom : SEDMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : président

Adresse :
74 Route de Thionville
L2610 Luxembourg
Luxembourg

20/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Physique

Nom : SCHMOHL Philippe
Né le 03/09/1980 à Aix (Allemagne)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
3 B Allée Océan et Foret
64600 Anglet
France

20/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Morale

Nom : SEDMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : président

Adresse :
74 Route de Thionville
L2610 Luxembourg
Luxembourg

20/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Physique

Nom : SCHMOHL Philippe
Né le 03/09/1980 à Aix (Allemagne)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
3 B Allée Océan et Foret
64600 Anglet
France

06/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Physique

Nom : MANOUKIAN Séda Elisabeth Julienne
Né le 14/02/1972 à Romans-sur-Isère (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Quartier Tancoa
26540 Mours-Saint-Eusèbe
France

06/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Personne Physique

Nom : SÉBASTIN (TRUCHET) Bernadette Marie-Thérèse
Né le 14/02/1952 à Bésayes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
5 Rue Henri Baudson
07130 Saint-Péray
France

Dépôts des actes :

10/08/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007613 déposé le 20/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

10/08/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007613 déposé le 20/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

30/06/2020 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004856 déposé le 27/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

16/04/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003783 déposé le 21/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

16/04/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003783 déposé le 21/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

27/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°001972 déposé le 09/05/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

04/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000022 déposé le 05/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

04/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000022 déposé le 05/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

04/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000022 déposé le 05/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

04/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000022 déposé le 05/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

27/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

27/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

27/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

27/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

19/05/2014 : Traité

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

19/05/2014 : Traité

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004076 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

20/11/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006661 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

20/11/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006661 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

20/11/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006661 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

20/11/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006661 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

18/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

18/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°000039 déposé le 24/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social

Etablissements :

20/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Siège

Adresse :
29 Boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère
France

20/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Etablissement principal

Adresse :
29 Boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/12/2007
Activité : L'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, toutes opérations de nature mobilière y relatives et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet et en outre, la prise de participation dans toutes sociétés, toutes prestations de services dans les domaines adminsitratifs, financiers, commerciaux et techniques, tous investissements dans tous domaines d'activité, le négoce de tous biens, articles, produits, marchandises de toute nature, de toute origine et de toute provenance et plus généralement toutes activités quelconques commerciales ou industrielles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

06/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Siège

Adresse :
29 Boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère
France

06/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Type : Etablissement principal

Adresse :
29 Boulevard Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/12/2007
Activité : L'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, toutes opérations de nature mobilière y relatives et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet et en outre, la prise de participation dans toutes sociétés, toutes prestations de services dans les domaines adminsitratifs, financiers, commerciaux et techniques, tous investissements dans tous domaines d'activité, le négoce de tous biens, articles, produits, marchandises de toute nature, de toute origine et de toute provenance et plus généralement toutes activités quelconques commerciales ou industrielles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/10/2020 : SEDMA

Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, toutes opérations de nature mobilière y relatives et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet et en outre, la prise de participation dans toutes sociétés, toutes prestations de services dans les domaines adminsitratifs, financiers, commerciaux et techniques, tous investissements dans tous domaines d'activité, le négoce de tous biens, articles, produits, marchandises de toute nature, de toute origine et de toute provenance et plus généralement toutes activités quelconques commerciales ou industrielles

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2008
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 02/06/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 15244.9
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

06/12/2016 : SEDMA

Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, toutes opérations de nature mobilière y relatives et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet et en outre, la prise de participation dans toutes sociétés, toutes prestations de services dans les domaines adminsitratifs, financiers, commerciaux et techniques, tous investissements dans tous domaines d'activité, le négoce de tous biens, articles, produits, marchandises de toute nature, de toute origine et de toute provenance et plus généralement toutes activités quelconques commerciales ou industrielles

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2008
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 02/06/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 15244.9
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°008288 déposé le 20/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°005288 déposé le 08/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007235 déposé le 14/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°009789 déposé le 07/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°010268 déposé le 06/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°010268 déposé le 06/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003946 déposé le 08/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003946 déposé le 08/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004543 déposé le 16/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004543 déposé le 16/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006645 déposé le 22/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°006645 déposé le 22/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007310 déposé le 29/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007310 déposé le 29/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007256 déposé le 31/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°007256 déposé le 31/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004209 déposé le 22/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°004209 déposé le 22/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003411 déposé le 25/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003411 déposé le 25/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003099 déposé le 31/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2008B00004
Dépôt : N°003099 déposé le 31/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/011259 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/005299 du 31/05/2022
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/008288 du 20/10/2020
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/005288 du 08/07/2019
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/007235 du 14/08/2018
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2017/009789 du 07/11/2017
Numéro de gestion : 2008B00004
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	23 516	23 516
040	Immobilisations financières	2 597 964	20 068	2 577 896
044	Total Actif Immobilisé	2 621 480	43 584	2 577 896
072	Créances – Autres	261 633		261 633
080	Valeurs mobilières de placement	11 564 706	487 396	11 077 310
084	Disponibilités	3 551 327		3 551 327
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15 377 665	487 396	14 890 270
110	Total général Actif	17 999 146	530 980	17 468 166
120	Capital social ou individuel			15 245
126	Réserve légale			1 524
132	Autres réserves			347 098
134	Report à nouveau			-65 810
136	Résultat de l’exercice			139 310
142	Total des capitaux propres - Total I			437 368
156	Emprunts et dettes assimilées			15 687 889
166	Fournisseurs et comptes rattachés			190 621
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 082 100
172	Autres dettes			1 152 288
176	Total des dettes			17 030 798
180	Total général Passif			17 468 166
195	Dont dettes à plus d’un an			16 769 168
197	Dont créances à plus d’un an			261 621
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	221 425
244	Impôts, taxes et versements assimilés	427
250	Rémunérations du personnel	20 152
252	Charges sociales	10 631
264	Total des charges d’exploitation	252 635
270	Résultat d’exploitation	-252 635
280	Produits financiers	724 890
290	Produits exceptionnels	41 614
294	Charges financières	284 909
300	Charges exceptionnelles	3 931
306	Impôts sur les bénéfices	85 718
310	Bénéfice ou perte	139 310
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	2 621 480
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	127 860
682	AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions	127 860
634	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	16 147
664	DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation	190 940
684	DIMINUTIONS Total Relevé des provisions	207 087
374	Montant de la T.V.A. collectée	23 315

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