de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : SEDPA FRANCE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 465500239
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme FUNG EUGENIE
Déposant 1 : SEDPA FRANCE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 465500239
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme FUNG EUGENIE
Déposant 1 : SEDPA FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 465500239
Adresse :
ZI DU BOIS, 6 RUE DU TILLEUL
59840 PERENCHIES
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : SEDPA FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 465500239
Adresse :
ZI Du Bois, 6 Rue du Tilleul
59840 PERENCHIES
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 067 | 14 532 | 3 535 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 003 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 548 | 227 479 | 165 070 | 158 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 692 672 | 1 376 090 | 1 316 582 | 1 536 034 |
AX | Avances et acomptes | 6 480 | |||
CU | Autres participations | 14 454 | 14 454 | 14 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 142 717 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 128 141 | 1 618 101 | 1 510 040 | 1 880 349 |
BT | Marchandises | 8 211 163 | 230 051 | 7 981 113 | 6 580 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 486 489 | 486 489 | 358 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 722 649 | 47 083 | 5 675 566 | 4 588 565 |
BZ | Autres créances | 46 322 | 46 322 | 33 158 | |
CF | Disponibilités | 3 211 | 3 211 | 220 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | 16 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 479 376 | 277 134 | 14 202 242 | 11 796 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 517 | 1 895 235 | 15 712 283 | 13 677 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 605 000 | 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 131 | 61 131 | ||
DG | Autres réserves | 5 030 037 | 4 688 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218 | 341 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 857 386 | 5 696 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 052 | 22 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 630 | 94 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | 117 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 776 | 1 098 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 541 | 658 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 258 | 4 641 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 780 | 681 774 | ||
EA | Autres dettes | 1 107 861 | 783 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 770 215 | 7 863 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 283 | 13 677 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 139 | 7 143 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 875 | 20 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 403 593 | 5 369 663 | 29 773 255 | 28 098 401 |
FG | Production vendue services | 11 514 | 6 691 | 18 205 | 32 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 415 107 | 5 376 353 | 29 791 460 | 28 130 537 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 176 | 14 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 898 636 | 28 145 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 371 757 | 15 877 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 662 | -670 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 394 | 1 361 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 047 | 8 136 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 041 | 157 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 842 354 | 1 711 859 | ||
FZ | Charges sociales | 721 840 | 678 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 245 | 535 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 031 | |||
GE | Autres charges | 1 541 | 1 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 576 557 | 27 827 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 080 | 318 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 178 | ||
GN | Différences positives de change | 127 250 | 65 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 372 | 209 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 751 | 44 771 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 837 | 36 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 588 | 81 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 | 127 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 864 | 445 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | 114 277 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903 | 85 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 235 | 199 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 673 | 48 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 | 85 702 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 352 | 97 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 433 | 232 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 198 | -32 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 72 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 243 | 28 554 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 025 | 28 213 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 218 | 341 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 980 | 14 875 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 541 | 1 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238 | 1 294 | 14 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 706 | 579 951 | 195 088 | 1 603 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 944 | 581 245 | 195 088 | 1 618 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 233 | 62 352 | 94 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 329 | 31 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 425 562 | 62 352 | 126 098 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 322 | 50 322 | ||
UX | Autres créances clients | 5 672 328 | 5 672 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 667 | 1 667 | ||
VB | T. V. A. | 40 783 | 40 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 | 2 585 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 512 | 5 728 191 | 50 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 875 | 1 488 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900 | 341 825 | 483 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 050 258 | 5 050 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 113 | 160 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 681 | 255 681 | ||
VW | T.V.A. | 150 752 | 150 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 648 | 87 648 | ||
VI | Groupe et associés | 644 128 | 644 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 861 | 1 107 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 215 | 9 287 139 | 483 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 195 |